[其他] 巴菲特持倉報告來了！狂砍金融股，僅新入

看板Stock作者 (橘小馬)時間3年前 (2020/08/15 16:20), 編輯推噓68(73推 5噓 39→)
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標題: 巴菲特持倉報告來了！狂砍金融股，僅新入這一家公司 來源: 富途牛牛 https://is.gd/iNRHtE (因為不是新聞所以標題選其他) 內容: 巴菲特管理的波克夏·海瑟威美東時間8月14日公佈了最新13F表格，即2020年二季度持倉 報告。 截至二季末，蘋果仍為第一大重倉股。數據顯示，波克夏·海瑟威持倉蘋果歷史平均成本 預計為149.26美元，共持有2.45億股，依此計算蘋果已經為波克夏·海瑟威累計賺了760億 美元！ 在報告期內，波克夏·海瑟威僅新入1家公司，增持了4家公司，清倉了7家公司，減持了11 家公司，前十大持股集中度為為87.74%，較一季度進一步提升（84.24%）。 具體來看，這次主要變化有： □ 二季度僅新入一家，前五大標的持倉不變 波克夏·海瑟威二季度買入2092萬股$巴里克黃金公司(GOLD.US)$，價值5.63億美元，佔波 克夏·海瑟威持倉的0.3%，預估平均成本價為26.94美元。 加拿大公司巴里克黃金公司是現在世界最大的金礦開採公司，年內漲幅46%。因為避險需求 激增，今年黃金價格一路飆升，相關公司也因此受益。 眾所周知，巴菲特本人一直對黃金不太感興趣，他認為做多黃金，就是在做多恐懼。當大 家恐懼的時候，就是賺錢的時候。言外之意，買黃金不如買股票，因為黃金本身不會產生 任何東西。 就如同巴菲特曾説不碰科技股最後他選擇重倉蘋果一樣，「真香」定律一直都在，只是會 遲到。 此外，波克夏·海瑟威前五大標的持倉不變！值得注意的是，一季度第五大持倉為富國銀 行，遭遇減持後排名第7，卡夫亨氏晉升為二季度第五大持倉。 □ 波克夏·海瑟威二季度前五大重倉股依次為： 蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏，佔總持倉比例依次為44.18%、10.85% 、8.83%、7.13%、5.13%，前五大重倉股合計佔總持倉比約為76.12%（Q1為69.2%）。 前五大重倉股中今年迄今僅有2家公司上漲，蘋果累漲57.6%，卡夫亨氏累漲14.15%： 巴菲特依然謹慎，僅增持4家公司 雖然沒有瘋狂抄底的行為，但是二季度波克夏·海瑟威還是增持了4家公司：分別是$ Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$、$克羅格(KR.US)$、$STORE Capital Corp.( STOR.US)$、$森科能源(SU.US)$。 以上四家公司在波克夏·海瑟威持倉份額佔比都較小，皆不足1%排名也是16名及以後。本 次加倉規模最大為$Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$，該公司今年累跌25%。 公開資料顯示，Liberty Media Corporation是世界六大媒體集團之一。主要通過旗下子公 司在北美從事媒體、通訊和娛樂事業。 波克夏·海瑟威從2019年Q4開始就買入克羅格，一季度也有增持，年內漲幅24%。除克羅格 外，Q2波克夏·海瑟威加倉的另外3家公司年內皆收跌。 克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。克羅格已投入巨資，擴大在線業 務，升級門店，提高送貨質量，與沃爾瑪超市和亞馬遜積極競爭。 □ 巴菲特割肉清倉航空股，7家公司被踢出局 在5月初的波克夏·海瑟威股東大會上，巴菲特稱未來顯得模糊不清，現在應當謹慎下注。 今年連續兩個季度，我們都相當罕見地見到了波克夏·海瑟威較大規模的清倉行為。 在5月初的年度股東大會上，巴菲特表示已經清倉所有航空股，包括$西南航空(LUV.US)$、 $聯合大陸航空(UAL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$。值得注意的是，2 月的時候巴菲特曾增持達美航空，稱疫情不影響判斷。 當我們出售一些東西時，通常是我們全部的股份，我們不會減倉。 此前，航空股是波克夏·海瑟威一大投資重點，波克夏·海瑟威曾是達美航空的最大股東 ，美聯航和西南航空的第二大股東，美國航空集團的第三股東。在3月中旬，巴菲特還曾堅 稱「不會出售航空公司股票」。 巴菲特5月在會上承認，自己錯判了航空股，現在投資有很大的風險。 除了割肉清倉航空股，波克夏·海瑟威還清倉了金融巨鱷$高盛(GS.US)$、加拿大餐飲公司 $Restaurant Brands International(QSR.US)$、能源公司$西方石油(OXY.US)$。 高盛連續3個季度遭遇減持，2020年Q1被砍倉84%。高盛年內跌幅8.43%，$安碩美國地區銀 行ETF(IAT.US)$年內跌超28%。 □ 減持11家公司，金融板塊遭「拋棄」 二季度波克夏·海瑟威減持了11家公司，涉及金融、通信兩大板塊，其中8家公司屬於金融 板塊。 摩根大通持倉被狂砍狂砍61%，從一季度的5770萬股減少至2220萬股，第七大持倉富國銀行 由一季度的3.332億股減至2.376億股，減持幅度也高達26%。 