Re: [標的] 6405.TW 悅城股價被低估嗎?

看板Stock作者hose (hose)時間2年前 (2021/07/11 13:24)推噓9(9推 0噓 9→)

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這週航運股跌，悅城的股價也受到影響，週五收盤是42.2，不曉得前面喊要上車要低接的網友是利用機會買呢？還是反而就害怕不買了？不過這一跌，股價距離淨值59.74又更遠了,目前業外收益25.5元，股價淨值比是0.7。以下是同學會最新算出淨值的文章，我一樣會把連結放在後面「星期六，待股權分散表更新後，小弟會再發兩篇文章。星期六的文章是悅城(6405)本周概況。星期日的文章，主題是: 我為何看好悅城? 今晚，先估算7/9五悅城(6405)淨值以下數據，都是小弟從公開資訊觀測站，所統計出來的: 第一季的業外收益以台積電為主，有7700萬。根據4月20日公告，投資台積電業外損失是7926261元根據5月12日公告，投資陽明的業外收益是205377029元，兩億零五百萬。投資長榮的業外收益是230196655元，兩億三千萬。根據5月17日公告，投資友達的業外損失是2452915元，投資群創的業外損失是9134623 元已實現的業外收益 77,000,000-7,926,261+205,377,029+230,196,655?2,452,915-9,134,623=493,059,885 四億九千三百萬! 以下是未實現的預估業外收益: 根據5月17日公告，友達持有餘額5200000股，金額104476855 5,200,000×(22.25+0.3)(7/9五收盤價+已除息)-104,476,855=12,783,145 根據5月17日公告，群創持有餘額6070000，金額133701818 6,070,000×20.7(7/9五收盤價)-133,701,818=-8,052,818 根據5月20日公告，陽明持有餘額4550000，金額371202930 4,550,000×195.5(7/9五收盤價)-371,202,930=518,322,070 根據5月21日公告，長榮持有餘額6150000，金額483952579 6,150,000×187(7/9五收盤價)?483,925,579=666,124,421 未實現的預估業外收益 12,783,145-8,052,818+518,322,070+666,124,421=1,189,176,818 11億8千9百萬! 已實現的業外收益+未實現的預估業外收益 493,059,885+1,189,176,818=1,682,236,703 16億8千2百萬元! 1,682,236,703÷658,000,000=2.55659073 賺了2.55個股本夏哥用大約13~14億的現金，今年只花了六個月又9天，就替悅城股東帶來 16億8千2百萬的投資利得，賺了2.55個股本，而悅城目前的股價還在42.2元第一季末，悅城的淨值是30.18，假設接下來悅城投資的航運股及面板股都不漲不跌，公司本業也不賺不賠，夏哥把股票套現，公司現有的土地廠房價值重估(保守估計淨值增4元)，那麼悅城目前的淨值，應該有30.18+4+25.56=59.74(元) 實際淨值59.74?股價42.2=17.54(元) 股價淨值比42.2÷59.74=0.70639438 先這樣，星期六日會再各發一文，屆時請諸公不吝批評指教」原文連結在此：https://www.cmoney.tw/follow/channel/article-126111023 還有一篇是昨天發的「(續7/3六文章) 各位敬愛的股友，感謝各位這幾個星期對悅城(6405)這支冷門股的關注，本周航運股腥風血雨，您已經下船了嗎？還是出城了呢？小弟目前把更多家當搬上船，並持續邀約更多好友來城中堅守。本周，長榮跌了19.5元，9.44%。陽明漲4.5元，2.36%。投資長榮及陽明的台驊投控，則跌了27元，8.79%。