Re: [請益] 看書看到很多矛盾處

看板Stock作者 (全56)時間4年前 (2019/10/03 00:06), 4年前編輯推噓33(34推 1噓 11→)
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※ 引述《WireShark (anti廢文)》之銘言： : 本人還是小菜雞 : 目前正在博覽群書經典 : 結果看到很多矛盾處 : 比如看價值投資的書 : 是教說要反向操作、人多的地方不要去 : 可是看其他的書卻教說要順勢而為 : 好吧可能還不完全牴觸 : 只是時機很重要 這兩句話其實都沒有錯， 「人多的地方不要去」 背後隱含的是"市場"過熱的狀況 或者"個股"的籌碼狀況或消息狀況已十分不安定 舉例來說： 1. 當大盤指數漲到波段或歷史高點 或者，短期漲幅強升，導致乖離過大時 就有人會認為這屬於市場過熱的現象 2. 當個股融資不斷增加 或者股價大漲大跌時而爆量，一直呈現不穩定的狀況 就有人認為這屬於個股籌碼不安定的現象 3. 另外像是賣菜的阿姨也知道XXX最近很夯、新聞都在報的時候， 恐怕也是個股消息狀況處於不安定的狀況 (這邊僅用簡單的狀況做例子，以便文章脈絡順暢，實際要判斷不一定是這麼單純) 這個時候，若再準備更大規模資金投入，面對修正的風險或暴漲暴跌的機率就會偏大! 主力趁勢出貨的機率也大 但也必須承認，風險大不代表不會賺錢 也許市場現在正處於歷史以來超級多的狀況，10年難得一見 (如2019年04月的泰碩，從35漲到66) 這時候不投資好像也說不過去？ 所以與其說"不要去"，不如說要認清局勢、加倍小心！ 因此， 「人多的地方不要去」 是請你隨時警覺過熱、不安定狀況，謹慎評估風險，依情況調整操作方式 這邊提供幾個思考邏輯&心法 1. 當過熱時你才要備投入資金，自己就要鼻子摸一摸，承認已處於比較劣勢的位置 2. 決定投入資金時，請再三思考有甚麼理由市場可以更熱 3. 停損停利策略可能得設得比較保守，甚至短打就好 4. 資金不建議重壓 5. 不追高殺低或賭趨勢反轉，有時候等市場冷卻再重新布局也是一種聰明的作法！ (如2019年06~07月的泰碩，從47到62盤整布局，再從62漲到106) 更重要的是要早一步發現趨勢 這也剛好導入「順勢而為」的觀念 所謂的順勢而為指的是「趨勢」而不是「狀況」， 全均線上彎多頭排列，就尊重趨勢不要放空 多頭排列玩放空，只能賺到3% 5%小錢， 出手要又快又準，除非你是股神能摸在最高點 多頭排列趨勢，順勢而為，反而有機會認真抱著賺到20% 100% 我們要做的七成以上的操作是在趨勢形成的時候 而不是趨勢出來一陣子出現的過熱的時候 盤整一個月你不買，漲第一根小紅棒你不買， 漲三根才在問要不要追，是要怎麼回答？ 低成本主力是選擇要賺20%還是30%還是35%， 你買在已漲30%的高度，只剩賺5%跟-10%的選擇 請試著理解以下過程： 渾沌/盤整 → 趨勢萌芽/形成 → 趨勢確立/持續 → 市場偏熱/過熱 → 市場續熱?/修正?/反轉?/盤整? 可以發現到最重要的是找到趨勢在哪，並於趨勢剛形成或已確立形成之時介入 偏熱的時候戒慎評估加碼的可能性，過熱的時候請善用上面的思考邏輯 股價乖離太大回檔的機率自然就高，過熱的時候上車就要忍受大回檔的可能 : 那再來看另一個看法 (作者和內容憑印象打 : 彼特林區有說：如果你買的股票下跌 : 但檢查該股票的基本面仍沒變 : 就應該逢低攤平買進 : 可是另外一些經典比如傑西．李佛摩則說： : 你買的股票一定要設停損 : 因為你看好的股票可能有你不知道的訊息 : 所以才會下跌，看錯就停損 : 另外科老則說：設停損沒道理 (以下這段較模糊不確定 : 因為下跌可能又漲回來了 : 你最後會不會賺回來不知道 : 但是你一停損就已經損失手續費 : PS.我的華新科如果聽科老就不會賠了 : 所以到底哪一個才對？ 逢低攤平的觀念不能說錯 但是，逢低攤平跟停損是兩件事！ 麻煩請用「獨立事件」來思考 舉例來說 曾經玩過禾伸堂200多那段，301那天開高走低倒貨在盤中時即時出場 直到下一次進場是2019農曆年前籌碼暫時穩定時， 出在2/27那天被動利空大倒貨(120幾塊) 後來還曾經跌到80幾塊，這幾天才有利多噴到100出頭 https://imgur.com/eZJYdd0
