Re: [請益] TSLA 買put 避險

看板Stock作者 (SPBCSCBP)時間3年前 (2021/01/09 14:15), 編輯推噓39(39推 0噓 111→)
留言150則, 26人參與, 3年前最新討論串2/2 (看更多)
安安安 鑑於股版似乎很少討論美股與期權避險跟停利的問題 小奈米戶來回覆一下關於美股一些停利跟避險的思路 因為是專職，考慮到資金與現金流的問題 我自己關於特斯拉操作如下 https://imgur.com/ufQnDVD
通常星期一或星期五會操作期權(當天波動大另外操作) 以1200股TSLA舉例 底倉500不動，其它短線操作，目的是為了增加更多的股數 而我希望其它700股能保持在750元的利潤，期望不跌到695以下 我做了一個保險BUY PUT TSLA 01/15/2021 750.00 Put 用現價看，支出成本是5.1*100*7=3570元 然後如果真的跌下來，我願意再用700元去接刀 所以我另外做了SELL PUT TSLA 01/15/2021 700.00 Put 用現價看，預期收入是2.71*100*7=1897元 所以我購買的這個保險成本是3570-1897=1673 結果簡單看結果可能會有三種: 1.特斯拉繼續噴，我1/15，支出1673元保險費 2.特斯拉跌到700以下，賺取750以下的PUT， 但700以下SELL PUT我被強制買入，收取權利金。 3.介於700-750間，得到PUT的差價，收取權利金，又不用買入現股。 當然期權操作，不單是看金額波動 它的時間成本比想像中的還要高 所以有時候會依據現況提前平倉 可以自行考慮有多少部位是在投機或是投資 當然， 長期投資就是沒在賣不管他波動，不需要操作期權 除非有要轉倉到更好的標的才會去賣出 希望這樣可以給予同為特斯拉的投資者一些幫助 很少PO文，請大家手下留情，我很玻璃心QQ。 ※ 引述《astroboy0 (好悶)》之銘言： : 想請教版友 : 因爲有鑑於版上特斯拉文ㄧ面倒 : 不少版友all in : 通常文章ㄧ出反著做應該沒錯 : 去年三月我被酸爆 : 今年一月ㄧ堆人all in : 猛！ : 理性想ㄧ下 : 技術指標已經給出訊號 : 但仍在上升通道 : 自己70%部位是在tesla 現股 : 並不考慮賣出做波段 : 仍然長期持有 : 有朋友建議買put : 有版友有推薦的策略 : 或是相關資訊可閱讀嗎？ : 或任何對沖股嗎？ : 蔚來理想就算了 : 手頭上還有些現金 : 又抑或是等回調時再加碼？ : 感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.6.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610172925.A.806.html
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01/09 14:19, 3年前 , 1F
寫真棒，但我股市新手完全看不懂
01/09 14:19, 1F
推
01/09 14:20, 3年前 , 2F
推
01/09 14:20, 2F
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01/09 14:21, 3年前 , 3F
我是連現股都做不好的菜雞QQ 選擇權太遠了
01/09 14:21, 3F
推
01/09 14:30, 3年前 , 4F
我是覺得你buy put還不如sell call收保證金
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01/09 14:31, 3年前 , 5F
反正持有現股 不用怕被嘎死 sell call的部位小一點
01/09 14:31, 5F
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01/09 14:32, 3年前 , 6F
真的有回檔你就拿你sell call收起來的保證金去加碼
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01/09 14:32, 3年前 , 7F
SELL CALL，如果遇到大漲你要做ROLLOVER，時間成本
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推
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覺得做spread就是一種很主觀式的交易
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01/09 14:33, 3年前 , 9F
高，我有另外做875，2單位的CALL收125，但我文中沒
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01/09 14:33, 3年前 , 10F
說，單純就PUT而論
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01/09 14:34, 3年前 , 11F
spread是基於技術面及你對於這個股票的價值沒錯
01/09 14:34, 11F
推
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個人覺得買put吃膏機率高 sell call賣遠一點還安全
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推
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會抓波段的人真的厲害，給個推，個人只會看大方向
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，只好繼續無腦放著
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而且現在噴成這樣 call都有點超漲
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所以我另外做CALL就是要平掉這個成本，但是如果星期
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01/09 14:35, 3年前 , 17F
一做CALL的人，股票星期五應該都被CALL掉了
01/09 14:35, 17F
推
01/09 14:36, 3年前 , 18F
tsla IV那麼高，覺得漲太多怕崩盤cover call月選肉
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01/09 14:36, 3年前 , 19F
就好多了，2月900c還要90幾元...