今年投資航運股的上市櫃公司中，當屬台驊投控的績效最好，其次，就應該是悅城(6405)了！悅城(6405)本周跌4.5元，9.64% 悅城(6405)應該是一檔長期被市場低估的股票，小型股，股本僅僅6.58億，最近五六年的股價大多只有淨值的一半，除了本業正要轉虧為盈，新產品持續醞釀外，今年最出色的是董事長陳春夏替悅城股東投資上市櫃公司，業外收益已經賺到 2.55個股本，共16億8千2百萬，實際淨值也來到59.74元是的，您沒看錯，好消息是，具備強大投資能力的悅城(6405)，7月9日的收盤價還僅僅是42.2元!距離實際淨值還有17.54元! 股價淨值比42.4÷59.74=0.70974222 2.55股本的利潤怎麼來的？請詳見小弟上一篇文章。 1.最近14周，悅城(6405)股價從21.95，漲到42.2，這之間曾在7/6二漲停50.9元爆大量，隔天7/7三短暫接觸51.7元。根據台灣集保所的股權分散表，4月1日到6月11日這十周，總股東人數從2784人，減少341人到2443人，少了12%，股權繼續集中，不管股價漲跌，集中的趨勢不變。然而6月11日到6月18日第11周，股東人數從2443人到2506人，大增63人，實屬難得。第12周6月18日到6月25日，股東人數從2506人到2786人，激增280人，成交量及股價都創六年來新高。第13周6月25日到7月2日，股東人數繼續從2786人，成長到 3113人，大增327人，成交量創歷史新高，股價再創六年新高。第14周7月2日到7月9日，股東人數從3113人，小增68人到3181人，股價再創六年新高，成交量持續熱絡，在回檔到42.2元的過程中逐漸量縮，當沖交易比例居高不下。 2.外資持股這14周來，從289張增加到1379張，共增加1090張。本周外資依然大買大賣，最後是小增11張。外資從4月份23~24元就陸續佈局，目前這個價格怎麼賣怎麼賺啦！其中有多少是主力扮演的假外資，小弟不清楚。 3.本周融資餘額3601張，減少(3780-3601)=179張多個星期來，小弟都判斷融資餘額大多來自於主力及大戶，而非散戶，今天說明原因。回到6月4日，當日融資餘額是2033張，4月1日到6月4日這9周，股價從 21.95元漲到30.85元的過程中，基本上都是散戶不斷撤出，主力持續買進，可以想見這2033張的融資，大多是主力，就算是散戶融資，這個價格也很安全。第10周到第12周，6月4日到6月25日，股價從30.85到35.75，小弟由於現金暫時用罄，開始有現股轉融資的行為，6月25日融資餘額是2634張，同時這三周股東人數增加了三百多人，此時有可能一部份的融資是散戶，但相信這些融資都還很安全。第13周14周，6月25日到7月9日，股價從35.75飆到51.7，再回落到42.2，融資餘額是3601，增加了967張，這個階段，每次回檔時，小弟還是有用融資低接，大約多了300張，目前一共融資了有793張，現股則有1682張，共2475張。所以我認為散戶融資不多，大多應是主力及大戶在融資，目前的急速下跌應是航運大回檔造成，而不是主力蓄意殺融資，畢竟有許多的融資都是低價位買進，相信維持率都很高也殺不動，基本面太好也捨不得下殺。但還是要提醒有融資的散戶朋友們，自己要小心控管資金避免被迫出城或下船。主力為何要融資呢？融資不是要付利息嗎？首先，現在利息並不高，大戶則會更便宜，你又怎麼知道主力不是融資買進後，又還掉一大堆，還到每張剩1000的假融資呢？那到底為何要融資呢？你是散戶，看到上漲過程融資不斷增加，看到下跌過程融資居高不退，會不會怕？怕就對了，正常的人都知道要怕，怕就會賣，賣了就………………安心上路，哦抱歉，是落袋為安啦！如果主力要買進的人安心長抱，他就不會假融資，然後你會放心的持有，他再出給你。真真假假，假假真真，實在是太難了！ 4.小型股，沒有技術分析，沒有技術分析，沒有技術分析。兩三個大戶就可以畫線給各位看了，更何況現在悅城走勢全都複製長榮陽明，是要技什麼術分什麼析啦！ 5.五月份營收公布有4800萬，很高興看到小幅成長，相信本業應該還是接近損益兩平。