Re: [標的] 費半.US

看板Stock作者 (水無月真夜)時間2年前 (2022/04/12 10:34), 2年前編輯推噓35(37推 2噓 19→)
留言58則, 37人參與, 2年前最新討論串1/1
※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言： : 1. 標的：費城半導體(廢絆) : 2. 分類：心得 : 3. 分析/正文： : 我認為這一波完全在重現去年1~5月的走勢. : 也就是華爾街藉由各家CEO的看法,拼命喊空. : 像是去年三月TSMC就拋出Overbooking的議題,然後激起正反兩極的討論. : 結果從現在回看,有這個問題嗎? : 記憶體也是類似的狀況.MU CEO記得也有講過需求的問題,然後就崩了一大段, : ER卻越來越好. : 機構很喜歡用一種DRAM概括DDR4/DDR5,而且用DDR4的尾聲來 : 喊說記憶體寒冬.但卻忽略了DDR5正準備開始取代DDR4. : 但以這點來說的確還不足以喊著起飛了,畢竟INTC 12代也才沒多久,而AMD尚未推行DDR5 : 的平台.但利用DDR4來喊DRAM衰退的機構真的讓我覺得很噁心. : (有些人或許也懂,但的確無法與機構喊盤來抗衡.所以很多人遠離記憶體也是挺合理) : 礦潮的部分觀察虛擬貨幣並沒有退潮的跡象.至少尚未回到之前的低點. : 雖然有許多礦主/黃牛停止收卡,導致近日有許多顯卡價格崩盤的新聞. : 但在這新文的背後其實是新品即將上市,挖礦仔/黃牛自己都不想當盤子了, : 有顯卡需求的等等黨也等了兩年.不差這點時間買臭臭的顯卡. : 伺服器的部分不知為何分析屍都非常看空,先不管INTC/AMD/NV競爭,在這個資訊化社會 : 各種服務都逐漸往雲發展,雖然未必是使用公有雲.但自建私有雲的部分也是不少廠商 : 的選擇. : 以廢絆表現來說已經來到了年初到現在-21%,落入了技術性熊市.而且在各項表現 : 都落後於其他指數.甚至整年報酬來到了負報酬. : 1D 1W 1M YTD 1Y 3Y : Dow Jones -0.43% -1.01% 4.94% -4.86% 2.45% 30.89% : Nasdaq -1.45% -7.02% 5.20% -13.63% -2.44% 69.23% : S&P 500 -1.05% -3.09% 5.63% -6.82% 7.58% 52.75% : Nasdaq 100 -1.70% -7.10% 5.88% -13.70% 1.91% 84.63% : PHLX -0.88% -9.70% -1.63% -21.63% -5.08% 106.58% : 現在真的是挺弱勢的,而升息的"恐慌"之下不知道還會被拋售多久. : 即使如此,我認為這一波就是華爾街在玩的把戲. : 不管是多空,我想都有一些地方值得思考. : 舉個例子,以AMD來說幾乎回到了去年財報的水準 : 看空的人可能會想著:升息加上新聞說需求消退,我要等到疫情前的水準再考慮. : 看多的人則是可以考慮:上次飆車飆太快不敢上車,前兩次財報看起來值得用這價位買入. : 這除了考慮風險耐受度以外,也考驗著信心or信仰. : 像是TSLA這種瘋起來大起大落的也是類似的道理. : 當然如果保守的話就非常不建議碰廢絆了. : 我忘了說 最後去年怎麼回血的? : 去年財報後就回血啦 -.- : 二月Nasdaq也是跌成狗,原本我以為四月又要開跌結果雖著疫情V起來也一起V起來 = =a 看你整篇都看多卻不敢喊多 就讓我這個黃金十年多蛙來幫你一把 呱呱 寫在TSM財報前 一些近期半導體行業觀察 依重要度排序 1. 三星的邏輯代工生意狀況不太妙 後有Intel這個追兵 自己卻在彎道上大翻車 3GAE一延再延 而且IP庫沒到位 設計成本高漲 沒客戶敢用 連自家設計部門都怕怕 不知道什麼時侯才真正商業量產 4LPE狠狠坑了高通一把 嚴重破壞客戶信任 誠信可是代工生意的基石 這導致所有你想得到的大客戶都擠向唯一能提供3nm node的TSMC 財報會上值得關注的點大概是N3E的量產時程是不是真如傳言提前 至於N3，八成是變黑歷史了，可能只有極少量產品會用 反正毫無對手，就順理成章推一個N3E (for Economic 我隨便說的XD) 規格下修一點 成本便宜 良率好看 大家都開心 2. 