Re: [新聞] 基本面佳台積電股價上不去? 跌破560元
來給點溫暖好了,目前形勢雖然看起來凶險,但個人認為「短線」上550就算今天沒守住
,之後應該還是站的回來,就是持續550-600的區間。
550這價位牽涉太多參與方的利益跟堅持了,短期內要實質跌破站不回來,除非是外資出
現類似2月那種「下移區間」的連續賣量。外資可以在550-600之間輕鬆的賣,就沒必要剛
下移區間沒多久就再直接下移一次。上一個區間可是整整一年多才放棄的。
硬要短時間內再下移,對賣方的均價也沒好處,還得罪政府(雖然也沒在鳥就是了),表
面上緩一緩讓股價可以彈起來再賣才是上策,畢竟賣成這樣,貨還有滿滿7成。
(以下內容節錄自個人前陣子寫的台積電回顧跟現況分析文,文章內有台積電各主要參與
角色的指標性新聞整理以及個人去年的舊文回顧連結,避免說是馬後炮)
[目前的台積電根本不用管基本面跟展望,純粹就是籌碼面大人打架的格局而已。消息面
新聞面的內容,多數也只是為打架的各方服務的客製新聞而已,不用在意。
首先,提取舊有重點資訊:
1.台積電去年大多數時候580-620的區間,個人在去年1月26日就預告了,而且明說,這是
假支撐區間,會套最多人。
能撐在這區間這麼久,關鍵因素還是在政府基金跟壽險聯手對抗外資的力道比預估的還堅
決。
但要明白,台積電主角始終是外資,掌握7成以上籌碼,其他方能對抗的了一時,終究對
抗不了一世。
2.去年5月大盤跌到失智那天,個人會鼓勵台積電在530以下撿到骨折短投機,純粹只是佔
護盤的便宜,大盤理智之後,護盤的一方還是會試圖把價位導回580-620區間。
3.去年下半年個人有提醒,台積電若實質站上620幾天,個人或許會短投機來回,因為實
質能站上這價格區間上緣,代表主角外資的動作有異常,態度改變才有可能。
這樣的情況在去年9月跟今年1月都曾經短暫出現過,去年9月那次甚至可以說曇花一現。
4.為何這兩次難得外資態度改變的機會,走勢卻黯然收場?是因為,每次到了600以上,
尤其接近620時,原本護盤的政府基金跟壽險,就會明顯偏賣方獲利了結,這是合情合理
的操作,好價不賣套出現金部位的話,之後需要護盤,子彈哪來?
外資態度這兩次有改變個幾天,就算原本真有意圖把區間往上帶到650-700,最後也是不
當冤大頭,順勢再砍回580-620的區間僵持。
5.但是今年初這波主權基金大賣,顯然是把區間成功降到未來可能550-600區間了,這是
很嚴重的警訊。
為何說是很嚴重的警訊?這要再從參與台積電的各方態度邏輯說起:
1.外資:
持股7成以上,怎麼賣都是賺。台積電從幾年前突破100之後到接近700的這段過程,大都
是站邊拉邊出在獲利了結的角色,但都在關鍵價位也會短時間回頭助攻。這要同時考量外
資當時對整體指數的目的,對整體權值股,尤其台積電當時的短期內價位安排。
站在外資的角度,能賣好價當然一直賣,能助攻上一個位階繼續賣更好價當然就助攻,無
法賣更好價時,乾脆就一次出多一點,下降到一個區間穩住後再繼續賣。
哪可能因為台灣政府監理研究報告的小動作就改變?回頭小買給政府個面子只是順便,主
要也只是為了穩住之後能繼續賣的區間而已。
就主角外資這種角度,您跟我說散戶600元上下存股台積電,時間拉長會贏???
2.政府基金:
要從政治角度多做考量,台股站上1萬點這麼久,就是史無前例的政績。
因為台積電的關係,政府基金的績效也風神了好幾年,這也是政績。
但是2020年新冠到目前,這幾年政府基金新增台積電的持股成本,均價已經拉到500左右
了。
守住台積電的股價就這樣跟政績綁住了。
但政府基金的子彈並不是源源不斷的,所以600以上偏賣方,多備現金子彈的動作也可理
解。
就配角1號政府基金這種角度,您跟我說散戶600元上下存股台積電,時間拉長會贏???
3.壽險:
在台積電操作最靈活的其實是壽險業,尤其是幾家龍頭。
前兩年的高獲利很大一部份來自台積電的靈活操作,邊獲利了結實現損益讓帳面好看。去
年開始又一邊配合政府基金的節奏在580-620區間的下緣以下積極護盤,上緣附近獲利了
結備現金子彈。
可是跟政府基金面臨同樣的問題,2020年以後,新增的台積電成本均價也是上升到500左
右了。
況且面臨升息循環,個人若是壽險操盤手,之前備出來的現金,有其它更長遠佈局標的機
會,首選不會是目前價位的台積電。
就配角2號壽險這種角度,您跟我說散戶600元上下存股台積電,時間拉長會贏???
4.散戶以及投信:
為何把投信跟散戶並列?因為,這些投信的買盤主要都是來自散戶購買的一些被動型ETF
。
散戶的動作跟角度,文章一開頭的新聞資料已說明一切。
原本散戶來來去去是影響不了台積電股價的,可是經過一年多的折磨跟散戶套牢籌碼的累
積量也很可觀了,加上持股信心大都在崩潰邊緣,台積電未來有接近600能小賠或不賠出
場時,散戶一定是跑的比買的多。幾張幾股零股小買盤累積一年多以後,形成的已是大量
潛在解套賣壓。
看到這,外資已將區間打下未來可能的550-600,也知道兩位配角接近600時的主要動作,
套牢一年多散戶在接近600時的心理,您該已知道,台積電到底怎麼了。]
完整全文連結:
https://vocus.cc/maxsym/622fd718fd89780001186dd6
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