最近幾天都綠，相信短時間內不用擔心被處置，就看夏哥願不願意股東會前讓悅城再飆一段。 6.疫情變嚴重與否，面板及航運股的短期走勢估計變化有限。要投資悅城，就要相信夏哥的投資眼光，夏哥說不賣長榮陽明，就是不賣長榮陽明。如果你覺得夏哥是笨蛋，自己是股神，那就自己天天股市殺進殺出，贏了會所嫩模，輸了下海幹活，好嗎？ 7.悅城長期被壓抑的股價，除了應該跟上市後，一連串的經營挫折，造成的股價低落，股民信心長期渙散有很大關係之外，小弟在6/22另外寫了一些主力及公司可能打壓股價的現象，分析了可能的心態，希望您能花一點時間閱讀。 8.第一季末，悅城的淨值是30.18，假設接下來悅城投資的航運股及面板股都不漲不跌，公司本業也不賺不賠，夏哥把股票套現，公司現有的土地廠房價值重估(保守估計淨值增4元)，那麼悅城目前的淨值，應該有30.18+4+25.56=59.74元。 9.這支冷門股多年來已經嚇跑了一堆股民，被傷過心的股民常罵悅城是垃圾股，像我這樣長抱的股東也必須承認悅城本來是殭屍股或乏人問津的孤兒。這4周情況，正在好轉。小弟很高興看到，大多散戶朋友們不是45元才注意到悅城，60元才大量買進然後冒著套牢的風險。原主力剩幾張已不易估算，隱約感覺新主力已經在40~45元開始佈局。悅城是小型股，就65800張股票。我還是相信散戶們可以有機會團結起來形成一股力量，跟主力抗衡，反映悅城應有的價值，而不總是成為任人宰割的韭菜。 10.去年夏哥投資台積電，前後替悅城股東賺進一億多，當時媒體稱悅城為台積電概念股，說夏哥是神操作。今年夏哥投資航運股長榮陽明，目前應該替悅城股東賺進16個億，加上第一季台積電的獲利了結，2.55個股本就這樣賺進來了，甚至最高還賺到3個股本。最近媒體天天都在提哪些上市公司有船票，目前還是完全沒提到悅城(6405) 11.悅城(6405)手邊的現金加股票就至少30億，公司所在地的土地如果重估，應不少於兩個股本。這一切就值66元了！而悅城財務健全，負債很少，如您花點時間檢視資產負債表，會發現財報很乾淨，淨值很真實! 說得難聽點，就是如果悅城此時清算公司資產，絕大多數資產都能換成等值現金。不像大多數公司，表面上似乎有多少淨值，一旦公司結束營業，一堆資產設備便變成破銅爛鐵，稱斤論兩地賣，變得一文不值。 12.本周，股價從最高點51.7，跌到42.2，是誰在賣股票呢？仔細觀察台灣集保所的股權分散表，大戶大股東沒什麼賣，外資總張數沒變化，小弟自己也低接買超200張，應該是主力及當沖客在航運大跌時捉對廝殺吧！下跌時量縮，再扣除當沖量，航運大跌固然不太敢買，但確定股民們是惜售的。 13.人多的地方不要去？你的意思是群聚會感染covid-19嗎？股東人數現在3181人，平均每人20.69張，人多嗎？你知道悅城上市時，股東人數有四千多人嗎？現在的長榮陽明，平均每人張數也就10~12張。如果你覺得平均20.69張太多，那你會在109年12月11日，以13.7元的價格賣掉陽明。你也會在110年1月15日，以34.25元的價格賣掉長榮。因為對你來說，股東人數已經增加太多，那麼恭喜你，安心上路啦！哦，不是，是落袋為安啦！ 14.一直拜託各位別當沖，但是還是看到有人要拿錢送給悅城主力，真的很無言。怎麼你會這麼有信心，覺得自己知道的比主力多，交易速度會比主力的高級設備快，銀彈會比主力雄厚？ 15.其實我知道大多看小弟文章進來的好朋友，沒賠錢啦！這星期只是少賺而已。繼續相信夏哥好嗎？明天我會再發一文，告訴諸公為何我如此看好悅城。 16.本周，淨值與股價的差額又拉大了3.5元，從14元變成17.54元，這其實是好消息! 一方面，股價更誘人了！一方面，沒信心的股東正賤價拋售股票，留下有信心的你。後來發現，SCFI運價再創高，拜登的言論只是被空頭拿來成功嚇倒一堆人，航運前景暫時無虞，而悅城的前景，相信也不是只有航運。所以別怕! 悅城會用錢來歡迎你抱緊處理好嗎？」原文連結在此：https://www.cmoney.tw/follow/channel/article-126173778 ※ 引述《hose (hose)》之銘言： : 自從我上上周末這篇文章發問之後，悅城在7個工作天內從35.75漲到今天的 : 漲停價50.9。 : 不曉得是不是都是PTT的板眾去買的。 : 當時的淨值保守估計是53，上個周末同學會那邊已經算出了新的淨值(這2天 : 長榮陽明又漲，應該還會更高)。 : 以下是同學會7/3(六)原文，我一樣會把連結放在後面 : 【各位敬愛的股友，感謝各位這幾個星期對悅城(6405)這支冷門股的關注。 : 相信從一開始就注意到小弟文章的讀者，不管是何時開始進場，應該都不至於賠錢。 : 本周，長榮漲了46.5元，29%。陽明漲40元，26.45%。投資長榮及陽明的台驊投控 : ，則漲了85元，38.28%。 : 今年投資航運股的上市櫃公司中，當屬台驊投控的績效最好，其次，就應該是 : 悅城(6405)了！ : 悅城(6405)本周漲10.95元，30.63% : 悅城(6405)應該是一檔長期被市場低估的股票，小型股，股本僅僅6.58億，最近五六年 : 的股價大多只有淨值的一半，除了本業正要轉虧為盈，新產品持續醞釀外，今年最 : 出色的是董事長陳春夏替悅城股東投資上市櫃公司，業外收益已經賺到2.71個股本 : ，共17億8千5百萬，實際淨值也來到61.31元。 : 是的，您沒看錯，好消息是，具備強大投資能力的悅城(6405)，7月2日的收盤價 : 還僅僅是46.7元!距離實際淨值還有14元! : 2.71股本的利潤怎麼來的？下方有詳細的計算 : 1.最近13周，悅城(6405)股價從21.95，漲到46.7，這之間最高曾短暫接觸50元。 : 根據台灣集保所的股權分散表，4月1日到6月11日這十周，總股東人數從2784人， : 減少341人到2443人，少了12%，股權繼續集中，不管股價漲跌，集中的趨勢不變。 : 然而6月11日到6月18日第11周，股東人數從2443人到2506人，大增63人，實屬難得。 : 第12周6月18日到6月25日，股東人數從2506人到2786人，激增280人，成交量及股價 : 都創六年來新高。 : 第13周6月25日到7月2日，股東人數繼續從2786人，成長到3113人，大增327人， : 成交量創歷史新高，股價再創六年新高。 : 2.110年1月到現在7月3日，夏哥陸續替悅城股東投資台積電、群創、友達、陽明 : 、長榮，績效一直驚人，本周業外收益持續增加，悅城的價值仍舊繼續被低估。 : 股價成長的速度，本周總算追上淨值成長的速度，但股價仍落後淨值14元。 : 以下數據，都是小弟從公開資訊觀測站，所統計出來的: : 第一季的業外收益以台積電為主，有7700萬。 : 根據4月20日公告，投資台積電業外損失是7926261元 : 根據5月12日公告，投資陽明的業外收益是205377029元，兩億零五百萬。 : 投資長榮的業外收益是230196655元，兩億三千萬。 : 根據5月17日公告，投資友達的業外損失是2452915元，投資群創的業外損失是9134623元 : 已實現的業外收益 : 77,000,000-7,926,261+205,377,029+230,196,655-2,452,915?9,134,623=493,059,885 : 四億九千三百萬! : 以下是未實現的預估業外收益: : 根據5月17日公告，友達持有餘額5200000股，金額104476855 : 5,200,000×22.6(7/2收盤價)-104,476,855=13,043,145 : 根據5月17日公告，群創持有餘額6070000，金額133701818 : 6,070,000×21.25(7/2收盤價)-133,701,818=-4,714,318 : 根據5月20日公告，陽明持有餘額4550000，金額371202930 : 4,550,000×191(7/2收盤價)-371,202,930=497,847,070 : 根據5月21日公告，長榮持有餘額6150000，金額483952579 : 6,150,000×206.5-483,925,579=786,049,421 : 未實現的預估業外收益 : 