承上述，先進製程代工的供需由於三星搞了個大鍋，加上一堆新應用出現 進入一個供需失衡的狀態 之前半導體供需失衡主要是在成熟製程 現在感覺要變成先進製程緊缺了 3. 昨天UCTT說上海封城導致零組件和供應鏈斷鏈，下修財測 設備供應鏈本來已經捉襟見肘，現在來這場大戲，交期一延再延 要是封城不能快速結束，可能會導致各大半導體廠的資本支出計劃受影響 我猜測存儲受影響可能比邏輯高，可能需要等設備廠的財報會議才了解詳情 雖然這裡斷鏈那裡延後交期，種種因素拖累設備股的營收 但我感覺設備股前景一片光明，因為是客戶追著要機器的榮景… 4. 看好除了NVDA QCOM UMC ASX MRVL之外所有的半導體股 個人主觀排序是 ASML以外的設備股 > TSM > MU > AMD、INTC、ASML > 其他 隨便排排的，沒有什麼嚴密邏輯，特別是MU是我被套在73所以私心加入 老實說我是真的看不出MU有什麼問題，為什麼市場這麼討厭它XDD 5. 對於I皇一連串的操作雖然有很多話想說... 但是仔細想了想 又覺得好像都只能講幹話 所以還是算了 就讓我們繼續看Pat表演吧.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 156.146.35.82 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649730881.A.370.html
推
04/12 10:35, 2年前 , 1F
多蛙報到
04/12 10:35, 1F
推
04/12 10:36, 2年前 , 2F
MU不是科技股 是資產股
04/12 10:36, 2F
DRAM沒有很好作耶 技術密集又資本密集 雖然不像邏輯代工那麼難 但也不是路邊阿貓阿狗拿個幾億美金就能搞出來的生意啊
→
04/12 10:37, 2年前 , 3F
等MU賣廠就會漲了
04/12 10:37, 3F
推
04/12 10:38, 2年前 , 4F
但是外資一直賣啊～
04/12 10:38, 4F
升息擠泡沫 合理啊 等NVDA泡沫擠完 半導體還剩什麼能殺QQ ※ 編輯: minazukimaya (156.146.35.82 日本), 04/12/2022 10:39:55
推
04/12 10:38, 2年前 , 5F
mu買80賺20%到現在變成套牢....
04/12 10:38, 5F
推
04/12 10:39, 2年前 , 6F
為什麼不看好MRVL? 不看好ASML是PE太高的關係?
04/12 10:39, 6F
太貴啊 還有我是真的看不出MRVL核心競爭力和未來在哪裡 風口上大象都會飛 風口過了就難說… 還不如趁估值好把公司賣一賣(?)
推
04/12 10:42, 2年前 , 7F
SEMI看衰2023半導體成長只有2-3%耶...
04/12 10:42, 7F
人家說的是「晶圓出貨量」 晶圓出貨量趨緩合理啊 最大的限制是信越、勝高、環球晶的產量吧 沒有材料要怎麼憑空生晶片…
推
04/12 10:45, 2年前 , 8F
你跟那造謠仔認真幹嘛? 他喊的標的只是找轎夫而已
04/12 10:45, 8F
→
04/12 10:46, 2年前 , 9F
沒定見不懂趨勢不做避險,看法獨特到讓人訝異的傢伙
04/12 10:46, 9F
推
04/12 10:47, 2年前 , 10F
NVDA感覺還很多可以擠
04/12 10:47, 10F
推
04/12 10:48, 2年前 , 11F
看多沒錯啊，半導體是這個世紀最重要產業
04/12 10:48, 11F
推
04/12 10:49, 2年前 , 12F
造謠仔是誰?
