Re: [其他] GME 有人買一堆Call 是要發生什麼了嗎？

看板Stock作者 (一切都不OK)時間5年前 (2021/02/02 11:47), 編輯推噓12(13推 1噓 34→)
留言48則, 9人參與, 5年前最新討論串3/6 (看更多)
※ 引述《Colop (colop)》之銘言： : 剛剛逛Reddit 想說有沒有什麼訊息的時候的時候無意發現Reddit 鄉民有人發現 有人大量買進GME 800 call 欸， 各位神人有什麼看法？ 這是準備 ？ : https://i.imgur.com/fXnyDU7.jpg
: https://i.imgur.com/71sVcMj.jpg
: https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/lagd2m/millions_in_gme_calls_bought_today_at_800_hold/ https://imgur.com/a/AH1Q3uS 小弟也參加了一下800call 不過是這星期五到期 昨天一開盤可以賣到23 很補啊 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.21.108.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612237641.A.9F8.html
推
02/02 11:49, 5年前 , 1F
推一個！這個操作漂亮
02/02 11:49, 1F
推
02/02 11:57, 5年前 , 2F
說出秘辛了
02/02 11:57, 2F
→
02/02 12:09, 5年前 , 3F
800的call不是某中國人賣的？
02/02 12:09, 3F
推
02/02 12:10, 5年前 , 4F
推
02/02 12:10, 4F
→
02/02 12:32, 5年前 , 5F
星期五要飆到850以上也太難了吧
02/02 12:32, 5F
推
02/02 13:13, 5年前 , 6F
美股沒有漲跌幅限制
02/02 13:13, 6F
推
02/02 13:17, 5年前 , 7F
請問樓主對期權熟嗎？我想問你做市商與買入股數需求
02/02 13:17, 7F
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02/02 13:18, 5年前 , 8F
我剛計算光2/5call留倉量達561萬左右股數，做市商
02/02 13:18, 8F
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02/02 13:19, 5年前 , 9F
是不是並有沒依照DELTA值變動去購買相應的股數
02/02 13:19, 9F
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02/02 13:20, 5年前 , 10F
因為這幾天期權量增，成交量越變越少，再這樣下去
02/02 13:20, 10F
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02/02 13:21, 5年前 , 11F
如果有人大量再次購買股票，會發生Gamma squeeze
02/02 13:21, 11F
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02/02 13:22, 5年前 , 12F
真的發生無上限的Short squeeze
02/02 13:22, 12F
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02/02 13:22, 5年前 , 13F
以上我還未去注意是不是同一股票被借用多次去做PUT
02/02 13:22, 13F
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02/02 13:23, 5年前 , 14F
相關的事，這比較深層的事我不確定，我覺得很訝異
02/02 13:23, 14F
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02/02 13:23, 5年前 , 15F
不包含遠倉賣近CALL，基本上有倉位至少要買入相對應
02/02 13:23, 15F
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02/02 13:24, 5年前 , 16F
的股票，可以低於，但是像這種波動性大的股票做市商
02/02 13:24, 16F
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02/02 13:25, 5年前 , 17F
應該要去購買一定量的股票，更何況散戶及機構手上的
02/02 13:25, 17F
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02/02 13:25, 5年前 , 18F
股數應該有一定的量，照常理說這個期權的量真的很扯
02/02 13:25, 18F
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02/02 13:28, 5年前 , 19F
我覺得做市商無中生有非常多股票，而上星期四應該是
02/02 13:28, 19F
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02/02 13:28, 5年前 , 20F
要給機構去平倉他們NAKED CALL，才搞黑箱的
02/02 13:28, 20F
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02/02 13:30, 5年前 , 21F
如果不壓低股價，之後這個風控應該會爆炸，因為市面
02/02 13:30, 21F
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02/02 13:30, 5年前 , 22F
上沒這麼多股票可以被行權，不可能都COVER CALL
02/02 13:30, 22F
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02/02 13:30, 5年前 , 23F
一定有很多NAKED CALL
02/02 13:30, 23F
推
02/02 13:31, 5年前 , 24F
所以RH才去借錢阿,他要借錢買現股.
02/02 13:31, 24F
噓
02/02 13:43, 5年前 , 25F
Covered Call
02/02 13:43, 25F
推
02/02 14:07, 5年前 , 26F
造市商手中已經大量的SC部位了 因為上週太多人BC
02/02 14:07, 26F
→
02/02 14:11, 5年前 , 27F
這時候有人去裸賣800C 單看800BC是delta上升 但因
02/02 14:11, 27F
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02/02 14:11, 5年前 , 28F
為原本比較近的320SC delta降更多 自然沒有太多調
02/02 14:11, 28F
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02/02 14:11, 5年前 , 29F
整delta的需要
02/02 14:11, 29F
推
02/02 14:31, 5年前 , 30F
了解，但是這個量大到有點誇張，是完全沒做風控嗎
02/02 14:31, 30F
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02/02 14:32, 5年前 , 31F
以GME目前一百多億的市值，是不是賭沒有大買家
02/02 14:32, 31F
推
02/02 14:39, 5年前 , 32F
造市商不只一家 這是第一點
02/02 14:39, 32F
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02/02 14:39, 5年前 , 33F
再來像這篇裸賣的大戶一定還有 其實gamma風險也是
02/02 14:39, 33F
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02/02 14:40, 5年前 , 34F
所有淨賣方一起擔
02/02 14:40, 34F
推
02/02 14:43, 5年前 , 35F
光是看星期一盤中vol一直降 就知道一定很多淨賣方
02/02 14:43, 35F
→
02/02 14:43, 5年前 , 36F
進場
02/02 14:43, 36F
推
02/02 15:05, 5年前 , 37F
難怪星期四要黑箱，因為當週期權只開到500，要爆了
02/02 15:05, 37F
→
02/02 15:06, 5年前 , 38F
錯過星期四，多方勝率變很低了
02/02 15:06, 38F
推
02/02 16:26, 5年前 , 39F
沒錯你很有慧根嘛 是板上少數接近真相的..
02/02 16:26, 39F
→
02/02 16:27, 5年前 , 40F
要控制流動性真實的原因是market maker手中的期權
02/02 16:27, 40F
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02/02 16:27, 5年前 , 41F
部位風險已經大到無法控制 又不能停止造市 只好限
02/02 16:27, 41F
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02/02 16:27, 5年前 , 42F
制流動
02/02 16:27, 42F
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02/02 16:28, 5年前 , 43F
因為停止造市會更慘 隨便一個人去價外拉芭樂價 根
02/02 16:28, 43F
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02/02 16:28, 5年前 , 44F
據規則所有maker都overload了
02/02 16:28, 44F
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02/02 16:29, 5年前 , 45F
over loss
02/02 16:29, 45F
推
02/02 16:31, 5年前 , 46F
market maker 只是被動承受買方的熱情 所以也很難
02/02 16:31, 46F
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02/02 16:31, 5年前 , 47F
怪說是造市商太積極 主要是期權買方太狂熱 不管是B
02/02 16:31, 47F
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02/02 16:31, 5年前 , 48F
P 或BC 一直推高vega累積波動風險
02/02 16:31, 48F
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