[心得] 2023 下半年報

看板Stock作者 (礦物)時間3月前 (2024/01/06 23:30), 3月前編輯推噓48(49推 1噓 21→)
留言71則, 50人參與, 3月前最新討論串1/1
2023年上半績效+1500萬(+150%) https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1688474733.A.02D 2023年下半績效-200萬(-8%) 在多數人都賺錢的下半年，我賠錢，給大家笑笑，運氣真的重要。 集中持股的策略，創造了上半年的輝煌，也埋下了下半年失利的伏筆。 回顧7月當時的決定 1.總統大選+產業復甦的營收+AI效應發酵，年底前大盤都不會掉太多。 7月大盤萬七，中間有回檔到萬六，12月大盤接近萬八，就結果來說，不算有錯。 砍掉一半三陽，分散到牛皮股(日月光、元大金、遠東新,etc)，這些牛皮股多是賺的。 2.三陽漲了三倍又破線，在跳空跌破90時砍了一半還貸款，但仍認為本業很好，留下一半。 最大的虧損，來自三陽的誤判。 99回檔到90，獲利縮水200多萬，這邊應該閃不掉。 90回檔到70，留著100張，未實現輸掉200萬，最主要是對於外銷成長過於樂觀。 尤其是對東協外銷成長的誤判，認為越南控銷量成長可以蓋掉市場對光陽價格戰影響毛利的疑慮 在9月還發標的文，開玩笑地拉鄉民去消化凱基大戶的賣壓。 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694335536.A.CA2 然後10月就被公司巴頭，車輛同業公會的銷售數字，從前幾個月的1萬出頭，斷崖式跳水到4千 https://vocus.cc/article/652e8b69fd8978000190f280 只能做短線價差止血，小價差有拿到，但大量資金停泊在三陽，相對大盤漲幅就輸了。 https://vocus.cc/article/65463bd3fd89780001c6e1e7 12月回頭來看，廈杏外銷的判斷錯了，是真的衰退，但越南廠的銷售數字，是真的異常。 泰國賣掉的150cc銷售量大於越南廠的150cc銷售量，但股價還是跌，凱基繼續出貨，持股從1.97%只降為1.40% 3.群聯等NAND報價反彈，折價回沖要賣。 https://vocus.cc/article/6455ded5fd89780001895f2b 這邊等到了甜美的果實，但幾次韭操作在400開始就賣飛了好幾張。 11月因為記憶體大廠集體高檔增資發債，出清了持股，改跟單邏輯投資的宏全 威宏KY。 https://vocus.cc/article/6561f382fd8978000133ec1d 雖然有賺錢，但操作有點韭，應該等發完可轉債再賣的，要不是跟單的剛好也大漲，績效會縮小很多。 主要靠它們填補三陽未實現的縮水。 也恭喜潘董一步步完成他的野望，用模組的獲利來研發，擠掉其他記憶體控制IC廠。 Marvel開始撤，SIMO我覺得也快了。 最好潘董控制IC用送的，擠壓SIMO獲利，我也可以趁獲利下降撿回賣飛的股票T^T 4.鈺齊KY 鞋子1~2年內會爛光，下次景氣繁榮時刻，營收可達300億以上，循環速度比電子快 過了半年，Q3大概就是營運最低點，工廠最大產能已擴到280億，一切符合預期。 唯獨復甦速度，電子因為AI新需求的出現，復甦比較快，判斷錯誤。 績效爛爛的，即使中間有做過幾次成功的短線價差，也不過十幾%，還輸大盤。 https://vocus.cc/article/65045995fd897800017a004c 比較欣喜的是，終於有法人認同我認為多品牌接單比較好的看法。 股價也終於擺脫120-140區間，突破到150進入新區間，雖然最近又回130... https://vocus.cc/article/6520c637fd8978000198dbc4 展望未來 因為大盤萬八+選舉要結束了。 跟上次半年報一樣，不開槓桿，等大盤崩盤，部位進一步限縮到只持股8成，不再歐印。 沒崩盤，8成持股也夠了，崩盤，國安基金出場再來攤平甚至槓桿。 賭命，一次就好，再有把握都可能出意外，還好7月有降槓桿分散持股，績效沒回檔太誇張。 還是要朝著擴增股池，增加對世界的認知，多幾隻足夠了解的公司，讓績效穩定化的方向前進。 三陽的部分 我猜12月的營收還是普普，因為南陽只交了1400多台車，但1月開始，應該會漸漸回穩。 