[標的] PINS 長多

看板Stock作者 (賽非茵)時間2年前 (2022/01/27 23:35), 2年前編輯推噓23(30推 7噓 56→)
留言93則, 35人參與, 2年前最新討論串1/1
1. 標的：PINS 2. 分類：多 3. 分析/正文： IPO時市場給予35元的定價,在疫情受益而高峰時一度80以上. 現在遭受各種利空干擾:疫情消退、用戶減少、熱錢消退、高管離職、內部賣出、 機構減持 為什麼我還要推薦他?只有一個理由:超跌. 如以社群股為首選標的,看著FB/TWTR/SNAP,PINS無疑是最小眾的. 其小眾的原因是他夠獨特.它是用影像進行交流的,而不是跟其他人一樣透過用戶 創造大量文字內容/影音進行交流.所以對特定用戶來說黏著度很高. 但如果是習慣使用文字和限動交流的人絕對不習慣這平台. 所以在疫情大流行的當下,PINS的用戶因為嘗鮮而大幅增長; 疫情消退以及熱潮退去以後,用戶逐漸減少也是情理之中. 但縮減幅度並沒那麼大,還是超過疫情前的數量. 而之前財報說的是:美國用戶減少了,但國際用戶增多了. 華爾街聽到這個還是唱空,為何? 因為之前美國用戶帶來的利潤比較高. 這聽起來一切都很不妙,對吧? 曾經有人問我,那為何不買TWTR/SNAP? 先拉一張三年走勢圖 https://i.imgur.com/V62EyDr.png
看的出來這幾年SNAP賺爛了,但看起來是華爾街在之前給予的估值太高導致泡沫化. 原本想要打一些三家的比較,但後來決定拉圖比較快一點. 以下是在財報狗比較的 EPS P>T>S https://i.imgur.com/aLoVfDn.png
營業利益 T>P>S https://i.imgur.com/HNDG0ou.png
營業現金流 T>P>S https://i.imgur.com/6uDGy5I.png
自由現金流 P>S>T https://i.imgur.com/NMCYSjc.png
毛利率 P>T>S https://i.imgur.com/XcpTqWr.png
固定資產迴轉 P>S>T https://i.imgur.com/CGwsV3n.png
流動負債比 P>T>S https://i.imgur.com/CBbQsPy.png
單季年增率 S>P>T https://i.imgur.com/E87Mjo5.png
疫情消退影響不小 以P/E來說 由高到低是 TWTR(133.68) / SNAP(77.82) / PINS(24.5) 我原本想打比較長的分析 不過有點懶了. 反正我艙位大概有65%都在PINS 80 Leaps call上了, 有興趣看更認真分析的話可以去看看,最近國外有挺多的. 以SaaS來說,我認為這是在我看來很划算的標的. 但如果在升息四次之下,尚不知道會如何變化. 反正有興趣的人就自己斟酌吧. 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 長期投資. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.101.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1643297714.A.34E.html ※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:38:17
推
01/27 23:37, 2年前 , 1F
0 大家都在跌 憑什麼你認為 PINS 超跌
01/27 23:37, 1F
→
01/27 23:37, 2年前 , 2F
AMZN/MSFT/AAPL/TSLA 滿地好公司
01/27 23:37, 2F
我在前陣子有發過一篇文章,應該是在比較中小的. 裡面有一張拉出各版塊的比較圖.以SaaS來說,幾乎都跌超60%以上. 但這裡面不乏好公司.只是因為拋售而一起被帶衰. 就我看來,PINS就是如此. 以去年財報來說,即使財報不錯,但FB/TWTR/SNAP財報相繼爆雷,只要有人一跌整個板塊就 會連帶下去.現實一點的例子就是費半.INTC大跌結果別人也跌,被牽連的就挺衰的. 有趣的是這次PINS把財報提前了.有人猜想是否為了要避免這個被人拖下水的狀況. 至於為何我不認為其他人大跌?因為資金行情之下其他人根本都漲一波了好嗎.. 人們只會在股票高漲的時候鼓吹大買,像是UPST之類的跌法我就覺得是熱錢消散. 但PINS的熱錢在前幾季度就被趕走了. 所以我用價值股的心態去看待這隻成長股.也不知未來成長性如何就是了.
噓
01/27 23:37, 2年前 , 3F
100%長期套牢 買Intel都比這個強
01/27 23:37, 3F
你看他今天又回到去年狀態拉 強..在哪?是賺到股息沒錯啦.
→
01/27 23:37, 2年前 , 4F
我也覺得他們都超跌
01/27 23:37, 4F
推
01/27 23:38, 2年前 , 5F
我覺得熱錢不太會重回社群股，花爾街似乎已經對社群
01/27 23:38, 5F
→
01/27 23:38, 2年前 , 6F
PINS@23 接無妨~ 既然要放長 成本越低越好
01/27 23:38, 6F
23...第一次升息很糟糕的話可能有機會吧.
