Re: [心得] 崩盤險

看板Stock作者callyou0124 (謝謝乾爹)時間3年前 (2021/05/04 17:59)推噓1(1推 0噓 9→)

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Op避險確實可行，但是還是得要有了解選擇權的特性，尤其是在買方，會有時間價值流失的問題。（個股權證認售也可以，但是要看造勢商）如果擔心大跌與其你買便宜的put，也可買價平put雖然貴但至少不會吃掉全部時間價值，有獲利就平倉，補虧損；如果不想被吃時間，妳也可雙買價平，讓他虧一邊這時一定會有損失；但你自己取捨。再不就是空小台，如果大盤變方向就平倉再大跌就可以補虧損。再不然最好的避險就是…砍倉！停損！看好方向再進場。反手空就要看自己的能耐了。一切進場時就應該要有計畫了，而不是殺盤的時候才在那邊腳麻！該砍就砍，砍不下去就 ...... https://i.imgur.com/dvFg54O.jpg

※ 引述《Ensidia (要宅的這麼神是有難度的)》之銘言： : 連兩天崩崩 : 相信一定很多人帳面都不太好看 : 之前就有多次推廣過 : 像這種股市狂熱的時期 : 滿手多單一定要做一點避險 : 不然這種跌法你腿都麻了 : 直接被抬出場 : 剛好有人來信問 : 這邊大概講一下怎麼做 : 因應股市現階段 : 容易緩漲暴跌 : 因此有個工具 : 正好可以對應到 : 那就是指數選擇權 : 我只大概講一個概念 : 本來不想說這個 : 因為複雜又有一定程度的爭議 : 被推文質疑早有預料 : 只是今天有發生好事 : 心情好出來發篇文 : 詳細怎麼做請自己研究 : 不認同也沒差 : 我一向不跟質疑的人辯論 : 反正我講我的 : 認不認同看個人 : 有興趣的請自己研究 : 如果研究了GOOGLE了還是看不懂那就別操作 : 我只是講有這個工具 : 可以因應現階段崩盤風險 : 如此而已 : ----------------------------------------------------- : 選擇權原則上分買賣方 : 我們小股民純做避險 : 就只當買方不必考慮賣方 : 買CALL表示你看多 : 買PUT表示你看空 : 大概投入你資金0.1~1%的程度 : (依照你持股的風險跟波動性來決定你要投入多少買保險 : 滿手金融大概0.1~0.3%就夠了 : 滿手飆股你最好投入多一點) : 每個月購入一些買PUT的選擇權 : 那要買哪些標的呢? : 我舉個例子 : 假設你現金持股大概100萬~200萬好了 : 內容物飆股存股各半 : 每個月大概投入一萬元~一萬五不等買崩盤險 : 把資金分散在 : 5月期14000點(指數) 500元 : 5月期14500 1000元 : 5月期15000 1000元 : 5月期15500 1000元 : 5月期16000 1000元 : 5月期W1(五月的第一個星期明天結算)17050 1000元 : 5月期W1(五月的第一個星期明天結算)16900 500元 : 之後每個星期周選擇權更新日時固定投入1000-2000到當周選擇權 : 只購買有500點以上價差的價外選擇權 : (比如現在16800 就只買16300以下的標的) : 選擇這樣的標的是因為這樣比較便宜 : 而且我們只是要保護大崩崩 : 並不是要靠這個賺錢 : 這樣可以有多少保護力? : 以星期1購入計算 : 現在收盤價 : 5月期W1(五月的第一個星期明天結算)17050這口是星期一的25倍 : 今天崩到盤中最高點時一度是70倍 : 5月期W1(五月的第一個星期明天結算)16900這口是星期一的25倍 : 今天崩到盤中最高點一度是125倍 : 明天如果再崩500點 : 17050這口就會變成130倍 : 16900這口就會變成250倍 : 像今昨兩天這樣大崩崩 : 你只需投入幾千元 : 就能保護到你幾十萬的損益 : 明天如果再超級大崩崩 : 說不定反而變成賺錢 : 以我個人來說 : 這兩天連續大崩 : 選擇權避險大概保護我60%損益 : 今天盤中崩到最高點時 : 一度還變成賺錢 : --------------------------------------- : 推廣之餘 : 也要說一下這東西的副作用 : 選擇權原則上具有時間價值 : 如果股票盤整時 : 投入的錢就是打水標多半會慢慢規0 : 所以我才把這個工具當做保險 : 沒事情最好 : 我就賠保險費 : 賺現股 : 大崩崩時 : 有保險保護 : 可以再觀望一下崩真崩假 : 腿比較不會這麼麻 : 另外 : 操作選擇權 : 屬於股市中最困難的工具之一 : 無數老手甚至營業員都已經發芽了 : (我認識的就有營業員20年前靠這個獲利1億然後賠5億 : 幾十個親朋好友一起抬走) : 除了現階段有崩盤風險 : 用來避險之外我不建議你拿來玩 : 股市如果平穩盤整這個東西就是純賠錢 : 可以依照風險程度決定購入多少比例 : 切記切記 : 非高手不要拿這個當沖來賭 : 賭選擇權的10個有9個不是已經住公園就是正要過去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.89.138.124 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620122375.A.2EE.html

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