年度業績都確定達標後，肯定會想把多的業績移到明年，減少明年的KPI壓力。 而且1月領牌，差一個月，車子年份差一年。 台灣內銷因為光陽價格戰而多賣的，我猜外銷也有機會挪到隔年一月，讓總銷量目標容易達成一點。 股價目前還是受制，機車內銷價格戰先提領完客群，機車外銷衰退疑慮，汽車缺晶片的單沒了。 法人大概都預期，三項銷售會輸2023年，合理，但我不認為如此，就等時間證明吳董沒膨風了。 會看東協進度、油電混和機車、鋁電池進度到最後。 鋁電池大概很多人認為是騙局，能量密度沒救，自放電嚴重，但在油電機車的架構下，是可以處理的。 最初我也是很懷疑，台灣世界第一不科學，推測了很多鋁電池技術難點的疑問 https://vocus.cc/article/654f6adcfd8978000114749c 追蹤亞福的改良進度與三陽動作，也許有那麼一絲可能，都是有結果才下一步動作 https://vocus.cc/article/65570cf2fd89780001db2833 從專利上是做了不少改善，不過也是要等時間到才能證明了。 反正股價也沒期待它，就不需要擔心它失敗，股價跌爆。 而且我也不覺得有回收不易、鋰虧（缺鋰）、妖鎳（高價）、血鈷（童工）問題的 電動車會是唯一解。 尤其是中國掌握多數電池礦源，電池、電動車產業發達下，西方不會給它爽。 也許油電車+合成燃料才是真正零碳排的解法，技術也都掌握在歐美日聯盟。 鈺齊的部分 主力動作很多，但確認公司有好好經營就好，本來就是預設等到2024年尾。 主要還是看歐美經濟復甦，庫存去化的狀況。 最近可能又因為紅海出事，全球通膨疑慮，股價在跌。 不過，暫時就躺平看，早復甦早賺錢。 復甦時間越晚，小鞋廠死的越多，真正復甦時，產能越缺，鈺齊擴廠的產能也準備的越齊全。 光鞋業要搬遷到印尼 印度，已經有不少小鞋廠無法移動，直接收起來了。 而產業趨勢 我在登山群組的觀察，近期登山的風向，也從堅固耐用，支撐性好的登山鞋。 改成流行野跑鞋，輕量化登山，換取靈活度。 野跑鞋的特性，輕量、舒適、損壞快。 尤其是最近最紅的牌子HOKA，山友的反應，超輕、超舒服、但壞的比其他野跑鞋還快。 我想這個趨勢是有助於需求增多。 心得 這一年，在方格子記錄交易過程，感覺是對交易的幫助滿大的。 邊寫邊整理想法，為了邏輯融洽，就會自動多查資料了解公司營運，回頭來也更容易檢視 自己在當下環境，為什麼這麼想，如何受新聞、情緒的影響。 雖然有時候，績效不一定和努力有成正比，但偶爾開始可以看懂股價為何變化，進一步順著謀取短線價差。 想進步又不知道方向的人，也許可以來試試看。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.27.8 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704555034.A.111.html ※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/06/2024 23:33:30 ※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/06/2024 23:34:07 ※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/06/2024 23:35:50
推
01/06 23:34, 3月前 , 1F
推
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※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/06/2024 23:37:55
推
01/06 23:38, 3月前 , 2F
推
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推
01/06 23:38, 3月前 , 3F
推
01/06 23:38, 3F
推
01/06 23:39, 3月前 , 4F
我推爆
01/06 23:39, 4F
推
01/06 23:41, 3月前 , 5F
大賺小賠最佳詮釋
01/06 23:41, 5F
→
01/06 23:44, 3月前 , 6F
還是賠啊, 大部人都賺...