→
01/27 23:38, 2年前 , 7F
媒體公司沒什麼興趣了
01/27 23:38, 7F
這想法不無可能.但關鍵應該是在下個月FOMC升息狀況. 等第一次升息以後可能就明朗的多. 原先我的想法是等到時後再接,但觀察到最近似乎在築底.加上這價為等於回到三年前. 所以我想應該是個好交易. 反正Leaps call放久一點看看 ※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:48:11
推
01/27 23:40, 2年前 , 8F
23 搞不好只是山腰而已
01/27 23:40, 8F
→
01/27 23:40, 2年前 , 9F
現在各個新創公司都還在向下殺
01/27 23:40, 9F
→
01/27 23:41, 2年前 , 10F
疫情前 PINS 只值 10 元左右
01/27 23:41, 10F
→
01/27 23:42, 2年前 , 11F
更正 15 - 20
01/27 23:42, 11F
你看得那些新創 可以說說哪個可以持續賺幾季錢的嗎XD 新創很多,虧錢的更多.PINS不但沒虧錢,甚至還賺錢.只是用戶流失了一部份, 但國際用戶增漲.就寄望他能把國際用戶給貨幣化.
→
01/27 23:42, 2年前 , 12F
@liu我們同姓,價值投資是不理會趨勢的 習慣抄底怎勸
01/27 23:42, 12F
推
01/27 23:42, 2年前 , 13F
真的不少超跌的
01/27 23:42, 13F
→
01/27 23:44, 2年前 , 14F
至少21-23左右有一個反彈點~ (如果大盤也回穩的話)
01/27 23:44, 14F
→
01/27 23:48, 2年前 , 15F
月活躍用戶數沒大變動 財報出又會吃一根下去
01/27 23:48, 15F
※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/27/2022 23:50:21
→
01/27 23:51, 2年前 , 16F
看eps會不會合乎預期(0.46) 上季0.23
01/27 23:51, 16F
推
01/27 23:51, 2年前 , 17F
怎麼不說之前超漲 要說現在超跌？
01/27 23:51, 17F
在80的時候還真的是超漲了. 但經過了幾次的修正,加上資金尚未撤出大盤的情況下都能跌成這樣. 加上即使財報好,證明有在賺錢卻還是被唱空. 我認為跌到40~50都算合理的修正. 但跌到26?現在的業績比IPO當時好很多,但市場卻不給予相同的估值. 是可以解讀為市場不愛了沒錯,但我想的就是等到他再次證明自己, 或是資金已經將升息五次給完全定價以後,應該會回來這些標的吧.
→
01/27 23:53, 2年前 , 18F
築底？下圖周線，要不要趁過年我教你點簡單的觀念
01/27 23:53, 18F
→
01/27 23:53, 2年前 , 19F
01/27 23:53, 19F
我對技術仔沒甚麼興趣.
噓
01/27 23:55, 2年前 , 20F
阿你不是要長投 結果你的原因是"今天"回到狀態????
01/27 23:55, 20F
→
01/27 23:55, 2年前 , 21F
你要不先定義甚麼叫長投 要不就承認自己是短線仔
01/27 23:55, 21F
→
01/27 23:55, 2年前 , 22F
不過如果你說你短線 也是會被需投機就是
01/27 23:55, 22F
你真的懂我在買甚麼嗎 -.- leaps call短線?
推
01/27 23:56, 2年前 , 23F
分析有理但同樣腰斬的股票 有其他更好的成長股可投
01/27 23:56, 23F
確有拉.但長期沒關注甚麼. (應ericjaing要求刪除)
噓
01/28 00:02, 2年前 , 24F
推這種小股 當然是因為要大家幫抬轎阿 老掉牙了
01/28 00:02, 24F
→
01/28 00:03, 2年前 , 25F
你有看過PTT幾個人推AAPL MSFT GOOGL這種超大股嗎
01/28 00:03, 25F
→
01/28 00:03, 2年前 , 26F
為啥不推這種因為鄉民全部人一起上都抬不動阿 :D
01/28 00:03, 26F
你太看得起PTT了吧 = = 鄉民怎推得動PINS. 20B耶
→
01/28 00:06, 2年前 , 27F
那你把我上面解釋刪了吧~ 推個下墜趨勢股 還在喊築
01/28 00:06, 27F
沒問題呀. 我只要想著你之前在MU標的內的推文 就覺得很好笑XD https://disp.cc/b/205-eiIG
還有 34 則推文
還有 9 段內文
推
01/28 02:10, 2年前 , 62F
65% 如果是真的話很勇敢
01/28 02:10, 62F
真心不騙
推
01/28 02:17, 2年前 , 63F
又不是每間都在回購，看一下outstanding share好嗎
01/28 02:17, 63F
推
01/28 02:20, 2年前 , 64F
推分析，上面的是虧太多崩潰嗎
01/28 02:20, 64F
推
01/28 02:20, 2年前 , 65F
這種沒賺幾毛的最好是會跟你回購，不要印股票就不錯
01/28 02:20, 65F
→
01/28 02:20, 2年前 , 66F
了。看到美股就以為無腦回購回購。
01/28 02:20, 66F
我同意 不要想回購了 不太可能了.