值得一提的是，二季度波克夏·海瑟威減持$PNC金融(PNC.US)$幅度達41%，至535萬股。波 克夏·海瑟威今年一季度僅增持兩家公司，PNC金融是其中一家。 受疫情衝擊，銀行股業績受到影響，年內走勢疲軟，或是巴菲特陸續拋售他曾經最愛的金 融板塊的重要原因。 □ 小結 整體來看，股神依然謹慎，並沒有大幅掃貨行為。對於未來，在股東大會上巴菲特如是説 也許我有點偏見，我不相信有關明天、下週、下個月或者明年的市場將會怎樣的預言。我 知道美國會隨着時間的推移而向前發展，但是我不確定......就市場而言，任何事情都可 能發生。您可以在美國下注，但您必須謹慎選擇下注方式。那是因為市場上任何事情都可 能發生。 -巴菲特 □ 心得&重點: 1. 股神第一季前五大持股靠AAPL強大的報酬率支撐 https://i.imgur.com/d2v7VGR.png
加上文中的前五大持股權重簡單計算 這五家的合計報酬是 +21.3% 2. 股神買進黃金產業 Barrick Gold (NYSE: GOLD) 3. 砍了一堆金融股 但美國銀行 (NYSE: BAC)的持股不變 4. 其餘13F的持股變動可以直接看這個連結 https://is.gd/0tMu3z -- 雖然之前板上一直笑老巴賣航空股，但是 https://i.imgur.com/Gs8orXe.png
蘋果今年直接上揚53% 完全COVER掉損失的部份 好險當初老巴有說蘋果真香 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.30.134 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1597479600.A.78F.html
推
08/15 16:21, 3年前 , 1F
但我買老巴後一直跌啊
08/15 16:21, 1F
推
08/15 16:25, 3年前 , 2F
光蘋果一檔就賺七百多億美金......
08/15 16:25, 2F
推
08/15 16:29, 3年前 , 3F
老巴教我們的操作就是追高殺低 ，真香定理 買股價
08/15 16:29, 3F
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08/15 16:29, 3年前 , 4F
會漲的 賣股價會跌的
08/15 16:29, 4F
推
08/15 16:30, 3年前 , 5F
淦 老八不是以前的老八了吧 蘋果持股也太多 不是討
08/15 16:30, 5F
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08/15 16:30, 3年前 , 6F
厭科技股嗎 佔44%是怎樣
08/15 16:30, 6F
推
08/15 16:32, 3年前 , 7F
現在的波克夏根本就是一半蘋果一半拖油瓶
08/15 16:32, 7F
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08/15 16:32, 3年前 , 8F
不如直接買納斯達克etf
08/15 16:32, 8F
推
08/15 16:32, 3年前 , 9F
這是我認識的老巴嗎
08/15 16:32, 9F
推
08/15 16:33, 3年前 , 10F
價值投資不是我們學得那套，連科技股都能估值才是
08/15 16:33, 10F
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08/15 16:33, 3年前 , 11F
價值投資，那套估值方法老巴從來沒公布過
08/15 16:33, 11F
推
08/15 16:33, 3年前 , 12F
蘋果香死了
08/15 16:33, 12F
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08/15 16:33, 3年前 , 13F
有本事別買哥的 可口可樂
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08/15 16:34, 3年前 , 14F
老巴從2016年就持有蘋果了 賺了好幾倍了
08/15 16:34, 14F
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08/15 16:35, 3年前 , 15F
他可口可樂早就沒成本了
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08/15 16:36, 3年前 , 16F
老八交的不是本多終勝嗎？
08/15 16:36, 16F
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08/15 16:36, 3年前 , 17F
結論就是汰弱留強
08/15 16:36, 17F
推
08/15 16:37, 3年前 , 18F
老巴基金其實也是被蘋果綁架了
08/15 16:37, 18F
推
08/15 16:38, 3年前 , 19F
所以老巴有跟上時代阿
08/15 16:38, 19F
推
08/15 16:39, 3年前 , 20F
蘋果買到快股本一半 扯...