01/06 23:44, 6F
推
01/06 23:52, 3月前 , 7F
研究推推推
01/06 23:52, 7F
推
01/06 23:56, 3月前 , 8F
感謝分享
01/06 23:56, 8F
推
01/06 23:59, 3月前 , 9F
謝謝分享
01/06 23:59, 9F
推
01/07 00:01, 3月前 , 10F
推
01/07 00:01, 10F
推
01/07 00:02, 3月前 , 11F
賺爛了 還在等你的越南控分析說XD
01/07 00:02, 11F
推
01/07 00:04, 3月前 , 12F
推
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推
01/07 00:12, 3月前 , 13F
推推
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推
01/07 00:20, 3月前 , 14F
推
01/07 00:20, 14F
推
01/07 00:20, 3月前 , 15F
越南控有跟單 雖然小賠但還是感謝分析
01/07 00:20, 15F
我是真沒想到9月開始，車輛同業公會的數字會變那樣 可以FB追蹤SYM Vietnam，有不少經銷商新開幕的樣子，希望2024年可以扳回一成
推
01/07 00:26, 3月前 , 16F
賺1500萬賠200萬怎麼會是賠？
01/07 00:26, 16F
推
01/07 00:30, 3月前 , 17F
推
01/07 00:30, 17F
推
01/07 00:38, 3月前 , 18F
謝謝分享
01/07 00:38, 18F
→
01/07 00:44, 3月前 , 19F
標題講下半年，下半年賠所以賠
01/07 00:44, 19F
推
01/07 00:48, 3月前 , 20F
三陽在目前產能的極限下，還想成長，就得靠剛轉骨
01/07 00:48, 20F
→
01/07 00:48, 3月前 , 21F
完成的越南廠了。
01/07 00:48, 21F
其實廈杏廠也默默完成擴廠申請了
推
01/07 00:49, 3月前 , 22F
高手 賺爛啦
01/07 00:49, 22F
推
01/07 00:50, 3月前 , 23F
賺滿了
01/07 00:50, 23F
→
01/07 00:50, 3月前 , 24F
東協市場那麼大，只要吃下1%就像吃大補丸一樣了。
01/07 00:50, 24F
推
01/07 00:53, 3月前 , 25F
猛猛的
01/07 00:53, 25F
→
01/07 00:54, 3月前 , 26F
同z大看法 也壓了不少在9110了
01/07 00:54, 26F
推
01/07 01:09, 3月前 , 27F
感恩分享，想詢問一下，能分享方格子連結嗎
01/07 01:09, 27F
推
01/07 01:12, 3月前 , 28F
推
01/07 01:12, 28F
推
01/07 01:13, 3月前 , 29F
有看到方格子連結了，感謝分享
01/07 01:13, 29F
推
01/07 02:07, 3月前 , 30F
我推
01/07 02:07, 30F
推
01/07 02:31, 3月前 , 31F
推分享
01/07 02:31, 31F
推
01/07 02:39, 3月前 , 32F
推
01/07 02:39, 32F
推
01/07 02:49, 3月前 , 33F
推雞腿哥
01/07 02:49, 33F
推
01/07 03:26, 3月前 , 34F
推
01/07 03:26, 34F
噓
01/07 04:35, 3月前 , 35F
這樣切成上下半年硬說自己賠錢績效不好有什麼意義
01/07 04:35, 35F
→
01/07 04:35, 3月前 , 36F
？你要不要切成每個月算了
01/07 04:35, 36F
之前就半年結算，想說要相等 而且是判斷下半年越南廠能繼續成長才留下，的確是判斷錯成長的速度
推
01/07 04:38, 3月前 , 37F
感謝分享
01/07 04:38, 37F
推
01/07 04:53, 3月前 , 38F
Hoka真的好穿，過去幾年穿壞7雙，目前還有11雙Hoka
01/07 04:53, 38F
→
01/07 04:53, 3月前 , 39F
在鞋櫃裡
01/07 04:53, 39F
閣下一定就是我在登山群組潛伏看到的山友們 每次看到他們都覺得真的有景氣不好嗎，2~3個月穿壞一雙 然後說鞋子本來就消耗品，該說是群體偏差嗎
→
01/07 06:44, 3月前 , 40F
正常操作本來就是都小賠停損 偶爾看對一次賺到大的
01/07 06:44, 40F
→
01/07 06:45, 3月前 , 41F
要穩賺只有大資金用公式算套利
01/07 06:45, 41F
訂閱三陽王被養壞了，想跟他看齊，但好難 他放出來的標的，勝率真的很高
推
01/07 06:49, 3月前 , 42F
通通賣90+ 就是神人了 至少大賺小賠 非常強
01/07 06:49, 42F
→
01/07 06:49, 3月前 , 43F
還有你有先還貸款已經不可能輸了 等於高檔減碼
01/07 06:49, 43F
→
01/07 06:50, 3月前 , 44F
基本已經賺翻了等於向AI那樣買低點 出一半在高點
01/07 06:50, 44F
推
01/07 06:53, 3月前 , 45F
等於整年績效1000->2300 至少+1300 超過100%很強
01/07 06:53, 45F
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01/07 06:54, 3月前 , 46F
都能賣低買高 那就神道不行了 相對減碼已經很猛
01/07 06:54, 46F
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01/07 06:54, 3月前 , 47F
人性就是到99又想說要到120 150 有減碼很強了
01/07 06:54, 47F
哈哈，當時真的覺得9月才是旺季，有機會衝120 150，線型破了還捨不得賣 只是MMBCU發表時被搞了一次，MMBCU大賣，股價反而低，摸摸鼻子還是賣
推
01/07 07:58, 3月前 , 48F
hoka讚！
01/07 07:58, 48F
推
01/07 08:01, 3月前 , 49F
我穿hoka 可是下一雙想要買salomon
01/07 08:01, 49F
聽山友說，salomon比較滑，但應該跟輪胎一樣? 硬的比較滑，但比較耐用?