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01/09 14:36, 3年前 , 20F
期權是波動大的時候做才有價值，不然真的很貴
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01/09 14:38, 3年前 , 21F
主要是你已經有現股 sell call被打穿只是少賺
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01/09 14:39, 3年前 , 22F
buy put碰到緩跌跟盤整還是會被吃掉
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01/09 14:39, 3年前 , 23F
SELL CALL不一定賣遠一點安全，如果你12/1做，你可
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01/09 14:39, 3年前 , 24F
能現在會很想哭
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01/09 14:40, 3年前 , 25F
其實我單純花一千多對現股做個保險，因為專職金流不
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推
01/09 14:40, 3年前 , 26F
這要盯盤不適合懶人吧 而且美股殺的速度是很恐怖的
01/09 14:40, 26F
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01/09 14:41, 3年前 , 27F
能斷，沒有金流，操作起來會很有壓力，看自己需求做
01/09 14:41, 27F
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01/09 14:42, 3年前 , 28F
我文中有說，長期投資者其實是不做期權，基於對公司
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01/09 14:42, 3年前 , 29F
狂漲狂跌不如雙買 怎麼還會有人建議要當賣方
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01/09 14:42, 3年前 , 30F
的信念來持有股票，很高興有人回，身邊沒人可以討論
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01/09 14:42, 3年前 , 31F
哈哈
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01/09 14:43, 3年前 , 32F
當賣方是基本對未來的不確定性做的一個價格點而已
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01/09 14:43, 3年前 , 33F
像你舉例的1200股 我的話我會賣1/3部位的call當避險
01/09 14:43, 33F
推
01/09 14:43, 3年前 , 34F
1200股....乾爹
01/09 14:43, 34F
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01/09 14:44, 3年前 , 35F
我看過有人是一路價外往上雙買的 反正它很難死魚
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01/09 14:44, 3年前 , 36F
雙買風險最高，遇到上次三個月的盤整，你會想哭
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01/09 14:45, 3年前 , 37F
避險的錢就是為了防暴漲暴跌 又要雙邊賺那就太累了
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01/09 14:45, 3年前 , 38F
那是因為這星期大噴，不然上星期你賣CALL，這星期GG
01/09 14:45, 38F
推
01/09 14:46, 3年前 , 39F
持有現股就少賺而已 避險不就是拿部分獲利去降MDD
01/09 14:46, 39F
還有 71 則推文
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01/09 21:51, 3年前 , 111F
目標後要嗎take profit要嗎設好停損點，不要預測市
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01/09 21:51, 3年前 , 112F
場怎麼走
01/09 21:51, 112F
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01/09 22:06, 3年前 , 113F
能橫盤其實最理想，我個人就是怕機構割韭菜，買put
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01/09 22:06, 3年前 , 114F
的成本，其實後面的cover call也能回本，所以橫盤
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01/09 22:06, 3年前 , 115F
最好，繼續漲就就200股停利在1000了，另外樓上期權
01/09 22:06, 115F
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01/09 22:06, 3年前 , 116F
被打穿，不想賣出現股就做rollover吧，如果繼續漲
01/09 22:06, 116F
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01/09 22:06, 3年前 , 117F
多少還能小小賺一些現股跟期權時間價值的，不無小
01/09 22:06, 117F
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01/09 22:06, 3年前 , 118F
補少賺的
01/09 22:06, 118F
推
01/09 22:56, 3年前 , 119F
01/09 22:56, 119F
推
01/09 23:00, 3年前 , 120F
是不知道樓主成本價多少，但你這個期權策略BEP是在
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01/09 23:00, 3年前 , 121F
863.84,，算上期權金ATM.OTM都虧，除非下跌才有賺
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01/09 23:00, 3年前 , 122F
，市場傾向太看空
01/09 23:00, 122F
推
01/09 23:30, 3年前 , 123F
的確，這篇盲點太多。有作的都看得出來不太適合。
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01/09 23:30, 3年前 , 124F
個人是做AMD的部位快5年了。
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01/10 00:30, 3年前 , 125F
系統是可以算出最佳策略沒錯，但是風險承擔因人而
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01/10 00:30, 3年前 , 126F
異，我説過是爲了在合理的695-700左右是入標普時及
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01/10 00:30, 3年前 , 127F
這波起漲點，而我覺得700價格去接刀ok，還有868-75
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01/10 00:30, 3年前 , 128F
0間中間若損失，我可忽略不記，風險因人而異啦，沒
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01/10 00:30, 3年前 , 129F
有要別人照我的點位去做，我只是不想花太多保費，
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01/10 00:30, 3年前 , 130F
小金額即可，你們算法很好很棒，只是不太適合我，
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01/10 00:30, 3年前 , 131F
謝謝建議^_^
01/10 00:30, 131F
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01/10 00:40, 3年前 , 132F
也不是看空還是看多啦，畢竟我專職在做，保持現金
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01/10 00:40, 3年前 , 133F
流與利潤保護很重要，不然我看準一個方向單壓put o
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01/10 00:40, 3年前 , 134F
r call就好，畢竟漲太多會恐高，做點保險不為過吧
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01/10 00:40, 3年前 , 135F
，底倉500股拆股前8-900買的在700股在分拆後，沒入
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01/10 00:40, 3年前 , 136F
標普消息420接到某天盤後最低310左右，單純對特斯
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01/10 00:40, 3年前 , 137F
拉有一定信仰但是沒到那種不怕跌回原樣的膽子。
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01/10 00:46, 3年前 , 138F
另外有時候開盤前已經跌20、30％，美股啥都有可能
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01/10 00:46, 3年前 , 139F
所以，我沒有用限價賣出的習慣，因為你可能根本來
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01/10 00:46, 3年前 , 140F
不及反應就over range了
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01/10 00:52, 3年前 , 141F
另外説到互抵問題，我單純特斯這週漲太的太驚奇才
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01/10 00:52, 3年前 , 142F
做，並非每週做特斯拉，做的2單位cover call是我個
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01/10 00:52, 3年前 , 143F
人的停利點順便cover可能這一丶二週需要付的put平
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01/10 00:52, 3年前 , 144F
常只做做ko賺點買菜＄而已，討論很好，謝謝大家的
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01/10 00:52, 3年前 , 145F
意見。
01/10 00:52, 145F
推
01/10 01:12, 3年前 , 146F
成本價出來後只能羨慕推了，恭喜樓主吃到這波，的
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01/10 01:12, 3年前 , 147F
確賺這麼多付點保險金鎖利不為過，版友們只能從現
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01/10 01:12, 3年前 , 148F
有資訊去討論，但很多時候策略還需要看成本價跟持
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01/10 01:12, 3年前 , 149F
倉占比，很高興能有人討論美股期權相關，FOREIGN版
01/10 01:12, 149F
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01/10 01:12, 3年前 , 150F
大部分都是做全市場，OPTION也只做台指期
01/10 01:12, 150F
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