Re: [標的] 2330 台積電 好公司多
: 1. 標的: 2330台積電
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 1.目前大盤小漲 他依然沒漲 那代表什麼 準備落後補漲 就這麼簡單
: 2.電子股今天回測休息 只是單純在清賣壓 下禮拜繼續多 讓空軍絕望
: 3.美國晶片 我不多講了
: 4.一堆人看多 說實在的 根本沒有人敢做多 馬都是在等崩跌看空
: 我常講 大家越覺得會崩 主力越不可能讓你崩 大家越害怕 就越不會崩 不然怎麼騙散戶
: 等到拉到萬55的時候 一堆散戶自然而然又會進來再來擔心就好
: 4. 進退場機制:退場 看情況550甚至600
: 進場隨便進
現在進場實在不是好時機,一來台積電利多新聞滿天飛,再來短線已經上漲一大段
高 KD 值 + 季線 + 頸線 壓力,這個點位進場真是很容易追高
最近台積電幾乎每天都有好消息,這很典型的準備騙散戶進場抓交替的
稍微分析一下最近台積電的 利多/利空 燃料,目前空手,沒有立場
<< 利多 >>
1.三奈米下半年量產 (Q3 財測已公布,市場應是已反應,財報預測已計入)
2.八月季辛格來台
一般猜測既然人來了,應該是討論重要的產能問題,很有可能是來要產能的
3.國安基金
國安基金的效果會隨時間遞減,也會隨大盤上漲而遞減
最近看來國安基金的慣性就是拉最後一盤,玩當沖的或許可以想想怎麼吃豆腐
4.晶片法案
短多長空,拿了一點小錢,換來 10 年禁止投資中國,實質上是大利空
要知道中國是全世界第二大市場,能兩邊都賺才是生財之道
況且又有一堆 fabless 跑出來喊著也要搶錢,到最後台積電到底能分到多少 ?
說實話,對 GG 最有利的做法是
美國 不設廠,不拿錢,投資台灣,南京廠擴廠,兩邊賺飽
<< 利空 >>
1.美國 CPI 居高不下,加上七八月基期低,油價仍然在 100 以上,消費排擠 持續發酵
歐洲 CPI 也飆上去,近期義大利又有一些新聞,歐洲不平靜
2.烏俄戰爭,烏克蘭想要在夏天結束戰爭,俄羅斯 想要撐到冬天,利用天然氣
用能源作為武器,逼迫 歐洲/烏克蘭 低頭,這仗還有得打,短期內看不到曙光
3.中國封城 + 爛尾樓拒繳房貸 ,還有銀行存款被凍結,這個會不會爆,再追蹤
4. 7/27 FED 升息 + 7/28 Q2 GDP ,關鍵數據,左右市場
後續影響就不多說了,google 看影片都有一堆
5. 台積電下半年去化庫存
其實去年就有機構提到庫存問題
2021.1.18
要說前景一片看好的台積電有什麼潛在危險,大和證券與瑞信證券雙雙指出就是「庫存風
險」。儘管魏哲家分析,因為疫情影響,觀察到客戶對於庫存量似乎有高於歷史水位的情
況,並預估這樣的趨勢可能成為常態,但大和證券與瑞信證券則擔憂,這樣的判斷也可能
太過樂觀,必須密切觀察。
所以說現在不是長線買進的好時機,只能搶短視之
因為現在買進台積電抱長線,就必須承受去化庫存的這一段利空
去化庫存影響有多少,沒人知道,但沒必要現在買進去承受這個利空
另外再補個 台積電財報裡面 偏利空的數字
[平均銷貨天數] 當存貨銷貨的天數上升,可能代表產品供過於求
台積電 平均銷貨日數
2022Q2 95
2022Q1 88
2021Q4 88
2021Q3 85
2021Q2 85
2021Q1 83
2020Q4 73
2020Q3 58
2020Q2 55
2020Q1 53
2019Q4 55
這個數字不降下來,寢食難安
最後總結一下懶人包
Winter is coming
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我多空都分析,怎麼看出我有什麼單 ? 況且我目前是空手,立場夠客觀吧
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複合成長率 是 2020 年提的,當時大概預估 2025 年 EPS 翻倍
不過最近景氣開始有雜音,很久沒再提起
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現在都估 Q3 10 塊,你要 12 塊,除非台幣貶到 33
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台積電中國已經有南京廠,如果因為晶片法案不能擴廠,那可真的是利空
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同意,但要先過 去化庫存 這一關
還有 47 則推文
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每季的法說會我都有看,這兩位 CEO 給我的感覺是
好消息會報的稍微誇大了點,壞消息則美化 粉飾
另外劉德音那個黃金十年真的沒必要,這種東西發文後就抹滅不掉,容易砸了自己的威信
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Q3 能10塊就偷笑了,N3 開始量產就要攤提折舊,會影響財報的
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