[心得] 槓桿工具簡介 附2個月17萬到117萬期貨戶
這篇文章是給想了解槓桿的新手看的簡介,
如您本身是高手,可以不用花時間看這篇文了。不適用於您。
如果懶得看雜談只想看簡介。請直接拉至分隔線看正文。
在大多頭,沒有獲利個幾倍,似乎沒人權發文。
故先附上基本人權:
2/5帳戶權益數約17萬,之後過年股市休市。
2/17開盤至4/19收盤(今日)帳戶權益數117萬。
https://imgur.com/nqxHftK.jpg
我有股癌,很喜歡交易,愛投資也愛投機,整盤時也會每天交易。
當沖、短線、波段、長線都有做。這個帳戶做短線居多。
股期、台指選擇權、股票選擇權都有做,想到做什麼就做什麼。
光是這個4月連假過後,
這個帳戶到目前我就交易快700口左右了。(簡單來說交易快700次)
有看過我發文的會知道我還有其他帳戶,
基於我想保留隱私,我就不提供提他帳戶獲利了。
很多人會說本金太小,根本不能做投資。
我認為大多數人投資的目的就是想要改善生活。為自己加薪。
不管賺多賺少,只能有獲利,
就算是只賺一頓飯錢,讓您有多的餘裕,
每個月多陪身邊的人吃一頓大餐,增進感情都是一件好事。
因為是興趣,我從10幾歲(國中)就在研究股票了。
我第一次買股時,我身上也只有3萬元買股。
我認為不管多少錢,都能為自己理財。
但口說無憑,
所以我就開一個帳戶示範。
做給別人看。
這個期貨戶是我開來挑戰從10幾萬到百萬的,
同時每個月固定出金(拿出錢)模擬生活費,
2/17~4/19共出金5.6萬,
只有連假時領多點出去,沒花完的開盤交易日再存回去。
沒有追加本金,以免說服力不足。
附上歷史出入金證明:
https://imgur.com/rUwmU35.jpg
這樣我才有資格告訴其他小資,
您可以用小資金交易並獲利,
甚至能力夠的時候還能一邊負擔生活費,
我做得到,
才有資格說。
而我也喜歡勝利的感覺,贏錢只是反應勝敗的結果。
算是完成自己一個階段性目標。
附上兩個我跟朋友的對話,
只是證明我事前就說要做。並非賺到才說。
其中一個是操盤手兼有牌分析師。
我們平時偶爾會聊天討論股票。
我原定5月底前達到百萬目標,
因為碰到大多頭,所以提前達成了。
但同時也少了一點成就的感覺,
因為在大多頭賺錢真的不難。
https://imgur.com/exFNQc4.jpg
但我不排斥"善用"槓桿,(在勝率高,風險低時使用)
其餘時間建議降低槓桿。
如果您長期研究並操作股票,
您準備得比別人多,
在同樣是多頭時期,您的獲利就有可能比別人高。
(機會與財富是留給做好準備的人)
別人賺得比您多,真的只是運氣好嗎?
為何同樣是多頭,您賺的比別人少?您有比別人還要努力嗎?
