[心得] 今年價值股當道
看看今年至今大盤走勢
DIA: -14.56%
SPY: -18.44%
QQQ: -28.28%
VOOV:-9.01%
(S&P500價值股)
VOOG:-25.83%
(S&P500成長股)
然後是各領域走勢
XLV: -6.93%
(醫療及醫保)
XLB: -7.84%
(原物料)
XLP: -8.30%
(必須消費品)
XLI: -14.48%
(工業)
XLF: -16.72%
(金融保險)
XLRE:-17.49%
(房地產)
XLK: -25.33%
(科技)
XLC: -25.82%
(通訊)
XLY: -33.24%
(非必須消費品)
XLU: +1.23%
(公共事業)
XLE: +42.90%
(能源)
今年以股市來說確實是走熊市的
但是經濟層面來說,目前人們的消費動力還是很強
(能源上可以看出)
只是人們越來越缺錢了
https://www.youtube.com/watch?v=MFN3FO3cuRg
連Jim Cramer都出來砲轟Fed要趕快去站出來要求解決物價上漲的問題
(很少看到Jim Cramer這麼兇)
https://www.youtube.com/watch?v=SlQksI4Y9M8
CNBC前幾天針對美國人對金錢的焦慮報導
我不認為現在討論衰退是合乎邏輯的
但是正如疫情期間對人們生活的改變一樣
我們處於通膨(正邁向滯脹),也會對我們的生活做出很多改變
譬如不再訂閱各種服務
減少更換消費電子產品的頻率
最近有個熟識的中小老董也把他一間別墅賣了
(同時養兩間太累了)
以萬物皆週期來講,當我們認為的資產不再是我們的資產的時候
人們就會跟著進行去槓桿化
房市和股市也將進入冷淡交易的週期
(可以看我之前的一篇選擇權對美股的影響)
我認為現在的大盤是底部,但是一些熱門個股不是
而且市場雜音會在這時候被放大很多
留有現金依舊被通膨稀釋實際資產
人們的痛苦將持續很長一段時間才會改善
我依舊看好部分價值股的短期回報會勝過成長股
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https://i.imgur.com/3aEpp9t.jpg
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航運算景氣循環,所以NO,價值股≠低P/E
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現金流、獲利"穩定",成長幅度相對成長股小的
選擇權的隱含波動率低的
航運哪一點有符合?
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有幾種原因,其一是去年銀行股真的漲太誇張,各種IPO、SPAC和收併購造就高premium
我不認為經濟放緩代表人們不消費
而是人們消費的選擇變了
所以我認為商銀未來增長幅度會大於純投行
噓
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酸民無聊當有趣
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TQQQ更甜(誤)
※ 編輯: JiaTai (122.116.49.123 臺灣), 05/21/2022 09:56:18
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