04/12 10:49, 12F
→
04/12 10:49, 2年前 , 13F
但看多可不代表現在馬上ALL IN
04/12 10:49, 13F
推
04/12 10:50, 2年前 , 14F
對!特別在這升息梭表關頭~ 讓價格低些也減少等待期
04/12 10:50, 14F
推
04/12 10:50, 2年前 , 15F
NVDA 快可以上車了，趕快倒車等我！
04/12 10:50, 15F
→
04/12 10:52, 2年前 , 16F
NVDA 等破200吧~ 但也僅是搶反彈~ 不大認同這裡轉多
04/12 10:52, 16F
推
04/12 10:54, 2年前 , 17F
ASML這護城河 貴一點合理吧
04/12 10:54, 17F
→
04/12 10:55, 2年前 , 18F
壟斷市場的公司 想買還要排很久的隊
04/12 10:55, 18F
壟斷市場也要擴產才有營收成長空間啊 每次財報會議都有新的理由說擴產很艱難 INTC很急 ASML老神在在 我看你是根本不想擴產ㄛ ※ 編輯: minazukimaya (156.146.35.82 日本), 04/12/2022 10:59:56
推
04/12 10:59, 2年前 , 19F
趨勢要連周一起看,asml跟樓主所提標的全陷入回檔區
04/12 10:59, 19F
→
04/12 10:59, 2年前 , 20F
,現建倉並不明智https://i.imgur.com/NMNKDxl.png
04/12 10:59, 20F
→
04/12 11:00, 2年前 , 21F
貼錯圖這張才對https://i.imgur.com/epLIm47.jpg
04/12 11:00, 21F
推
04/12 11:00, 2年前 , 22F
NVDA我抓180建倉，不曉得這樣妥不妥當
04/12 11:00, 22F
→
04/12 11:01, 2年前 , 23F
但這邊搶反彈卻是最好的機會，強度比上揚時大很多
04/12 11:01, 23F
推
04/12 11:09, 2年前 , 24F
為何不看好 NVDA ?
04/12 11:09, 24F
連我這個半導體死多頭都覺得NVDA股價有泡沫 如果你覺得沒有，要好好想想是不是被老黃用皮衣鬼遮眼
推
04/12 11:12, 2年前 , 25F
其實我最近都挺保守的 哈哈
04/12 11:12, 25F
推
04/12 11:13, 2年前 , 26F
NVDA很多年維持高PE了，擠些泡沫掉，大家也好進場X
04/12 11:13, 26F
→
04/12 11:13, 2年前 , 27F
D
04/12 11:13, 27F
推
04/12 11:14, 2年前 , 28F
99NVDA
04/12 11:14, 28F
→
04/12 11:14, 2年前 , 29F
記憶體的部分最近還加入了長江存儲加入戰局的利空.
04/12 11:14, 29F
→
04/12 11:14, 2年前 , 30F
....至少一堆人當他是利空
04/12 11:14, 30F
真的作起來八成被美國人搞XD 隨便來個設備禁運就不用玩了...
