Re: [標的] ZIM US. 多多多

看板Stock作者 (水無月真夜)時間4年前 (2021/07/09 01:30), 4年前編輯推噓33(33推 0噓 42→)
留言75則, 29人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《pqoiwe (nn)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1. 標的： ZIM : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 今年EPS不意外可以超過20 : 本益比2倍而已 : 相較國內的航運股都漲到天上去了 : 下檔風險較低 : 如果看好未來運價的走勢 : 建議買進 : 4. 進退場機制：停損30 ZIM這檔是近期我觀察下來基本面和技術/籌碼面背離最大的個股了.. 技術籌碼面爆炸爛，這個我想大家都看得出來 一臉要回測33的感覺 相對來說，從2021年開始的預估EPS以保守的估計來看的話 2021 20~22 2022 12~14 2023 6~8 2024 0~2 加起來大概40~45左右，超過目前股價了 *上述的EPS預測考量到運價在2021年Q3觸頂，2022年緩跌 2023年開始由於供需平衡，運價開始爆跌 2024年最近大買船時代的產能都下水 回到大家都不賺錢的狀況 這是非常保守的需求估計，包含預期中國的經濟增速放緩到3-4% 東南亞的基建港口開發跟不上 再加上地緣政治緊張，導致全球貨櫃運力需求2023之後停止增長 即使所有壞事都疊在一起發生，未來三年還是能產生40~45的EPS 你會說2021年預期本益比不到2倍也太誇張了吧? 不過實際上沒有人炒作的股票 以長持為目標的大型基金，對於景氣循環股會用「長期PB」來決定進場底部 再加上ZIM是「剛上市的外國公司」 對於很多大型基金來說根本就不在雷達範圍內 以長期P/B來說，底部應該在30~35之間，低於30應該可以融資壓身家了 因為公司承諾會把2021~2022的獲利30~50%配息出來，大概就15塊了 如果有人要喊盤炒作的情況，以EPS 20來說目標價少說能炒到100塊以上 當然現狀是沒人炒作，散戶紛紛離場人氣潰散的狀況 值得一提的是，ZIM的盤子其實很小 扣掉Kenon的三成(不太可能賣，就像長榮集團不會賣掉長榮海運的持股) 德銀和DAC的兩成多(已經先賣一波在40了) 剩下差不多20億美金的流通股份，其中10億是各種長持機構在上半年進場的部位 (*修正文章，我剛剛少算一位數，難怪覺得流通籌碼也太少了吧..) (以下部份是原文，不過數字差了十倍，所以沒什麼意義了) 也就是說有人願意拿個5千萬美金出來就完全夠大炒一波了 這種規模的資金大概還不到台灣水手的二十分之一吧XDD 連PTT法人的規模都不到 只要有人登高一呼，感覺完全是有可能靠台灣水手把它炒上100美金的.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.128.17 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625765455.A.DBF.html
推
07/09 01:32, 4年前 , 1F
以色列陽明
07/09 01:32, 1F
※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:35:25
推
07/09 01:35, 4年前 , 2F
id錯誤。如果是robertshih PO的，我馬上建觀察倉
07/09 01:35, 2F
欸我之前半導體設備和AMD都喊在最低點耶，相信我一下啦 當然ZIM會不會漲主要是看喊盤的信心水準沒錯 航海王出來喊的話應該直上100了
推
07/09 01:35, 4年前 , 3F
今年不到半年最多也漲快五倍了 遲早的問題啦
07/09 01:35, 3F
※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:38:44
推
07/09 01:41, 4年前 , 4F
5000萬美金==
07/09 01:41, 4F
推
07/09 01:43, 4年前 , 5F
XDDD 航海王應該至少有快2億美金，但大型股還是要
07/09 01:43, 5F
→
07/09 01:44, 4年前 , 6F
法人追捧。要有海神 宏遠陳國清這類人去喊。
07/09 01:44, 6F
→
07/09 01:45, 4年前 , 7F
國外應該要在Reddit之類推廣。弄成迷因股~~
07/09 01:45, 7F
→
07/09 01:45, 4年前 , 8F
海航王這本金只能玩大型股了..
