Re: [標的] 碩天 3617

看板Stock作者DwyaneAndy (Andy)時間8月前 (2023/08/10 20:49)推噓15(16推 1噓 4→)

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Hi 我是韭a 從之前發文到現在創了3次歷史新高然後都沒過高..昨天亮紅燈今天亮綠燈整個7月都在看大家AI抽插 6月的營收神奇的遞延到7月 7月創了歷史次高營收公佈的Q2 算是低於我自己預期的一點點但碩天這次Q2 三率三升上半年是可怕的8.37元歷史最好的H1也是毛利最好的時期 Q2單季5.81 其實也是非常優秀的或許因為現在盤勢震盪大但相信好公司不會讓我失望等待目標價300以上來臨附圖 https://i.imgur.com/yvPWXpr.jpg

※ 引述《DwyaneAndy (Andy)》之銘言： : 1. 標的：碩天 3617 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 大家好我是韭a : 由於安鈦克發完以後許多版友私訊求再分享別的標的 : 先說在前面我只是個韭菜 : 有幫助到大家我很開心但我不是神遲早會有看錯的時候 : 這篇標的文會是今年最後一篇 : 今年之後不會再回應也不會再回覆標的 : 我們明年見 : 以下正文： : 碩天是台灣UPS大廠之一 : 最貴的龍頭是旭隼 : 但旭隼主要是代工 : 他不像碩天是自有品牌cyber power : 而碩天應該目前是北美第一品牌 : 從數據非常明顯碩天過去5年 : Q1 Q4都很弱 : 特別是Q4 : 扣除缺料的2021 : 幾乎都是Q2Q3吃一整年 : (由於暑假電壓負載大容易跳電造成ups需求會加大) : 但今年Q1是歷史來最好的Q1 : 去年Q2---4.32 : 今年4月單月就2.18 : 還有5.6月都還沒公佈 : 碩天公布的5月營收幾乎創下近期的最高營收 : 且跟4月沒有衰退反而還些微成長 : 但從營收回推來看雖然不是歷史新高但毛利跟EPS可能是目前同期最好的一季 : 營收如果持續穩定 : 不要學2月爆炸營收跟4月差不多基本上肯定會超越去年同期的4.32 : 6月的營收還沒出來但4.5月的EPS應該就可以確定整個Q2 EPS 會超越6元 : 若合理推估超越去年4.32 : 大概YOY--成長50% : Q3又是碩天每年的旺季 : 推估單季8元也毫不意外 : 目前已知 : Q1-2.56 : Q2-超越6元 : Q3-通常比Q2成長30% 合理推估8元 : Q4-保守抓4元 : 全年20元就有希望 : 如果給基本15倍的本益比 : 20*15 = *300* : 目標價300不是夢 : 碩天今年 : 4月只有10.78E : 營收變少了 : 但EPS變成2.18 : 毛利有顯著提升從37%變成45% : 對我來說小公司要看的就是毛利 : 你營收在高毛利變低一樣是垃圾 : 對照一下 : 去年碩天營收整個Q1是22.8E : 今年整個Q1 營收只有25.4E : 對比營收YOY只有成長11% : 但EPS"成長60%" : 碩天的大客戶是美國通信大廠 AT&T : 加上AI浪潮 UPS應用在伺服器的剛性需求不變甚至需求增加 : 且公司將大幅移轉到菲律賓避免中美貿易的高額稅收 Q4也能較去年成長來看幾乎可以斷 : 定今年的成長性 : 題材營收 EPS都有的加持下過往9-10倍的本益比實在太低估他了 : 搭配CB的轉換價200元實在無法不接 : 技術面剛突破歷史新高回檔休息 : 月線的強勢上彎或許是一個不錯的買點 : 4. 進退場機制： : 即刻進場 : 停利：300以後分批賣出 : 停損：暫無停損選項 : 若硬要講 : 長黑摜破月線先走一下待盤勢穩定再接回 : 請各位審慎評估風險沒有要大家追價抬轎的意思 : 我自己是從110左右來回操作直到250 : 但若有信仰跟閒錢的可以嘗試抱到目標價 : 我是韭a 我們明年見 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.154.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1691671758.A.D7F.html

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ravelson

08/10 20:50, 8月前 , 1^F

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philip1120

08/10 20:53, 8月前 , 2^F

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x221x221

08/10 21:00, 8月前 , 3^F

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