推
04/12 11:14, 2年前 , 31F
樓主對聯發科怎麼看
04/12 11:14, 31F
我覺得高通今年會被田雞8100輾壓 可是市場好像不這麼認為:( 這篇主要講是美股 所以就不提發哥了 美股買不到
推
04/12 11:34, 2年前 , 32F
ASML 的風險是否為產能不足？
04/12 11:34, 32F
說產能「不足」也不太準確就是了 應該說「不想因為客戶的短期RoadMap需求大幅度擴產」 我覺得這想法也許不能說錯，EUV是只有五個客戶的生意 要是貿然大幅擴產未來攤不掉就慘了 不過每次財報都要為增產困難想理由，也是蠻不容易的
→
04/12 11:34, 2年前 , 33F
另外最近3個月技術偏弱，我會再觀察
04/12 11:34, 33F
※ 編輯: minazukimaya (156.146.35.82 日本), 04/12/2022 11:41:36
推
04/12 11:42, 2年前 , 34F
但擠完泡泡剩2500啊
04/12 11:42, 34F
推
04/12 11:44, 2年前 , 35F
多蛙報到
04/12 11:44, 35F
噓
04/12 11:49, 2年前 , 36F
存儲，這是支語。
04/12 11:49, 36F
哇被抓到了 恭喜你獲得一張支語警察小卡 可是你只抓到存儲 沒有抓到IP庫 這樣只能得80分
推
04/12 11:51, 2年前 , 37F
好的公司本來就是溢價購買的 因為他一直都很貴
04/12 11:51, 37F
→
04/12 11:54, 2年前 , 38F
市場討厭的是AMD吧 股價超可憐
04/12 11:54, 38F
推
04/12 11:55, 2年前 , 39F
99 AMD 真的 99 了
04/12 11:55, 39F
→
04/12 11:56, 2年前 , 40F
AMD 說好的Tifa大奶上看200
04/12 11:56, 40F
※ 編輯: minazukimaya (89.187.161.42 日本), 04/12/2022 12:07:30
推
04/12 12:19, 2年前 , 41F
擠完泡沫後買SOXX有搞頭嗎？
04/12 12:19, 41F
現在買也有搞頭啊 黃金十年 呱呱呱呱 放到2030 蒿吐露斯 ※ 編輯: minazukimaya (89.187.161.42 日本), 04/12/2022 12:20:02
推
04/12 12:33, 2年前 , 42F
呱呱
04/12 12:33, 42F
推
04/12 12:39, 2年前 , 43F
推原po 2020的半導體文有幫助到
04/12 12:39, 43F
噓
04/12 12:56, 2年前 , 44F
99 2330
04/12 12:56, 44F
→
04/12 13:12, 2年前 , 45F
行情看好 但投資客不買單
04/12 13:12, 45F
推
04/12 13:13, 2年前 , 46F
講的很好再一根
04/12 13:13, 46F
推
04/12 13:15, 2年前 , 47F
謝謝分享
04/12 13:15, 47F
推
04/12 14:02, 2年前 , 48F
任何南下都是給你上車的
04/12 14:02, 48F
→
04/12 14:18, 2年前 , 49F
nv也是妖股級的
04/12 14:18, 49F
推
04/12 14:49, 2年前 , 50F
翻了一下咪那大的文，只能說相見恨晚，再推一個
04/12 14:49, 50F
→
04/12 15:18, 2年前 , 51F
還有ARM 的潛在IPO 可能也是個投資機會
04/12 15:18, 51F
推
04/12 15:36, 2年前 , 52F
推一個 半導體就真的黃金 不要不信
04/12 15:36, 52F
推
04/12 20:12, 2年前 , 53F
感謝分享 每次看你分享都覺得受益良多～
04/12 20:12, 53F
推
04/12 21:10, 2年前 , 54F
為什麼不看好asx 封測未來沒晶圓有那麼多新場開出
04/12 21:10, 54F
→
04/12 21:48, 2年前 , 55F
三星 英特爾都跟台積求救了 半導體還是看台積法說
04/12 21:48, 55F
→
04/12 21:48, 2年前 , 56F
台積其實預測都還算準的.
04/12 21:48, 56F
推
04/12 23:54, 2年前 , 57F
好文
04/12 23:54, 57F
推
04/13 00:04, 2年前 , 58F
很想聽你說 pat到底在搞啥
04/13 00:04, 58F
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