07/09 01:45, 8F
→
07/09 01:47, 4年前 , 9F
或是萬海陳家、長榮張家質押來炒，他們可多了幾千億
07/09 01:47, 9F
推
07/09 01:47, 4年前 , 10F
股版版友集資請網軍上去wallstreetbet帶風向，屌賺
07/09 01:47, 10F
→
07/09 01:47, 4年前 , 11F
一筆
07/09 01:47, 11F
推
07/09 01:50, 4年前 , 12F
跟你單，之前45元出掉
07/09 01:50, 12F
推
07/09 01:53, 4年前 , 13F
沒人炒作你成績再好都沒有用，美國太多好股票了輪
07/09 01:53, 13F
→
07/09 01:53, 4年前 , 14F
不到他
07/09 01:53, 14F
→
07/09 01:53, 4年前 , 15F
本益比2倍還不押身家All in?? 萬海本益比10倍了耶~~
07/09 01:53, 15F
推
07/09 02:00, 4年前 , 16F
有300萬美金的可以參加慈善撲克王大賽
07/09 02:00, 16F
推
07/09 02:04, 4年前 , 17F
阿就沒熱度阿 那個交易量觀察看看
07/09 02:04, 17F
→
07/09 02:05, 4年前 , 18F
好公司不等於好股票 要賺錢更多更好的標的
07/09 02:05, 18F
推
07/09 02:41, 4年前 , 19F
大大我知道你也超強的，只是我沒辦法買美股，出來幫
07/09 02:41, 19F
→
07/09 02:41, 4年前 , 20F
你讚聲一下XD
07/09 02:41, 20F
推
07/09 02:50, 4年前 , 21F
有賺到錢推一下，理性分析
07/09 02:50, 21F
推
07/09 02:52, 4年前 , 22F
和你想的差不多，這檔目前價位透露滿滿詭異
07/09 02:52, 22F
推
07/09 02:54, 4年前 , 23F
就算美股要找到比他還甜的價也難吧
07/09 02:54, 23F
→
07/09 02:55, 4年前 , 24F
不過真的破30，停損跑的人應該比融資壓滿的多很多
07/09 02:55, 24F
推
07/09 04:46, 4年前 , 25F
39加倉
07/09 04:46, 25F
→
07/09 04:47, 4年前 , 26F
不過也可能會趁股價高增發割韭菜？
07/09 04:47, 26F
→
07/09 06:05, 4年前 , 27F
主要剛上市，業績前幾年虧錢，抓不準合理價格吧
07/09 06:05, 27F
→
07/09 06:06, 4年前 , 28F
擔心的是，今年灌營收，然後明年衰退，會不會套牢
07/09 06:06, 28F
→
07/09 06:06, 4年前 , 29F
在最高點
07/09 06:06, 29F
推
07/09 06:10, 4年前 , 30F
但是起碼比虧錢的小型股好，他會是非常好的轉機股
07/09 06:10, 30F
→
07/09 06:10, 4年前 , 31F
嗎？ 還是公司設局股呢？ 值得觀察
07/09 06:10, 31F
推
07/09 07:10, 4年前 , 32F
這支現在就自己走自己的沒在管基本面啊，上次second
07/09 07:10, 32F
→
07/09 07:10, 4年前 , 33F
ary offering賣40塊就讓人覺得他就定位在40塊左右
07/09 07:10, 33F
→
07/09 07:10, 4年前 , 34F
的價值
07/09 07:10, 34F
推
07/09 07:16, 4年前 , 35F
啊嘶 信心加持 謝謝老水手
07/09 07:16, 35F
推
07/09 07:20, 4年前 , 36F
照第一季推估本益比更低的還有DAC,看那可憐的交易量
07/09 07:20, 36F
推
07/09 07:23, 4年前 , 37F
其實是美國航運普遍都下跌，而且已經一陣子了，可以
07/09 07:23, 37F
→
07/09 07:23, 4年前 , 38F
看看DAC.NMM都是轉為弱勢，ZIM的籌碼更弱勢，7月底
07/09 07:23, 38F
→
07/09 07:23, 4年前 , 39F
還有一批大股東解鎖，很多人吃過6月初（二次銷售）
07/09 07:23, 39F
→
07/09 07:23, 4年前 , 40F
的虧，所以這次更謹慎了。
07/09 07:23, 40F
→
07/09 07:34, 4年前 , 41F