08/15 16:39, 20F
推
08/15 16:41, 3年前 , 21F
看對重壓 贏家心態 所以為啥他是股神 我們是散戶
08/15 16:41, 21F
推
08/15 16:42, 3年前 , 22F
老巴隨時在變，不要以他過去講過的當聖經，所以他
08/15 16:42, 22F
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08/15 16:42, 3年前 , 23F
才不會被淘汰，黃金持有當避險也是一個訊息。
08/15 16:42, 23F
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08/15 16:43, 3年前 , 24F
台灣金融可是被狂砍....
08/15 16:43, 24F
推
08/15 16:47, 3年前 , 25F
他不就說了 不懂的去買sp500 etf (或是買他公司）
08/15 16:47, 25F
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08/15 16:47, 3年前 , 26F
xd
08/15 16:47, 26F
推
08/15 16:50, 3年前 , 27F
VOO QQQ保全家
08/15 16:50, 27F
推
08/15 16:50, 3年前 , 28F
不是不買科技股
08/15 16:50, 28F
噓
08/15 16:53, 3年前 , 29F
蘋果不是科技股 是水果股
08/15 16:53, 29F
推
08/15 16:53, 3年前 , 30F
那乾脆全買蘋果算了
08/15 16:53, 30F
推
08/15 16:55, 3年前 , 31F
阿甘 還比 巴非特早買， 真股神！！！！！！！！
08/15 16:55, 31F
推
08/15 16:57, 3年前 , 32F
要不要乾脆買下來
08/15 16:57, 32F
推
08/15 17:00, 3年前 , 33F
老巴真的強 賺翻了
08/15 17:00, 33F
推
08/15 17:06, 3年前 , 34F
不投資科技股是他搞不懂 說不定人家之後搞懂了啊XD
08/15 17:06, 34F
推
08/15 17:09, 3年前 , 35F
老巴早就說過自己怎麼投資了
08/15 17:09, 35F
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08/15 17:09, 3年前 , 36F
就是弄懂公司和產業後 用dcf評估價值
08/15 17:09, 36F
推
08/15 17:11, 3年前 , 37F
怕
08/15 17:11, 37F
推
08/15 17:14, 3年前 , 38F
巴菲特買蘋果是把他當成消費類股票，就跟他買可口可
08/15 17:14, 38F
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08/15 17:14, 3年前 , 39F
樂一樣
08/15 17:14, 39F
還有 38 則推文
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08/15 19:33, 3年前 , 78F
第一名退步了五分自我檢討 被不及格的笑
08/15 19:33, 78F
推
08/15 19:48, 3年前 , 79F
這才是股神啊！賺錢才是王道
08/15 19:48, 79F
推
08/15 20:25, 3年前 , 80F
巴利克盤後漲8%，應該是被老巴這消息帶起來的吧
08/15 20:25, 80F
推
08/15 20:29, 3年前 , 81F
乾何不重壓九成AAPL，績效更好
08/15 20:29, 81F
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08/15 20:59, 3年前 , 82F
他把頻果當消費股 不是嘛 = =
08/15 20:59, 82F
噓
08/15 20:59, 3年前 , 83F
這人就是個笑話
08/15 20:59, 83F
推
08/15 21:23, 3年前 , 84F
蘋果未來會不會看漲還是要看老川投顧吧
08/15 21:23, 84F
推
08/15 21:32, 3年前 , 85F
一堆虧錢的在笑數錢數到手抽筋的老巴，偉哉
08/15 21:32, 85F
推
08/15 21:39, 3年前 , 86F
錢多到沒地方花了 還要被韭菜笑 可憐哪
08/15 21:39, 86F
推
08/15 21:54, 3年前 , 87F
蘋果吧的價值投資評估方法就是 信仰
08/15 21:54, 87F
推
08/15 22:03, 3年前 , 88F
700多億....扯啊
08/15 22:03, 88F
推
08/15 22:10, 3年前 , 89F
BAC還很便宜
08/15 22:10, 89F
推
08/15 22:22, 3年前 , 90F
所以不能說他買蘋果買到股本一半是蘋果漲到股本一半
08/15 22:22, 90F
推