甚至有些人的績效還輸大盤。
至少我每天盤後研究股票數小時。有時候休假還是整天研究了幾百支股票。
(但我是因為是興趣所以喜歡,對我來說研究股票就是休閒活動之一)
比我認真努力研究的人多的是。
在這段時間本金翻幾倍的人也多的是,
只是他們比較少在公開論壇討論他們的招式。
有些策略在市場上公開,就容易失效了。
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簡單介紹常見的槓桿工具
槓桿只是一個工具,
工具用的好可以幫助您,用的不好可以讓您受傷,請小心。
槓桿2倍。賺錢速度是2倍,賠錢也是2倍。請注意。
槓桿7倍,賠錢也是7倍。
可以讓您用小資金參與大行情。
1.融資:
融資的槓桿約為2~2.5倍(自備股價40%~50%的錢,每張股票融資成數不同)
自備40%:1張10萬元的股票,您只要準備4萬(40%)就能操作10萬元的股票。
融資還有一些利息要付給券商,利息這邊我就不細算了。
舉例:10萬元漲停獲利1萬(10%獲利),
但您成本只有4萬而獲利1萬(1萬/4萬=25%獲利)。
這就是槓桿2.5倍的意思。
風險:
融資維持率低於130%,會被追繳
融資買100元的上市股票,拿6萬買(60%自備,40%跟券商借)
只時維持率=100/60=167%(股價100元/您的自備金60萬)
100元股價跌到78元,78/60=130%,
簡易記法:大概股價*0.78就會被追繳,也就是約兩根跌停(-20%)。
這邊就能算出多空的力道,有些主力會想辦法讓融資斷頭。
因為散戶會有籌錢與沒錢的壓力,沒辦法補繳而選擇賣出股票。
也因此常常融資大減後,股票上漲(主力殺完融資了,開始拉股票)。
補充:
常常聽到人說主力不會用融資,因為主力錢很多不需要借錢。
我的看法是:有一部份主力,想賺更多錢。資金運用效率。
(您若是主力,您不想賺更多的錢嗎?2倍以上的速度賺不好嗎?)
同樣時間,賺1億變成賺2億。您不想要嗎?大家來股市都是想賺錢的。
我們可以比對大盤資券數據、個股資券數據,
有些股票,都是在大量融資增時股價暴漲。
(這就是主力融資、或是聰明融資,聰明融資不完全是主力融資,有些是高手融資的)
當然有些股票,融資太多時,股價就難拉高。(散戶融資)
主力融資判斷的基本方式:帶量大漲的當天,買賣家數差負很多、融資爆增。
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2.權證:
權證性質類似期貨選擇權買權。
權證槓桿約為3~15倍。
權證容易被造市商吃豆腐(調整隱波),
但好處是權證比起股期,可以選擇的標的還多。
(有些股票只有權證 而沒有股期,但只有股期沒有權證的股票很少)
有部分的人認為權證是小資族在玩的,
我的看法是:市場上一直有權證大戶,
很多用權證賺錢的大戶,一次交易賺都是幾千幾百萬在賺的,
有些分點很會做特定標的的權證。(值得追蹤的籌碼)
如果您有餘力,可以在研究標的同時研究相關權證。
不是要您買權證,是可以讓您更加了解您的標的是否"有人在注意"。
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3.股期:槓桿7.4倍以上
股期可以選擇的標的不多,常常也有流通率問題。
但好處是槓桿可以開很大。
如您花1萬買期貨,賺了2萬。
2萬於收盤結算後,不用賣出就可變成可使用保證金(可以領出來使用或繼續買期貨)
1萬賺了2萬,再用2萬繼續買,可以複利滾複利。
但在滿倉的情況股價在跌時,損失是非常慘重的。
我不建議滿倉操作,雖然我幾乎一直都是滿倉,
在股市回檔時,我也常常收到券商期貨交易高風險通知。
(您帳戶權益數已低於部位所需維持保證金)
那個壓力對於很多人來說是非常大的。
在整盤時、台股回檔時,我幾乎都是滿倉。
但並不代表我沒有在停損,沒有風險意識,我倒是常常停損停利,
我每次交易都會設定好停損點。並確實執行。
停損--是一個非常重要的操作。
期貨的槓桿是可以控制的,
GOOGLE搜尋"期貨槓桿控制"有相關介紹,
我就不多敘述了。
也可以利用股期觀察標的現貨。
如標的現貨股價<股期股價,很有可能等等現貨股價就會漲了。
如果現貨漲停鎖住,而期貨鎖不緊,那就有可能漲停打開。
期貨通常領先反應。
舉個例:
https://imgur.com/sKg83qd.jpg
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