美股有資本利得稅，股利也是會另外扣稅，想轉進的
07/09 07:34, 41F
→
07/09 07:34, 4年前 , 42F
水手最好先弄清楚這些
07/09 07:34, 42F
推
07/09 07:39, 4年前 , 43F
這家是租船，不是自有船。而且租約都是短期，租船
07/09 07:39, 43F
→
07/09 07:39, 4年前 , 44F
價格只會越來越貴，這就是只給2倍的原因
07/09 07:39, 44F
推
07/09 07:45, 4年前 , 45F
股息要繳30% 買賣的資本利得是不用課稅的
07/09 07:45, 45F
推
07/09 07:56, 4年前 , 46F
同意y大，租船的zim公司，今年下半年和明年的eps
07/09 07:56, 46F
→
07/09 07:56, 4年前 , 47F
，不會如你估計的如此高，還有zim 的航線問題
07/09 07:56, 47F
推
07/09 08:14, 4年前 , 48F
我套在49 XD 想說突破就是要追..結果
07/09 08:14, 48F
推
07/09 08:33, 4年前 , 49F
DAC昨天更慘
07/09 08:33, 49F
→
07/09 08:33, 4年前 , 50F
結論只有一個 美股航運is over
07/09 08:33, 50F
→
07/09 08:37, 4年前 , 51F
果然，討論過後有專家給出建設性意見
07/09 08:37, 51F
推
07/09 11:21, 4年前 , 52F
99ZM
07/09 11:21, 52F
推
07/09 11:50, 4年前 , 53F
dac好像是zim的船東兼股東
07/09 11:50, 53F
推
07/09 13:34, 4年前 , 54F
推
07/09 13:34, 54F
推
07/10 00:49, 4年前 , 55F
樓主有料
07/10 00:49, 55F
→
07/10 15:03, 4年前 , 56F
07/10 15:03, 56F
推
07/10 21:40, 4年前 , 57F
推一下ZIM
07/10 21:40, 57F
推
07/16 21:47, , 58F
研究一下問題，
07/16 21:47, 58F
→
07/16 21:47, , 59F
zim不在一般貨櫃船公司比較範圍內
07/16 21:47, 59F
→
07/16 21:48, , 60F
依據zim 2020年底年報
07/16 21:48, 60F
→
07/16 21:49, , 61F
zim有85艘船營運，只有1艘自有
07/16 21:49, 61F
→
07/16 21:49, , 62F
84艘是租的
07/16 21:49, 62F
→
07/16 21:50, , 63F
這兩年股東淨值曾經是負數
07/16 21:50, 63F
→
07/16 21:52, , 64F
不需景氣反轉，只要zim的航線被三大聯盟（2M等）
07/16 21:52, 64F
→
07/16 21:52, , 65F
搶走，或稍微低價搶單，zim就可能再倒閉一次
07/16 21:52, 65F
→
07/16 21:53, , 66F
所以，
07/16 21:53, 66F
→
07/16 21:53, , 67F
如果用zim的本益比只有2-3倍於其他貨櫃船公司比
07/16 21:53, 67F
→
07/16 21:54, , 68F
立足點有非常大的比例需調整
07/16 21:54, 68F
推
07/16 23:12, , 69F
感謝樓上分享心得
07/16 23:12, 69F
→
07/16 23:16, , 70F
還有一點，短租船約2年，推算平均每年半數的船租約
07/16 23:16, 70F
→
07/16 23:18, , 71F
到期，萬一zim高層在第二季耍笨-因船租太高不租，把
07/16 23:18, 71F
→
07/16 23:18, , 72F
船給別家搶租走，那就賺不到大錢
07/16 23:18, 72F
→
07/16 23:20, , 73F
美股看不到月營收這點風險比較高
07/16 23:20, 73F
推
07/17 23:00, , 74F
備註：目前貨櫃航運市場景氣到明年9月都還看不到
07/17 23:00, 74F
→
07/17 23:00, , 75F
大幅下滑的可能性
07/17 23:00, 75F
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