[標的] 4908.TW 前鼎 多
1. 標的:4908.TW 前鼎
2. 分類:短期多?中長期穩定多
3. 分析/正文:
1.集保所400張以上大戶自去年12月持股比率上升,400張未滿(散戶)持股降低
2.會計無保留意見,問題不大(財報可信度++)
3.毛利率自2016年,雖然沒"穩定"上升但趨勢的確是往上的(25.8→35)
4.研發費用2016年沒穩定但逐年上升(7.54→11),正向看待
5.主要銷售日本非中國,有一定的門檻,毛利率可以維持的住,雖有中國等削價競爭
6.現金頗多,2021一二季財報,現金減少跑去(AC),中性看待公司可能無擴廠等打算
7.填息都算正常
8.過年前股價狂殺融資狂減,融資低水位
9.2022年1月、2月營收年增超乎預期多
好了廢話那麼多,其實這間看營收就好了,營收增加,很大一部分就是大環境需求
不大會有虛增營收(這公司我觀察算正派),或是削價競爭(毛利率)
營收一有突破性的增長獲利會非常可觀
前鼎的營收委靡好些年了
而最近營收給我感覺有不尋常的味道(第9點)
現在價位31.5還算可以入手,8年本益比寫過高
但為什麼會過高,判斷就是股價委屈了
股價雖然會被套,但不會變壁紙的可能(填息穩)
中長期投資也是非常棒的一支股票
就不寫目標價了,每次寫都沒中
4. 進退場機制:
中長期跌破季線就是買,量太少被倒貨可能性非常高
短期內跌過五日線可以考慮進場
持續關注往後月營收變動
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我的人生
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長線的確是看好,二月營收一公布比我想像中好很多
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公司野心沒很大,所以現金真的多
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這種法人可以提早知道報價的,估值根本沒用,容易淪為籌碼戰,散戶很難贏
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奧運那次吧?營收沒現在好
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營收表現比"正常"還好很多!超乎預期,
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文章沒表達好最近一、二月營收年增,超乎我預期,所以才發這篇文
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我覺得魚尾很大尾,賣太早了
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產業競爭激烈,毛利雖高但周轉率逐步下降(追求客製化?),對於這種高毛利低存貨周轉
我覺得營收是一個很好的先行指標
※ 編輯: Nodens (122.116.253.83 臺灣), 03/13/2022 12:00:45
※ 編輯: Nodens (122.116.253.83 臺灣), 03/14/2022 14:22:26
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