[心得] 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈?
一、前言
這一波DR之亂真的很猛從9/22到今天已經80篇文章,還不包括
標題不包含DR但是內文討論DR的文章,可能會接近100篇。
我認為這波DR之亂的源頭就是美德醫療,美德醫療屬於2020最紅的族群
防疫概念股之一,剛好名稱又有DR,自此之後DR股人人都想當成美德醫療-DR第二
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二、動機
所以DR族群如雨後春筍般的冒出,期間看到一篇文章
[心得] DR股溢價啦,哪支不溢價!(2)
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601040406.A.2CB.html
9/23 9/25 溢價程度 (%數為溢價)
杜康 3535% 3178% ▼357%
泰金寶 521% 386% ▼135%
明輝 472% 392% ▼80%
越南控 407% 360% ▼47%
晨訊科 336% 287% ▼49%
泰聚亨 303% 322% ▲19%
同方友友 249% 246% ▼3%
精熙 243% 206% ▼37%
美德醫 122% 99% ▼23%
巨騰 100% 65% ▼35%
神州 99% 65% ▼34%
友佳 19% 61% ▲42%
康師傅 2% 0.1% ▼1.9%
這面這篇推文大家都說美德醫療,看起來安全,所以有感而發想來寫一篇深入研究文
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三、產業介紹及營收
美德醫療屬於做醫療防護具的廠商,如口罩/防護衣/防護鞋套
屬於口罩/不織布族群,相關族群個股有:
南六(6504) 恆大(1325) 美德醫療(9103) 康那香(9919) 新麗(9944) 集盛(1455)
https://pchome.megatime.com.tw/group/mkt4/cidA218.html
接下來看看這些個股狀況(最後兩名不看)
股票名稱 最高價(日期) 近日收盤價 Q1+Q2EPS
南六 (6504) 334 (8/7) 238.5 7.58
恆大 (1325) 210 (8/7) 126.0 8.66
美德醫(9103) 78 (9/8) 51.9 2.10
康那香(9919) 51.4(8/7) 39.95 1.35
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美德醫療-DR,為TRD類股EPS較難查詢,根據公開資訊觀測站財報:(有完整處請告知)
採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表 上市公司 109年第1季資料
9103 美德醫療-DR 依原上市地規定無須公告季報
採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表 上市公司 109年第2季資料
公司名稱 綜合損益表期間 是否經原上市地會計師查核或核閱 基本每單位盈餘
美德醫療-DR 109/6/1~109/6/30 毋須經會計師查核或核閱 2.10
有文章提到台幣每股10元面額計算,EPS則以1.33元,但我已官方數據為主
https://ctee.com.tw/news/biotech/264864.html
說真的DR股的財報真的有夠難查詢,希望推文有仁補充EPS可以以官方資訊為主!
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四、溢價
美德醫療主要掛牌在新加坡,名稱為「美德向邦醫療Medtecs Intl (MTCS)」
https://cn.investing.com/equities/medtecs-international-corporation
接下來就來探討美德醫療-DR跟母股的溢價關係(匯率以1:21計算)
日期 母股(SGD) 母股(NTD) 美德(NTD) 溢價(%)
2019/8/1 0.027 0.57 1.03 81.7
2019/9/2 0.027 0.57 1.16 104.6
2019/10/1 0.030 0.63 1.12 77.8
2019/11/1 0.033 0.69 1.09 57.3
2019/12/1 0.035 0.74 1.11 51.0
2020/1/2 0.040 0.84 1.34 59.5
2020/2/3 0.126 2.65 2.54 -4.0
2020/3/2 0.093 1.95 3.91 100.2
2020/4/1 0.088 1.85 3.66 98.1
2020/5/4 0.108 2.27 3.85 69.8
2020/6/1 0.270 5.67 8.51 50.1
2020/7/1 0.410 8.61 12.10 40.5
2020/7/9 0.870 18.27 21.30 16.6
2020/8/3 1.010 21.21 30.05 41.7
2020/8/20 1.850 38.85 62.50 60.9
2020/9/1 1.550 32.55 71.50 119.7
2020/9/8 1.430 30.03 69.00(高78) 129.8
2020/9/25 1.220 25.62 51.90 102.6
大致整理了一下,其實這檔股價長期低迷,於低迷時期溢價其實沒有參考價值
新加坡與加權指數盤勢不同,漲跌連動度並不高,但還是用每一天溢價平均來統計最準!
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五、林媽媽
說到美德醫療不得不提一下「股票爆料同學會」的林媽媽,
以下我針對我在他粉絲頁面看到的幾條文章來做描述,不多加我本人的主觀評論
從林媽媽的粉絲頁面可以知道他本身姓陳,是住在彰化的中年婦女(他自己有提到FB)
2020年2月28日
林媽媽的第一篇文章 (就是寫美德醫療)
https://i.imgur.com/3tpjCfH.png
2020年3月22日
林媽媽一開始也有也有推薦其他股票華航/長榮航/長榮
https://i.imgur.com/5XhZebg.png
2020年3月26日
也有推荐過國碩/碩禾
https://i.imgur.com/pOFWoJ2.png
2020年3月30日
透露出自己的年紀
https://i.imgur.com/74N9Xw5.png
2020年5月11日
表示明日要買長榮航100張
https://i.imgur.com/k0g9Wsk.png
2020年5月31日
表示自己持有美德醫療-DR共230張
https://i.imgur.com/KULRoUk.png
2020年6月4日
替大家貼出美德醫療股東名冊
https://i.imgur.com/RzJZSJK.png
期間就大主要推薦美德醫療,然後說明疫情/口罩需求/美德後勢看好
2020年9月17日
晚間8點公布重訊要去大陸工作(已刪文)
https://i.imgur.com/IgeVBFG.jpg
2020年9月18日
接近凌晨說明無法丟下大家離開台灣(已刪文)
https://i.imgur.com/9T5048K.jpg
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六、結論
美德醫療-DR我認為溢價開始不合理大概出現在8月3日,母股拉回突破前高(7月9日)
這檔標的我認為合理溢價,若不考慮口罩乏人問津低迷期,大約在40%-60%之間。
從母股目前價格計算後美德醫療-DR,合理股價大約在40塊附近,為何是這個價格呢?
其他相同族群 南六 / 恆大 / 康那香,其實現在股價都落在半年線60ma附近
以9103在9/25的收盤價格的半年線為42.13,所以估算為合理。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.183.59 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601106017.A.B60.html
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月營收/季EPS,真的太難查證了,只能去官網看年度的報告,
季跟季之間「公開資訊觀察站」都很難查閱,有時候都看妓者新聞稿
但是我不相信妓者啊...
※ 編輯: dash0804 (220.135.44.117 臺灣), 09/26/2020 23:05:21
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