推
01/07 08:28, 3月前 , 50F
Hoka讚讚 大佬給推
01/07 08:28, 50F
鈺齊2022才接到HOKA的生意，聽公司說，第一年都只會做小量，第2年開始客戶才會放心下大單 希望2024能持續放量，少數逆勢成長的牌子 ※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/07/2024 09:05:50 ※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/07/2024 09:09:24
推
01/07 09:16, 3月前 , 51F
推分享
01/07 09:16, 51F
推
01/07 09:52, 3月前 , 52F
如果是有常在訓練的，一年要消耗四到五雙鞋子。另
01/07 09:52, 52F
→
01/07 09:52, 3月前 , 53F
外真的不推所羅門鞋子，穿過幾雙，都很滑，這輩子
01/07 09:52, 53F
→
01/07 09:52, 3月前 , 54F
應該都不會再買，野跑唯一只推軟爛Hoka。
01/07 09:52, 54F
登山群組活躍發言的，應該都是大神級XD
推
01/07 09:58, 3月前 , 55F
01/07 09:58, 55F
共勉~
推
01/07 10:02, 3月前 , 56F
我純路跑一年也差別多消耗4雙左右，平均月跑量200k
01/07 10:02, 56F
→
01/07 10:02, 3月前 , 57F
左右，除非速度訓練，要不然夾腳拖已成日常訓練鞋
01/07 10:02, 57F
您一定是我在五寮尖看到的神人，大家都拉繩子，隔壁一個穿藍白拖的直接踩上山壁...
→
01/07 10:09, 3月前 , 58F
g大出現了
01/07 10:09, 58F
推
01/07 10:18, 3月前 , 59F
推分享，hoka的部分感覺可以再繼續關注！
01/07 10:18, 59F
有玩國外投資的話，看哪家品牌鞋廠也推出軟爛鞋款，應該可以去投機看看 希望這成為戶外鞋的趨勢，鞋子越做越軟爛，消費者消耗的數量增加
推
01/07 10:31, 3月前 , 60F
推專業文
01/07 10:31, 60F
※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/07/2024 10:57:21
推
01/07 11:46, 3月前 , 61F
三陽王是誰阿...
01/07 11:46, 61F
推
01/07 12:18, 3月前 , 62F
他有出現推文中
01/07 12:18, 62F
推
01/07 12:26, 3月前 , 63F
gnikis
01/07 12:26, 63F
推
01/07 12:33, 3月前 , 64F
感謝分享，繼續存起來
01/07 12:33, 64F
→
01/07 12:40, 3月前 , 65F
鞋子的話我看法比較不一樣，頂尖的鞋款越貴越難搶，
01/07 12:40, 65F
→
01/07 12:40, 3月前 , 66F
但秒搶完，各家都在搶前面跑者的比例，但唯一確定的
01/07 12:40, 66F
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01/07 12:40, 3月前 , 67F
是不再是一兩家獨大，有百家爭鳴的感覺
01/07 12:40, 67F
品牌商要確保供應穩定和壓低成本，分散供應商肯定的 但鞋業有個麻煩的地方，很多有實力的鞋業都沒上市，鈺齊規模甚至連台灣前十都沒有 新聞採訪資料少，我這種外行人很難區別各家代工的實力 只能從過往發展軌跡，看出應該是不錯的，隨著規模增加，生產成本也會降低 i大是業內人士吧? 有機會的話，可以分享一下嗎?
→
01/07 13:38, 3月前 , 68F
別謙虛了 明明大賺
01/07 13:38, 68F
※ 編輯: yesu219 (101.12.27.8 臺灣), 01/07/2024 14:41:16
推
01/07 16:13, 3月前 , 69F
怎麼研究的啊好強
01/07 16:13, 69F
推
01/08 08:00, 3月前 , 70F
推
01/08 08:00, 70F
推
01/08 14:31, 3月前 , 71F
再接再厲
01/08 14:31, 71F
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