Re: [新聞] 最懂台積電分析師 喊目標價196元已刪文
※ 引述《ew9801 (名偵探貓男)》之銘言：
: 1.原文連結：
: 最懂台積電的分析師 聯昌砍權王目標價至196元
: https://money.udn.com/money/story/5607/3606995
: 2.原文內容：
: 彭博評選為台積電最佳分析師的聯昌證券分析師詹逸群，去年首度喊賣台積電後，最新報
: 告進一步將其目標價由209元降至196元，一舉喊出外資圈新低價。先前摩根士丹利已把台
: 積電砍到199元，加入聯昌，已有兩家外資都悲觀看權王落到1字頭。
: 台積電法說會後雖然由跌轉漲，外資圈歸因於利空已被充分掌握，更多券商領先下調財測
: ，使股價表現沒預期的糟。值得注意是，屢次精準預測台積電股價的摩根士丹利，會後報
: 告仍重申199元，現在被喻為最懂台積電的聯昌也喊出1字頭，兩大咖示警不免令人
: 擔憂。
: 根據彭博資料，詹逸群過去一年在31名追蹤台積電的分析師中排行第1，他在去年10月率
: 先調降台積電至「賣出」，廣為市場熱議，其後台積股價在1月初來到208元，跌落其目標
: 價的209元，可說是最早示警台積電將走跌的外資。
: 詹逸群的最新報告以「褪色的童話故事」（Fading fairy tale）形容他對台積電法說會
: 的心得，接續在導言「警告」（warn）市場展望台積電後市仍過度樂觀。大多數機構預期
: ，台積今年營收、獲利持續成長，但他認為，台積釋出首季營收將季減22%，及會中特別
: 提到庫存偏高，兩個壞消息聽來就沒有好消息。
: 詹逸群指出，台積電基本面持續惡化幾乎毫無轉機，今年獲利恐無可避免衰退。過去一年
: ，聯昌多次重申保守看手機市場看法，台積電有高達六成營收來自手機，這無疑是今年成
: 長的一大阻力。另一方面，市場寄望7奈米，但終端需求不振，牽連整個半導體需求都走
: 弱，7奈米對台積的貢獻恐怕也很有限。
: 詹逸群表示，聯昌一直避免過度放大7奈米效益，現在也不看好高通或NVIDIA有所幫助，
: 主因比起三星的10奈米，台積7奈米顯然貴上許多，他預期高通和NVIDIA都會選擇與三星
: 合作。至於AMD，其轉單效益遠遠不能彌補iPhone砍單的缺口。
: 台積電股價自去年來已大跌一段，不過基於前景保守、股東權益報酬率（ROE）看減，以
: 及台美利差將引導資金流向美國等因素，聯昌直言此時不適合低接。
: 詹逸群稍早前曾接受彭博專訪，他指出，與評價更低的三星相比，或許會開始有投資人買
: 三星、棄台積，或轉買成長性更高的美國科技股，「這個時點就快到了。」
: 其他外資部分，除摩根士丹利等部分外資評等台積電「中立」，多數仍維持「買進」、「
: 加碼」，當中，瑞士信貸和摩根大通特別點出，200元大關應該是台積近期股價的關鍵支
: 撐，花旗環球則認為，210元附近就是不錯買點。
: 3.心得/評論：
: "最懂台積電的分析師"江湖上有這樣的稱號呀...？是說196元的台積電何時會出現呢？台
: 股跌回10年線8600多應該今年可以看見的意思吧？
大家安安賺大錢，突然想起外資看壞台積的新聞已經過兩年了，
這期間大家都有賣台積嗎？
目前台積疲軟無力，敗相畢露，
十年對稱跌幅不怕萬一、萬二、萬三，到萬六應該怕了嗎？
有沒有人要跟著最懂台積電的分析師詹逸群一起殺！
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