推
01/28 02:42, 2年前 , 67F
-50%才有賺頭 你覺得現在這價位會有大人想玩嗎?
01/28 02:42, 67F
→
01/28 02:43, 2年前 , 68F
當年紅茶店腰斬幾次了 別說不可能
01/28 02:43, 68F
推
01/28 02:45, 2年前 , 69F
其實我現在覺得現金留多一點比較實在
01/28 02:45, 69F
→
01/28 02:57, 2年前 , 70F
回顧你上一篇 PINS,我只能對40的價位深表同情~
01/28 02:57, 70F
→
01/28 02:59, 2年前 , 71F
但那篇勸退的也不少~ 可惜了
01/28 02:59, 71F
看了一下是11月.SaaS中小一起下殺的時候. 不過這兩個月許多利空消息,高層更替/機構喊空.都寫在本文了.
推
01/28 03:13, 2年前 , 72F
推，pins忠實使用者，最近也在觀察股價
01/28 03:13, 72F
推
01/28 03:14, 2年前 , 73F
之前用了一下，覺得使用者體驗跟兩三年前比差很多
01/28 03:14, 73F
→
01/28 03:14, 2年前 , 74F
現在覺得他很難用，就不想買了
01/28 03:14, 74F
詳細希望~體驗怎麼個差了? 我覺得都差不多阿... 前幾天還有老外說一成不變所以要棄坑XD
→
01/28 06:55, 2年前 , 75F
米國很多科技股早就M頭出現，我開的是週線喔
01/28 06:55, 75F
推
01/28 06:57, 2年前 , 76F
UPST目前從高點算應該是-75%囉
01/28 06:57, 76F
其實很多都已經至少-60%了.大約從2021/10下旬開始下殺
推
01/28 06:59, 2年前 , 77F
嘛 反正我是信S大了 MU真香
01/28 06:59, 77F
PINS比起MU來說比較有業績上的風險,而且MU銷售的範圍更廣,而且記憶體有強烈的需求. 不怕賣不掉. 所以硬要類比的話可能
→
01/28 08:14, 2年前 , 78F
PINS到底算toC還是toB啊？感覺是要打商業用途欸
01/28 08:14, 78F
→
01/28 08:14, 2年前 , 79F
只是他的toB，可能都是一些小工作室
01/28 08:14, 79F
廣告業務toB/toC 帶客進電商toC
推
01/28 08:39, 2年前 , 80F
只要ARK持有一天他就會一直超跌吧...XD
01/28 08:39, 80F
→
01/28 08:42, 2年前 , 81F
不知道賣光了沒
01/28 08:42, 81F
→
01/28 08:42, 2年前 , 82F
查了一下去年就賣光了 沒事....
01/28 08:42, 82F
她賣很久了.但記得她對SNAP情有獨鍾. 最討厭的就是她只要大量賣SNAP,社群股就會引發恐慌而一起被賣 -.- ※ 編輯: Severine (118.160.101.133 臺灣), 01/28/2022 09:19:38
推
01/28 09:28, 2年前 , 83F
宅經濟受惠的今年都要還回去 資金沒興趣了
01/28 09:28, 83F
→
01/28 09:28, 2年前 , 84F
不論故事多美好，高管賣股的公司一律空，勝率9成
01/28 09:28, 84F
→
01/28 10:11, 2年前 , 85F
推
01/28 10:11, 85F
推
01/28 10:16, 2年前 , 86F
01/28 10:16, 86F
→
01/28 10:16, 2年前 , 87F
01/28 10:16, 87F
→
01/28 10:18, 2年前 , 88F
ARKK的走勢類似2000年的那斯達克，都在大盤下跌之
01/28 10:18, 88F
→
01/28 10:18, 2年前 , 89F
前的前幾個月有一波衝高，之後盤幾個月，等經濟衰
01/28 10:18, 89F
→
01/28 10:18, 2年前 , 90F
退後就開始大跌了，連跌法都很像
01/28 10:18, 90F
→
01/28 11:08, 2年前 , 91F
這支我會看20塊附近
01/28 11:08, 91F
噓
01/28 13:34, 2年前 , 92F
沒單給噓
01/28 13:34, 92F
推
01/28 14:05, 2年前 , 93F
apps情況也是....
01/28 14:05, 93F
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