[新聞] 收益平準金占比沒有96%也有85%!00929這次是來真的
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收益平準金占比沒有96%也有85%!00929這次是來真的
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發布時間:
2023年12月5日 週二 下午4:16
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:趙靖宇
※原文無記載者得留空
原文內容:
一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分,而收益平準金的設置可防止基金規
模增加而稀釋配息。 (Iurii Motov via Getty Images)
一跨進12月,高股息ETF密集公告收益分配及除息日期,2023年最後一波ETF除息大秀即將於
12月中展開,大家又再比拼那一檔配息率最高,投資人可能都是健忘的,前陣子吵的很凶的
收益平準金問題好像都不了了之,不過,也因為這麼一鬧,金管會已正式要求自11月起投信
業者必須在官網公布各項收益分配組成的占比,主流媒體都沒什麼再追了,畢竟很累,大間
的投信業者也是重要業主,數字萬一不好看,多一事不如少一事,於是姐花了點時間去各投
信官網查公告,把幾檔市場較關注且於11月公告配息組成占比的高股息ETF找出來。
高股息ETF 11月公布之預估收益分配組成占比
https://i.imgur.com/RQGUpFQ.jpg
資料來源:各投信官網(截至11月底)
我們還是回顧一下前陣子的收益平準金之亂,亂源來自於市場傳出某檔高股息ETF動用收益
平準金配息比例高達96%,被認為形同龐氏騙局,投資人全部是拿自己的錢配給自己。很多E
TF名稱後面括孤寫“本基金之配息來源可能為收益平準金”,照證交所的說明,納入收益平
準金機制的基金,基本面額不會變,收益平準金會隨著基金的申贖、交易及成分股的市場波
動等變化,一般情形下,「收益平準金」為基金可用於配息的部分,而收益平準金的設置可
防止基金規模增加而稀釋配息,若有收益平準金機制,基金規模增加時,新申購資金將會依
照當時的現金股息率等比例提撥收益平準金所得,故除息時可分配收入,以維持現金股息率
。
主管機關強制投信業者11月份起都要公布配息組成占比,目前沒有看到96%,但已經看到009
29動用收益平準金高達85.73%, 離傳言中96%的收益平準金超高占比,已經相去不遠,該ET
F從6月成立的50多億, 到11月突破千億大關,是國內首檔採月月配的高股息ETF,截至目前
每月都配出0.11元,受到投資人的追捧,7月份第一次配息時,投資人收到通知書上的收益
平準金占比約43%,接著每月的占比有逐步提高的趨勢,10月就已經拉高到84%,11月來到85
%以上,股利占比只有14.27%,也就是0.11元之中,有0.094元是來自於收益平準金,股利為
0.015元,顯然00929規模爆增之下,近期全部必須靠收益平準金維持每月配出固定的股利。
配息是先拿好?還是滾進本金再投資?收益平準金的立意既為防止基金規模增加而稀釋配息
所設計的制度,可做穩定配息使用,配息原本也就是左手口袋換到右手口袋裡,任何配息來
源組成的內容全都是投資人的錢,大家喜歡先拿而已,一切端看投資人需求。若不出意料的
話,00929 上周剛做期前公告,可望本月照樣出0.11 元,除息交易日為12 月19 日,進到1
2月的規模仍有增加,收益平準金的高占比一時恐難降下去。
至於之前誤傳的亂源、同為熱門高配息ETF的00919,6月份自清,公布配息0.54元中,資本
利得占比82%、股利占比4%、收益平準金占比只有14%;但下一季9月份配息來源中,收益平
準金占比拉高到59%,超過股利占比40%,00919也剛公告12月預估配發金額為0.55元,12月1
8日除息,年化配息率又是超過兩位數,上一季收益平準金占了近六成,規模亦持續成長之
下,等公布看本季會不會再突破自身收益平準金占比紀錄。
當然各檔ETF單位數、結構及配息頻率都不同,平準金的數字高低不是絕對,列表並不是互
比,希望經過這次的亂象,一起做功課,大家對高配息所認定的“息”,想法很簡單,來源
一定有兩點,第一點、投資標所配發的股息;第二點、投資標的交易獲利的價差,金管會出
來平亂,要求全體業者三點全”露“的第三點即收益平準金終於曝光,明年起還必須揭露使
用原則,規模膨漲到多少才能動用平準金,要業者自己看著辦,投資人能更進一步了解投資
商品特性,這場平準金之亂沒有白亂。
以00929為例,新聞不斷報導,成立150天規模破千億寫下歷史,如果以現在千億規模的單位
數,以及目前揭露收益平準金占比,大家可以算一算,如果沒有動用85%的收益平準金,只
能用14%多的股利去配,扣除股息轉進帳戶十塊錢匯費成本,每一張配到的息連一顆小七的
茶葉蛋都買不到。
附帶補充,除了00929及00919之外,12月除息大秀還有那些高股息ETF要參加,附表也一併
參考,代號00915的凱基優選高股息30是這批高股息ETF中最快填息,也是含息報酬率最高的
一檔,截至11月底為總報酬最佳及完成填息天數最短的兩紀錄保持人,趙姐也幫大家問了凱
基投信有關00915上一季的收益平準金使用占比,得到的答案是約30%,股利約20%,資本利
得為50%,00915 預估本月配發金額為0.45元,除息交易日訂在12月18日;同樣撞12月18日
除息的還有代號00918的大華優利高填息30ETF,報酬排名第二,公告最新配息金額為0.67元
;12月18日是好日子,今年1月成立的00921兆豐龍頭等權重ETF也是同天除息,每單位配發0
.2元。(所有配息相關資訊以各投信官網公告為準)
台股高股息ETF今年以來股價含息總報酬排名
https://i.imgur.com/jOQUfTL.jpg
心得/評論:
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
00929的收益平準金佔到85.73%
看來是規模成長太快了,才動用到這麼多平準金
最近的量好像也有下降的趨勢...
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