13,043,145-4,714,318+497,847,070+786,049,421=1,292,225,318 : 已實現的業外收益+未實現的預估業外收益 : 493,055,885+1,292,225,318=1,785,281,203 : 17億8千5百萬元! : 1,785,281,203÷658,000,000(股本)=2.71319332 : 賺了2.71個股本 : 夏哥用大約13~14億的現金，今年只花了六個月又2天，就替悅城股東帶來 : 17億8千5百萬的投資利得，賺了2.71個股本，而悅城目前的股價還在46.7元(7月2日) : 3.外資持股這13周來，從289張增加到1368張，共增加1079張。本周外資經常大買 : 大賣，最後是增加144張。外資從4月份23~24元就陸續佈局， : 目前這個價格怎麼賣怎麼賺啦！其中有多少是主力扮演的假外資，小弟不清楚。 : 4.本周融資持續增加(3780-2634)=1146張 : 這是個警訊。如果是大戶或主力在融資，股價還是會持續上揚。如果是散戶在融資， : 市場上一有壞消息就可能藉機殺融資，尤其現在兩個跌停板，就會讓維持率到130%。 : 目前我判斷散戶的融資，還是不會太多，如果有散戶融資，請注意維持率，悅城主力 : 小氣又不友善，喜歡殺融資。但目前基本面太好，主力若想要殺你，也沒那麼容易。 : 5.小型股，沒有技術分析，沒有技術分析，沒有技術分析。 : 6.五月份營收公布有4600萬，本業應該是接近損益兩平。很遺憾7/2公司在被列為注 : 意股後，公布了5月份單月財報，自結稅後損失0.18元，直接打臉小弟數周來的預測 : ，要繼續相信小弟還是相信短期財報，就請各位自行斟酌。 : 小弟還是只有一句: : 財報可以合法美化，也就可以合法醜化，尤其還只有短短一個月的財報。 : 7.本周成交量繼續增溫，其中非常多是當沖交易，長期冷門的股票突然成為了注意股 : ，散戶大量進場，主力及外資忽買忽賣，目前不太統一，但股價相較之前，已經逐漸 : 噴發。業外收益也成長很快，都還沒有完全反應在股價上。 : 這三周，完全有別於前十周的趨勢。 : 8.疫情變嚴重與否，面板及航運股的短期走勢估計變化有限。如果相信夏哥的投資眼 : 光，則長期也不必擔心，只要看著夏哥的航運及面板股是否賣出，跟著高手進出即可 : 9.悅城長期被壓抑的股價，除了應該跟上市後，一連串的經營挫折，造成的股價低落 : ，股民信心長期渙散有很大關係之外，小弟在6/22另外寫了一些主力及公司可能打壓 : 股價的現象，分析了可能的心態，希望您能花一點時間閱讀。 : 10.第一季末，悅城的淨值是30.18，假設接下來悅城投資的航運股及面板股都不漲不 : 跌，公司本業也不賺不賠，夏哥把股票套現，公司現有的土地廠房價值重估(保守估 : 計淨值增4元)，那麼悅城年底時的淨值，應該有30.18+4+27.13=61.31元。 : 11.這支冷門股多年來已經嚇跑了一堆股民，被傷過心的股民常罵悅城是垃圾股， : 像我這樣長抱的股東也必須承認悅城本來是殭屍股或乏人問津的孤兒。 : 這三周情況，正在好轉。小弟很高興看到，大多散戶朋友們不是45元才注意到悅城 : ，60元才大量買進然後冒著套牢的風險。 : 原主力剩幾張已不易估算，隱約感覺新主力已經在40~45元開始佈局。 : 悅城是小型股，就65800張股票。我還是相信散戶們可以有機會團結起來形成一股力 : 量，跟主力抗衡，反映悅城應有的價值，而不總是成為任人宰割的韭菜。 : 12.去年夏哥投資台積電，前後替悅城股東賺進一億多，當時媒體稱悅城為台積電概 : 念股，說夏哥是神操作。 : 今年夏哥投資航運股長榮陽明，目前應該替悅城股東賺進有17個億，加上第一季台 : 積電的獲利了結，2.71個股本就這樣賺進來了，媒體目前還是完全消音的。 : 13.悅城手邊的現金加股票就至少31億，公司所在地的土地如果重估，應不少於兩個 : 股本。這一切就值67元了！而悅城財務健全，負債很少，如您花點時間檢視資產負 : 債表，會發現財報很乾淨，淨值很真實! : 說得難聽點，就是如果悅城此時清算公司資產，絕大多數資產都能換成等值現金。 : 不像大多數公司，表面上似乎有多少淨值，一旦公司結束營業，一堆資產設備便變成 : 破銅爛鐵，稱斤論兩地賣，變得一文不值。 : 兩三周前，動不動就有股友覺得悅城股本小，留言說隨便買一買就能當董事長! : 考慮用30元的價格買下公司，同時還可以有40元的現金可以運作公司………… : 哈哈，您想得太美了，夏哥不缺錢，100元都不會賣的。 : 14.那麼，散戶這三周，買超了少說一兩千張股票，小弟也買超了至少200張， : 外資持股增加，原主力加新主力及公司派持股看來也有增無減，是誰在賣股票呢？ : 我想，仔細觀察台灣集保所的股權分散表，最近三周賣股的，應該是多年來獨守空 : 閨、嗷嗷待哺的少數大股東們吧！ : 1000張以上的股東，少了2人。 : 當初上市後沒幾個月，股價便迅雷不及掩耳跌到二三十元，一兩年內又跌到10幾元 : 。大股東們根本無路可去，只能繼續愛悅城了！ : 大股東們看到現在愚蠢的散戶瘋狂地買進，管他三七二十一，先賣幾百張再說。 : 大家不要以為大股東就一定有錢又聰明，有點閒錢又不知水深的大股東，也是不少的， : 小弟六年前就是其中一個。 : 誰買誰賣，真的那麼重要嗎？其實小弟覺得不很重要耶！寫這些都只是心疼很多好朋 : 友會因為無知而恐懼，最後連小弟的錢都賠光光啦！ : 對，你們知道散戶大軍已經漸漸集結嗎？你們知道自己現在愈來愈大尾了嗎？ : 股價一星期漲11元，好多股民都好興奮。但小弟並不興奮，因為早該如此，而且才剛 : 開始而已。 : 主力公司派也不會興奮，因為打壓股價騙票計畫,一開始很成功，最近兩周失敗了， : 一堆散戶湧入，被迫拉了幾根停板回補股票，還被列為注意股。 : 別太高興，我們還離勝利很遠，好嗎？ : 也不要害怕! : 悅城不是正在用錢來歡迎你嗎？ : 抱緊處理啦！】 : 原文連結如下: : https://www.cmoney.tw/follow/channel/article-125254532 : ※ 引述《hose (hose)》之銘言： : : 1. 標的：6405.TW 悅城 : : 2. 分類：請益 : : 3. 分析/正文： : : 之前讀巴菲特的價值型投資法，也想找股價低於淨值的股票，最近在股市爆料 : : 同學會看到有人分析悅城，週五收盤價是35.75，但淨值保守估計是53， : : 似乎就符合這個標準。 : : 想請教大家的意見。 : : 這個文章的內文如下:(後面會附原文連結) : : 【各位敬愛的股友，感謝各位這幾個星期對悅城(6405)這支冷門股的關注， : : 相信從一開始就注意到小弟文章的讀者，不管是何時開始進場，應該都不至於賠錢。 : : 本周，長榮漲20元、陽明漲1.5元，投資長榮及陽明的台驊投控，漲了32.5元! : : 今年投資航運股的上市櫃公司中，當屬台驊投控的績效最好，其次，就應該是 : : 悅城(6405)了！ : : 悅城(6405)應該是一檔長期被市場低估的股票，小型股，股本僅僅6.58億， : : 最近五六年的股價大多只有淨值的一半，除了本業正要轉虧為盈，新產品持續醞釀外 : : ，今年最出色的是董事長陳春夏替悅城股東投資上市櫃公司，業外收益已經賺到 : : 2個股本，共13億1千8百萬! : : 是的，您沒看錯，神奇的是，悅城(6405)6月25日的收盤價還僅僅是35.75元! : : 兩個股本的利潤怎麼來的？下方有詳細的計算 : : 1.最近12周，悅城(6405)股價從21.95，漲到35.75，這之間最高曾漲到38元。 : : 根據台灣集保所的股權分散表，4月1日到6月11日這十周，總股東人數從2784人 : : ，減少341人到2443人，少了12%，股權繼續集中，不管股價漲跌，集中的趨勢不變。 : : 然而6月11日到6月18日第11周，股東人數從2443人到2506人，大增63人，實屬難得。 : : 本周6月18日到6月25日第12周，股東人數從2506人到2786人，激增280人， : : 成交量及股價都創六年來新高。 : : 2.110年1月到現在6月26日，夏哥陸續替悅城股東投資台積電、群創、友達、陽明 : : 、長榮，績效一直驚人，本周業外收益持續增加，悅城的價值仍舊繼續被低估。 : : 股價成長的速度，甚至跟不上淨值成長的速度。 : : 以下數據，都是小弟從公開資訊觀測站，所統計出來的: : : 第一季的業外收益以台積電為主，有7700萬。 : : 根據4月20日公告，投資台積電業外損失是7926261元 : : 根據5月12日公告，投資陽明的業外收益是205377029元，兩億零五百萬。投資長榮的 : : 業外收益是230196655元，兩億三千萬。 : : 根據5月17日公告，投資友達的業外損失是2452915元，投資群創的業外損失 : : 是9134623元 : : 已實現的業外收益 : : 77,000,000-7,926,261+205,377,029+230,196,655-2,452,915-9,134,623 : : =493,059,885 : : 四億九千三百萬! : : 以下是未實現的預估業外收益: : : 根據5月17日公告，友達持有餘額5200000股，金額104476855 : : 5,200,000×23.05(6月25日收盤價)?104,476,855=15,383,145 : : 根據5月17日公告，群創持有餘額6070000，金額133701818 : : 6,070,000×21(6月25日收盤價)?133,701,818=?6,231,818 : : 根據5月20日公告，陽明持有餘額4550000，金額371202930 : : 4,550,000×151(6月25日收盤價)?371,202,930=315,847,070 : : 根據5月21日公告，長榮持有餘額6150000，金額483952579 : : 6,150,000×160(6月25日收盤價)?483,925,579=500,074,421 : : 未實現的預估業外收益 : : 15,383,145?6,231,818+315,847,070+500,074,421=825,072,818 : : 已實現的業外收益+未實現的預估業外收益 : : 493,055,885+825,072,818=1,318,128,703 : : 13億1千8百萬元! : : 1,318,128,703÷658,000,000(股本)=2.00323511 : : 賺了兩個股本 : : 夏哥用大約13~14億的現金，今年只花了五個月又18天，就替悅城股東帶來 : : 13億1千8百萬的投資利得，賺了2個股本，而悅城目前的股價還在35.75元 : : 3.外資持股這12周來，從289張增加到1224張，共增加935張。 : : 但本周卻是大減438張。外資從4月份23~24元就陸續佈局，目前這個價格怎麼賣怎麼賺 : : 啦！但我相信是少賺，終究要認清事實買回來。 : : 4.本周融資持續增加(2634-2422)=212張 : : 這是個警訊。如果是大戶或主力在融資，股價還是會持續上揚。如果是散戶在融資 : : ，市場上一有壞消息就可能藉機殺融資，尤其現在兩個跌停板，就會讓維持率到130%。 : : 目前我判斷散戶的融資，不會太多。如果有散戶融資，請注意維持率，悅城主力小氣 : : 又不友善，喜歡殺融資。但目前基本面太好，主力要殺你也不是那麼容易。 : : 5.小型股，沒有技術分析，沒有技術分析，沒有技術分析。 : : 6.五月份營收公布有4600萬，本業應該是接近損益兩平。最近韓國三星的罷工， : : 應該很有可能造成中小尺吋面板轉單到友達群創，不論是悅成的面板薄化本業， : : 或是悅城業外投資友達群創，應該都會有幫助。 : : 7.本周成交量繼續增溫，散戶大量進場，主力及外資反買為賣，目前並不統一， : : 所以股價還是很壓抑，業外收益雖然很高，都還沒有完全反應在股價上。 : : 這兩周，完全有別於過去十周的趨勢。 : : 8.疫情變嚴重與否，面板及航運股的短期走勢估計變化有限。如果相信夏哥的 : : 投資眼光，則長期也不必擔心，只要看著夏哥的航運及面板股是否賣出， : : 跟著高手進出即可。 : : 9.數月來，由於大戶及散戶對股價看法很不一致，悅城的股價一直很壓抑， : : 例如第11周悅城(6405)的業外收益增加3.8元，但股價只從30.8漲到33.7，才漲2.9元。 : : 本周業外收益再增加2元，股價也只從33.7漲到35.75。實際淨值都至少53元了。 : : 10.悅城長期被壓抑的股價，除了應該跟上市後，一連串的經營挫折，造成的股價低落 : : ，股民信心長期渙散有很大關係之外，小弟在幾天前另外寫了一些主力及公司可能打壓 : : 股價的現象，分析了可能的心態，希望您能花一點時間閱讀。 : : 11.第一季末，悅城的淨值是30.18，假設接下來悅城投資的航運股及面板股都不漲不跌 : : ，公司本業也不賺不賠，夏哥把股票套現，公司現有的土地廠房價值重估，那麼悅城年 : : 底時的淨值，應該有53元。 : : 這支冷門股多年來已經嚇跑了一堆股民，被傷過心的股民常罵悅城是垃圾股，像我這樣 : : 長抱的股東也必須承認悅城是殭屍股或乏人問津的孤兒。 : : 這兩周情況，正在好轉。小弟很高興看到，散戶朋友們不是45元才注意到悅城， : : 60元才大量買進然後冒著套牢的風險。 : : 主力估計只剩2200~2500張，外資也只有1200張了！ : : 悅城是小型股，就65800張股票。我相信散戶們可以有機會團結起來形成一股力量， : : 跟主力抗衡，反映悅城應有的價值，而不總是成為任人宰割的韭菜。 : : 12.去年夏哥投資台積電，前後替悅城股東賺進一億多，當時媒體稱悅城為台積電 : : 概念股，說夏哥是神操作。 : : 今年夏哥投資航運股長榮陽明，目前應該替悅城股東賺進有12個億，加上第一季 : : 台積電的獲利了結，兩個股本就這樣賺進來了，媒體也幾乎是完全消音的。 : : 13.悅城手邊的現金加股票就至少四個股本，公司所在地的土地如果重估， : : 應不少於兩個股本。這一切就值60元了！而悅城財務健全，負債很少， : : 請自行檢視資產負債表。 : : 而你，老是在擔心本業不賺錢，擔心新產品又失敗，看不到夏哥不斷替悅城股東 : : 創造巨大利潤的佛心及能力，小弟真的很無言。 : : 就算本業或新產品，真的如你以為衰到不行，是不能把土地賣了，轉型投資控股 : : 公司嗎？ : : 帶著30億現金，夏哥閉著眼睛，難到不能創造15%的年投報率，賺個4.5億， : : 4.5÷6.58×10=6.83890578，成為每股盈餘6.8元的穩定公司嗎？ : : 什麼？每年賺15%很難啦!那你知道夏哥今年不到6個月，已經用13億賺13億， : : 100%的回報率嗎？而且還不能融資喔！ : : 聰明如你，告訴我，每年穩定EPS6.8元的公司，股價應該是多少？請在留言區 : : 告訴小弟您的看法 : : 不論如何，請各位仔細查核上面的事實數字，比對小弟之前的發文， : : 希望在市場還悅城公道，還夏哥公道，漲到淨值53元之前，您不至於是空手的， : : 畢竟您辛苦閱讀完這篇文章，目標就是要賺錢。 : : 怕什麼呢？ : : 悅城會用錢來歡迎你! : : 值得你長抱!】 : : 以下是原文的連結: : : https://www.cmoney.tw/follow/channel/article-124433398 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.92.126 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625981081.A.31D.html

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benson502

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kikinini

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