[標的] 廢物絆倒體.US

看板Stock作者 (賽非茵)時間2年前 (2022/04/11 22:45), 2年前編輯推噓38(40推 2噓 52→)
留言94則, 39人參與, 2年前最新討論串1/1
1. 標的：費城半導體(廢絆) 2. 分類：心得 3. 分析/正文： 我認為這一波完全在重現去年1~5月的走勢. 也就是華爾街藉由各家CEO的看法,拼命喊空. 像是去年三月TSMC就拋出Overbooking的議題,然後激起正反兩極的討論. 結果從現在回看,有這個問題嗎? 記憶體也是類似的狀況.MU CEO記得也有講過需求的問題,然後就崩了一大段, ER卻越來越好. 機構很喜歡用一種DRAM概括DDR4/DDR5,而且用DDR4的尾聲來 喊說記憶體寒冬.但卻忽略了DDR5正準備開始取代DDR4. 但以這點來說的確還不足以喊著起飛了,畢竟INTC 12代也才沒多久,而AMD尚未推行DDR5 的平台.但利用DDR4來喊DRAM衰退的機構真的讓我覺得很噁心. (有些人或許也懂,但的確無法與機構喊盤來抗衡.所以很多人遠離記憶體也是挺合理) 礦潮的部分觀察虛擬貨幣並沒有退潮的跡象.至少尚未回到之前的低點. 雖然有許多礦主/黃牛停止收卡,導致近日有許多顯卡價格崩盤的新聞. 但在這新文的背後其實是新品即將上市,挖礦仔/黃牛自己都不想當盤子了, 有顯卡需求的等等黨也等了兩年.不差這點時間買臭臭的顯卡. 伺服器的部分不知為何分析屍都非常看空,先不管INTC/AMD/NV競爭,在這個資訊化社會 各種服務都逐漸往雲發展,雖然未必是使用公有雲.但自建私有雲的部分也是不少廠商 的選擇. 以廢絆表現來說已經來到了年初到現在-21%,落入了技術性熊市.而且在各項表現 都落後於其他指數.甚至整年報酬來到了負報酬. 1D 1W 1M YTD 1Y 3Y Dow Jones -0.43% -1.01% 4.94% -4.86% 2.45% 30.89% Nasdaq -1.45% -7.02% 5.20% -13.63% -2.44% 69.23% S&P 500 -1.05% -3.09% 5.63% -6.82% 7.58% 52.75% Nasdaq 100 -1.70% -7.10% 5.88% -13.70% 1.91% 84.63% PHLX -0.88% -9.70% -1.63% -21.63% -5.08% 106.58% 現在真的是挺弱勢的,而升息的"恐慌"之下不知道還會被拋售多久. 即使如此,我認為這一波就是華爾街在玩的把戲. 不管是多空,我想都有一些地方值得思考. 舉個例子,以AMD來說幾乎回到了去年財報的水準 看空的人可能會想著:升息加上新聞說需求消退,我要等到疫情前的水準再考慮. 看多的人則是可以考慮:上次飆車飆太快不敢上車,前兩次財報看起來值得用這價位買入. 這除了考慮風險耐受度以外,也考驗著信心or信仰. 像是TSLA這種瘋起來大起大落的也是類似的道理. 當然如果保守的話就非常不建議碰廢絆了. 我忘了說 最後去年怎麼回血的? 去年財報後就回血啦 -.- 二月Nasdaq也是跌成狗,原本我以為四月又要開跌結果雖著疫情V起來也一起V起來 = =a 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.91.251 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649688346.A.255.html
推
04/11 22:48, 2年前 , 1F
有沒有想過其實這兩年高股價是用錢堆出來的?現在只
04/11 22:48, 1F
→
04/11 22:48, 2年前 , 2F
是跌回以前的合理價而已,預期錢收回去以後的股價
04/11 22:48, 2F
一定是用錢堆出來的 就看市場要收回去多少 像是INTC就不怎麼被收 大概前兩三年已經夠爛了 不過也很難用PE來估算是否太貴,像是MU就整天被殺爛,PE都來到8了
推
04/11 22:49, 2年前 , 3F
半導體已經不再適用摩爾定律了
04/11 22:49, 3F
→
04/11 22:49, 2年前 , 4F
怎麼上去就怎麼下去,台股也是
04/11 22:49, 4F
噓
04/11 22:50, 2年前 , 5F
美股不會跌~無腦多~ 隨便買都會賽到
04/11 22:50, 5F
→
04/11 22:50, 2年前 , 6F
台股本益比14而已，台積還盤了一年
04/11 22:50, 6F
2018/19就見識到TSM有多死魚 QQ
→
04/11 22:50, 2年前 , 7F
殘暴的歡愉終將以殘暴結局
04/11 22:50, 7F
空起來空起來 ※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 22:51:47
→
04/11 22:51, 2年前 , 8F
你說台股高估值大概你看到營收創新高那些都假的吧
04/11 22:51, 8F
推
04/11 22:52, 2年前 , 9F
哇 看法一面倒 知道該怎麼做了吧