08/15 23:47, 3年前 , 91F
臺灣分析師怎不出來說幾句
08/15 23:47, 91F
推
08/16 00:38, 3年前 , 92F
我至今仍不敢相信 他在170以下出清曾經鍾愛的高盛
08/16 00:38, 92F
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08/16 01:37, 3年前 , 93F
aapl占比0050的tsmc還多
08/16 01:37, 93F
推
08/16 02:15, 3年前 , 94F
OXY清倉耶 持有OXY的人可能要想一下了
08/16 02:15, 94F
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08/16 03:47, 3年前 , 95F
光蘋果這檔就幹掉板上99%的人了吧
08/16 03:47, 95F
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08/16 03:48, 3年前 , 96F
幾千億美金的投資難度比幾千塊的要難很多耶...
08/16 03:48, 96F
推
08/16 09:26, 3年前 , 97F
蘋果明明是宗教法人。
08/16 09:26, 97F
推
08/16 10:41, 3年前 , 98F
oxy清的是股票股利的部分？
08/16 10:41, 98F
推
08/16 10:46, 3年前 , 99F
我今年績效比老巴好 嘻嘻
08/16 10:46, 99F
推
08/16 10:53, 3年前 , 100F
oxy真的全清了
08/16 10:53, 100F
推
08/16 11:34, 3年前 , 101F
老巴的可口可樂成本早就0了 ， 什麼拖油瓶
08/16 11:34, 101F
推
08/16 12:37, 3年前 , 102F
台股就是無腦多台積 美股就是無腦多蘋果 open book
08/16 12:37, 102F
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08/16 12:37, 3年前 , 103F
的答案 散戶就是不信
08/16 12:37, 103F
噓
08/16 12:42, 3年前 , 104F
讚讚讚
08/16 12:42, 104F
推
08/16 13:00, 3年前 , 105F
蘋果是民生股了
08/16 13:00, 105F
推
08/16 13:17, 3年前 , 106F
繼續笑老巴啊，一群菜雞鄉民
08/16 13:17, 106F
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08/16 13:18, 3年前 , 107F
幾十萬幾百萬成本都玩的績效那麼差，人家一檔蘋果幾
08/16 13:18, 107F
→
08/16 13:18, 3年前 , 108F
百億美元在賺
08/16 13:18, 108F
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08/16 13:19, 3年前 , 109F
輸家只能酸酸那些自己溝也溝不到的人來填補自己的
08/16 13:19, 109F
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08/16 13:19, 3年前 , 110F
渺小
08/16 13:19, 110F
推
08/16 19:49, 3年前 , 111F
有人說買0050不如買台積電，那美國買波克夏是不是
08/16 19:49, 111F
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08/16 19:49, 3年前 , 112F
就直接買蘋果
08/16 19:49, 112F
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08/16 20:24, 3年前 , 113F
樓上，買蘋果的話 要是哪天老巴賣蘋果你就被割了
08/16 20:24, 113F
推
08/16 20:33, 3年前 , 114F
老巴資金太多，怎麼操作都是追高殺低，一進場股價就
08/16 20:33, 114F
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08/16 20:33, 3年前 , 115F
被拉高了，訪談有說過
08/16 20:33, 115F
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08/16 23:39, 3年前 , 116F
我學到皮毛了 追高殺低 汰弱留強 這樣就能完爆散戶
08/16 23:39, 116F
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08/16 23:39, 3年前 , 117F
。
08/16 23:39, 117F
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