[心得] 保羅論:我們與崩盤的距離
中秋前預言的大反彈
就在CPI高於預期下
啪的一聲結束了
本來保羅預測的如果CPI優於預期
應該可以再攻一段的看法,也啪一聲的 就沒了..
不過這漲幅抹消的又快又急
也更應證了保羅中秋前提醒的
「反彈是讓你跑 不要買」
那麼接下來
我們與崩盤的距離呢?
股價要漲
最重要的就是「資金*信心」
而以盤面上各種資訊判斷
資金面
各位觀眾,完全沒有資金
https://i.imgur.com/vnwzliU.jpg
這個位置跌破
很快就會往13800去探低
重點是
有沒有機會在這邊站穩
或是探低後守住14000大關呢?
保羅認為….
我們與崩盤的距離
靜待9/22聯準會決議後…
「還遠得很!」
做多時刻在9月下旬
10月初可能很快就要來臨
到時候的下跌你不要害怕
反而要開始逐漸放大膽
跌得越急越要勇敢撿屍體
分成幾個大關卡逐步撿屍體
1. 9/23如果有暴跌(代表已經失守14500)
風險:高
部位:少
2.第二波下跌 跌至13900前低
風險:中
部位:少至中
3.第三波下跌 連續「第二根」大跌後
要注意,如果13900前低都守不住
那很可能k線上就是跌破所有支撐
正式棄守的恐慌格局
此時「第一天」跳水不可當接盤俠
往往「第二天」又大跌後,再開始進場會安全許多
盤中急殺指數甚至可能到達13000-13500之間
風險:中低
部位:中
到達這個階段後
基本上就算是優質股建倉完畢了
(別碰爛股航運股)
不用再加碼
跌下去也只可擺著或停損,不可攤平
慢慢等待第四季-第一季的大大大反彈來臨
今年如果做到這段
就是你年末績效大反攻的機會
幾個保羅認為會大反彈的原因如下
1. 市場早就預備要大反彈
從「傑克森洞」到「8月CPI」
其實市場早就已經醞釀要大反彈了
當時的大反彈本來只是「逃命反彈」
可惜硬是被「鮑威爾」跟「實際數據」給壓制住
但是相對的
在攻勢受阻壓回整理之下
下一次醞釀的反彈反而會更有力
到時就不是逃命反彈了,而是「中級大反彈」
以台股來說
先殺破底13xxx又彈回16000的話…
老實說,你都不要太意外..
2. CPI並沒有這麼的糟
上個月的CPI 8.3% 雖然不如預期還月增0.1%,
但就算保持這個速度,以年增的基期來看
從9月開始CPI很可能見7字頭
到了明年第二季前甚至有機會看到3字頭
至於核心CPI雖然也高於預期
但這部分就不著墨太多
房租延遲反應的論點板上或新聞都有人提到
https://udn.com/news/amp/story/6811/6612688
他解釋,CPI居住價格還會再攀升好一陣子,純粹因為反映的是市場上新租金的行情走勢
,而且隔一段時間才會反映在官方CPI數據上。但他指出,重要的是:「民間指標顯示,
最近租金漲勢正趨於平緩。」
總之,克魯曼說,8月核心CPI或許訴說的是「過去」,而不是「未來」。他說:「基於這
個數據,Fed別無選擇,只能持續升息。但你們對這波升息會升多久、必須升到多遠的看
法,不應隨之大幅轉變。」
總之不管信也好,不信也好
千言萬語就回到一句話
「你認為消費者開始縮手了沒?」
今年先有股市大跌、後有天然氣、石油暴漲
再有衰退、庫存砍單、Fed要跌,等等新聞交錯
你認為企業開始感受到消費衰退了沒?
你認為消費者開始延遲觀望了沒?
這些直覺上的答案最終都會反應在CPI上
3. 通膨未必會死灰復燃
鮑威爾提及的1970年代「過早放鬆」教訓經驗
但當時通膨死灰復燃與通膨放緩
真的全是因為過早放鬆跟歸功強勢升息嗎?
保羅不是總經大師
但保羅至少知道1970年代 - 1980年代
發生了兩次石油危機
第一次是 贖罪日戰爭 石油禁運
發生日期: 1973 年 10 月
結束時間: 1974 年 3 月
第二次是 伊朗跟伊拉克
1978年底,重要產油國伊朗在宗教領袖何梅尼的領導下發生政爭,伊朗每日輸出580萬桶
石油因此中斷,打破全球原油市場上供需關係的脆弱均衡,引爆第二次石油危機,原油價
格由1979年7月每桶18美元,翻漲至12月每桶41美元,全球經濟再度受到極大的衝擊。其
後伊朗與伊拉克兩大產油國在1980年9月爆發「兩伊戰爭」,石油生產、輸出大受影響,
油價再度維持在每桶40元的價位。
或許石油戰爭的開始與結束
以及油價緩和 也幫了不少忙吧
https://i.imgur.com/EeM2lVf.jpg
而在這個背景下
當油價現在長這樣
https://i.imgur.com/A7XMwtU.jpg
通膨真的還有像第二次石油危機等級的
讓油價/原物料大反彈因素在嗎?
就算有
就算拿通膨最高的1970-1980年代股市比較
股市也不是一跌跌10年
https://i.imgur.com/q3iDcAr.jpg
現在可能在哪個位置呢?
如果指數又再破低甚至跌破12682
或十年線11000時,是買點還是賣點?值得深思
但不論如何
就短期內保羅認為當9/22,3碼確立後
9月下旬利空出盡味道可能會越來越濃厚
10月開始搭配CPI數據公布
市場將以大反彈慶祝CPI基期下有感下降
市場一片越爛越噴
至於其他擔心的,留到明年第二季再說吧!
我們與崩盤的距離
或許還有一陣子要走!
溫馨小提醒:別壓太多
以上一切推論都是以第四季一片好消息
烏俄與CPI 見頂
能源農糧危機結束 且歐洲能源危機
美國升息又急又快 沒有造成金融風暴等級利空
但說不定通膨就..真的還沒見頂
或市場更在意核心通膨的悲觀預期呢!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.36.132 (臺灣)
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※ 編輯: paulnorton4 (27.52.36.132 臺灣), 09/19/2022 21:35:28
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