04/11 22:52, 9F
推
04/11 22:52, 2年前 , 10F
04/11 22:52, 10F
推
04/11 22:53, 2年前 , 11F
等大跌的時候,集體恐慌賣壓,誰在管PE了,先跑再說
04/11 22:53, 11F
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 22:54:58
推
04/11 22:53, 2年前 , 12F
MU是美國退休金標的 老人股
04/11 22:53, 12F
推
04/11 22:54, 2年前 , 13F
就老蘇說的疫情都漲一萬點 還想噴到哪去 都要收QE
04/11 22:54, 13F
噓
04/11 22:54, 2年前 , 14F
啊不是，你散戶佔比能有多高？
04/11 22:54, 14F
→
04/11 22:55, 2年前 , 15F
和費半某些暴起暴落的成分股如NVDA 股性差很多
04/11 22:55, 15F
廢絆個股就是要靠新聞衝刺 或是崩落 我記得在疫情前,美股還真的不怎麼管廢絆..
→
04/11 22:55, 2年前 , 16F
MU你去Yahoo Financial看就知道美國一堆韭菜都在裡
04/11 22:55, 16F
→
04/11 22:55, 2年前 , 17F
面玩
04/11 22:55, 17F
哪上面不是一堆機器人嗎? XD
→
04/11 22:55, 2年前 , 18F
西臺灣封城，讓美國通膨壓力更大，和去年狀況完全不
04/11 22:55, 18F
→
04/11 22:55, 2年前 , 19F
同
04/11 22:55, 19F
→
04/11 22:55, 2年前 , 20F
我曾經也是個MU fans 現在靠sell put連阿里都讓我
04/11 22:55, 20F
→
04/11 22:55, 2年前 , 21F
賺翻了
04/11 22:55, 21F
深度價內嗎? 不過MU我的確也逐漸遠離了 這幾季有點噁心
→
04/11 22:56, 2年前 , 22F
散戶只會作夢 存起來 方向錯只會拿數據麻醉自己
04/11 22:56, 22F
推
04/11 22:56, 2年前 , 23F
[心得] 台股留給法人自己互搞，來去美股吧各位
04/11 22:56, 23F
→
04/11 22:56, 2年前 , 24F
這邊真的能用時空背景不同之術了XD
04/11 22:56, 24F
陰謀論一點的話就是對岸故意用這招來趁勢推升通膨
→
04/11 22:57, 2年前 , 25F
以前的玩法就是台股PE10就賣 都能賣在相對高點
04/11 22:57, 25F
→
04/11 22:57, 2年前 , 26F
04/11 22:57, 26F
→
04/11 23:01, 2年前 , 27F
標題不能這樣寫，要寫標的的正確名稱，請修正
04/11 23:01, 27F
窩錯了 ><
→
04/11 23:02, 2年前 , 28F
有人算過了，這兩年的上漲%數當中有40%是QE資金效應
04/11 23:02, 28F
其實很多得殺下來 這在去年就說要升息的時候就已經有反應了 記得也是在2021H1的時候.只是H2又不管了(因為FED說沒有通膨問題)
→
04/11 23:02, 2年前 , 29F
QE退場之外，現在還要進行QT，會怎樣很難預測
04/11 23:02, 29F
還有 25 則推文
還有 5 段內文
推
04/12 00:07, 2年前 , 55F
美光PE超低，快ALL IN
04/12 00:07, 55F
推
04/12 00:08, 2年前 , 56F
個股分開來看 市場還是理性的 像AVGO這波就沒跌多少
04/12 00:08, 56F
→
04/12 00:09, 2年前 , 57F
除了美光 哇哩咧真的不知道在跌什麼 莫名其妙wwww
04/12 00:09, 57F
推
04/12 00:10, 2年前 , 58F
機構也要撿便宜，半導體前景沒這麼糟。
04/12 00:10, 58F
推
04/12 00:11, 2年前 , 59F
美光從籌碼看也沒什麼空頭 就長多短多在互相傷害
04/12 00:11, 59F
→
04/12 00:12, 2年前 , 60F
散戶和機構互相傷害 期權多軍和現股互相傷害www
04/12 00:12, 60F
推
04/12 00:18, 2年前 , 61F
好哦半導體黃金十年超級週期 XDDDD再給你們十根好了
04/12 00:18, 61F
→
04/12 00:24, 2年前 , 62F
FSLY:有人記得我嗎？
04/12 00:24, 62F
→
04/12 00:26, 2年前 , 63F
ROKU: 我呢？
04/12 00:26, 63F
推
04/12 00:28, 2年前 , 64F
幹嘛點 ROKU .... 我記得~ 2周前才回補而已
04/12 00:28, 64F
推
04/12 00:28, 2年前 , 65F
幫補一個 pton : ....
