Re: [標的] 8096 擎亞 多
※ 引述《MrChen (陳先生)》之銘言:
: 1. 標的:8096 擎亞
: 2. 分類:多
: 3. 分析 / 正文:
: 擎亞為一間通路商,主要代理三星產品,包括 CIS, 記憶體等等。
: 盤點通路商:
: https://imgur.com/9gGTBEw
: 僅擎亞與尚立股價淨值比低於 1 倍,尚立 PB ratio 0.93, 擎亞 PB ratio甚至低到只有
: 0.64。但擎亞其實是一間資產流動性非常高的公司,資產周轉率也高,因此,我認為市
: 場給擎亞這麼低的 PB ratio是不合理的。相對的,對應公司價值,不合理低的市場價格
: ,也代表著較高的安全邊際,因此我認為這樣的投資機會是超值的。
: 這次的投資機會賺的是公司股價被市場過度低估,由過度低估到合理價格之間的差距。目
: 前看來,股價已充分反映市場對這間公司的悲觀看法,再壞的消息,都難以再讓股價下跌
: (例如 2022/11 開出的 YoY -59.98% 營收,隔天股價跌幅僅 0.42% ),但未來只要出
: 前看來,股價已充分反映市場對這間公司的悲觀看法,再壞的消息,都難以再讓股價下跌
: (例如 2022/11 開出的 YoY -59.98% 營收,隔天股價跌幅僅 0.42% ),但未來只要出
: 現好消息,都可能讓股價有較大幅度的上漲。
: 這種情況就像是你去一個遊樂園玩擲硬幣,如果出現正面,你可以拿到 50 美元;但若出
: 現反面,你可以直接離開,不會損失任何東西。也如同 The Dhandho Investor (下重注
: 的本事:當道投資人的高勝算法則,這本書推薦一讀)中圍繞的主題,「在不承擔風險或
: 承擔極少風險的情況下,創造利潤」。
: 未來可能的催化劑:
: 擎亞在法說會中提到,為了與美國三星合作,已經在 San Jose 設立據點,但目前仍還在
: 洽談中,如果有進展才會再公佈。
: 手機產業能否在 2023Q2 落底。
: 記憶體產業巨頭能否減產來維持價格(DRAM 部分,美光已經表態要減產,並減少資本支
: 出;海力士要減少資本資出;三星仍未表態)。根據過去經驗,三大巨頭為維持價格及獲
: 利而合作的可能性是高的。
: 4. 進退場機制:
: 這次分享的投資賺的是市場對這間公司過度悲觀所創造出來的機會(當然,也可能只是因
: 為市場對這間公司缺乏研究,才導致這樣的低股價),對於一間資產流動性高、資產周轉
: 率也高的通路商,只給 0.64 倍的股價淨值比蠻不合理的,且安全邊際頗大,我認為是蠻
: 不錯的機會。
: 進場 1,861 張,停利我個人設在每股 18 元(約 PB ratio 1 倍)以上隨意出,不設停
: 損。
: https://imgur.com/aEB3P1C
: 最後,新的一年快到了,祝各位股版版友新年快樂R
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: Sent from JPTT on my iPhone
好久沒發文
剛剛回去看一下這篇
底下被酸好慘
哎
發文價格 11.65 元,現在 22.75 元(雖然我也沒抱到這麼後面就是了
酸民也沒有推回來
鼻酸
好吧
想問一下
如果大學唸醫學
畢業後沒去當醫森,窩在家幫家裡分配資產
不熟的長輩過年問再過幾年升主治
好尷尬,我該怎麼回答
是說
東京有推薦什麼好吃的嗎~
拋磚引玉一下
https://i.imgur.com/BZRphHN.jpg
Nihonbashi brewery
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新年快樂呀~~
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沒這回事 XDDDD
※ 編輯: MrChen (153.246.222.106 日本), 02/12/2024 21:31:07
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下一間公司買起來
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是說上個禮拜大陸股市噴得好扯(還是只有我關心的在噴 XD
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新年快樂呀~
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我也不是因為停損稍微減少配置,只是照自己的模型跑出來就是分配一些到其他公司,我照著調整而已...
買擎亞就是因為跟價值比太便宜,只要有催化劑股價就可以噴
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每個人都有自己定義的好股票吧,量小所以不能是好公司或好股票嗎?
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