04/12 00:28, 65F
→
04/12 00:29, 2年前 , 66F
救救TSMC
04/12 00:29, 66F
推
04/12 00:29, 2年前 , 67F
半導體接著是衝刺先進封裝，至少還有5~6年的紅利
04/12 00:29, 67F
→
04/12 00:29, 2年前 , 68F
不過我的半導體只有台積電/intel
04/12 00:29, 68F
→
04/12 00:30, 2年前 , 69F
vs 其他的ic廠
04/12 00:30, 69F
推
04/12 00:38, 2年前 , 70F
ddr5近一年內都沒量 技術問題
04/12 00:38, 70F
→
04/12 00:39, 2年前 , 71F
overbooking 確實啊有後果了
04/12 00:39, 71F
→
04/12 00:39, 2年前 , 72F
最明顯的是tv 接著是pc和手機
04/12 00:39, 72F
推
04/12 00:40, 2年前 , 73F
以後幣價和顯卡就脫鉤了
04/12 00:40, 73F
→
04/12 00:40, 2年前 , 74F
顯卡挖礦至少佔需求有20% 且會有大量二手顯卡
04/12 00:40, 74F
→
04/12 00:42, 2年前 , 75F
伺服器你去看 一直以來量都沒有巨幅的增長
04/12 00:42, 75F
→
04/12 00:42, 2年前 , 76F
伺服器的量大致上是穩穩成長的
04/12 00:42, 76F
→
04/12 00:43, 2年前 , 77F
但市場對伺服器常常太過樂觀 像是現在
04/12 00:43, 77F
推
04/12 01:13, 2年前 , 78F
認真回 破底測支撐才有上攻生機
04/12 01:13, 78F
→
04/12 01:13, 2年前 , 79F
現在有點早
04/12 01:13, 79F
推
04/12 01:13, 2年前 , 80F
底差不多了 但信心可能沒那麼快恢復
04/12 01:13, 80F
推
04/12 02:30, 2年前 , 81F
笑死 版上一堆跟風某人捏AMD 早說大機率會回測85了
04/12 02:30, 81F
推
04/12 02:30, 2年前 , 82F
現在就是不知道費半會被市場抽水抽到什麼程度
04/12 02:30, 82F
→
04/12 02:31, 2年前 , 83F
要比慘當然是沒那票成長股慘 但也不見得好到哪裡去
04/12 02:31, 83F
→
04/12 02:35, 2年前 , 84F
SaaS去年底到現在不就是跟著ARK阿姨一起沉淪 哭啊
04/12 02:35, 84F
→
04/12 02:43, 2年前 , 85F
SaaS真有賺錢的也就那幾家巨頭，升息縮表本來就是該
04/12 02:43, 85F
→
04/12 02:44, 2年前 , 86F
第一個去死的。半導體不賺錢的早在.com泡沫和金融海
04/12 02:44, 86F
→
04/12 02:45, 2年前 , 87F
嘯兩波就已經倒光了。問題本質根本完全不一樣。
04/12 02:45, 87F
推
04/12 03:21, 2年前 , 88F
DRAM這種高技術壁壘的寡佔行業 才給8倍P/E..
04/12 03:21, 88F
→
04/12 03:22, 2年前 , 89F
市場可能還以為DRAM像十年前一樣只要有錢誰都能作
04/12 03:22, 89F
→
04/12 03:22, 2年前 , 90F
但時代早就變了 要進到1z nm世代沒有個幾百億美金別
04/12 03:22, 90F
→
04/12 03:23, 2年前 , 91F
想進場 MU的本益比實在是慘
04/12 03:23, 91F
→
04/12 03:32, 2年前 , 92F
市場有錢的都是老人，期待他們對未來有正面看法？
04/12 03:32, 92F
→
04/12 03:54, 2年前 , 93F
DRAM都燒到破底 現在燒腦袋的晶豪科也加入一起破
04/12 03:54, 93F
→
04/12 03:54, 2年前 , 94F
市場會提前反應未來的狀況
04/12 03:54, 94F
‣ 更多 Severine 的文章
文章代碼(AID): #1YL3yQ9L (Stock)