試想，假設200多塊時沒有賣好了， 覺得跌夠了180接一張好了，乾！又跌到150，再接一張 好了，120了！再買！ 你要買多久？要攤多平？ 如果你會看簡單的技術分析，200塊->100塊這段，都看得出來是空頭走勢 假設你無持有禾伸堂，你會想在空頭走勢買進新單嗎？　 每一次進場，都要認為自己買在起漲點，而不是因為舊庫存成本太高，攤一下好了 前面進場的單子，跟後面進場的理由，其實是兩件不同的事情！ 問題不在要不要停損利or攤平，問題在於整個策略有沒有想好？ 另外，「單看」基本面是很危險的 因為必需搭配考慮當時的市場狀況、個股過熱狀況 且股價反應的往往是未來趨勢而非歷史， 因此你常會看到消息告捷、報利多的時， 卻是股價已經漲了一大段，可能面臨出貨高點 股價開始反轉向下之時，還以為拉回就是買點， 基本面大好阿！！！南下載客給你上車的機會 所謂"檢查該股票基本面仍沒變"，你能確定你的檢查方式是正確的嗎？？？？ （訂單掉單了/報價在跌了）會有人跟你講內褲嗎？ 等散戶朋友也知道的時候，往往已經賠到腳麻了 因此基本面也只是拿來做為進場&停損利的工具而已，賺錢賠錢還是要看策略 如果你的基本面功力只能看看新聞，看看財報，看看營收， 看看EPS去推理股價，那就乖乖賺小段小利餬口就好 凹單凹一年解套，搞不好公司只是因為改變新策略讓股價漲回去， 跟舊的基本面消息一點關係都沒有 最後舉一個常見的案例 1. 鴻海的營收一直很不錯，幾乎每年都在增加， 黃色框框處是營收相對增加比較多的月份 你會發現就算你不斷攤平，最後還是賺不到錢...(甚至虧錢...)。 2. 近10年股價有明顯拉抬的大約是黑色框框處 在拉升之前營收也沒有明顯的成長，試問要如何用基本面找攤平點？ https://imgur.com/ZYt3CmT
＃最後簡單幾句話作總結： [停損利]的策略+[資金比例]規劃一定要先訂清楚再投入資金。 投入資金的策略規劃又必須根據目前的多空[趨勢]與安不安定的[狀況]來調整。 基本面也必須是進出場、停損利的參考條件[之一]，但，不是唯一。 -- 另外有興趣的人可以去翻翻10年前的所謂財經高手部落格， 有多少人在2009年就在喊電動車 結果前幾年特斯拉才真的開始在賣電動車，10年來的股價起起落落，小孩都長大了 奶粉錢都不用了 代PO　未來有甚麼不錯的主題　我再來寫　ㄎㄎ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.88.74 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1570032414.A.987.html
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10/03 00:09, 4年前 , 1F
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10/03 00:12, 4年前 , 2F
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※ 編輯: Chuan5566 (223.137.88.74 臺灣), 10/03/2019 00:15:11
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10/03 00:15, 4年前 , 3F
我怎麼是覺得人少的地方不要去
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10/03 00:17, 4年前 , 4F
推這篇
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10/03 00:18, 4年前 , 5F
沒有內褲線當然只能看基本面啊 講得好像內褲線人人
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10/03 00:18, 4年前 , 6F
都有
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10/03 00:26, 4年前 , 7F
推
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10/03 00:29, 4年前 , 8F
推 寫得真好
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10/03 00:35, 4年前 , 9F
GOOD
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10/03 01:06, 4年前 , 10F
一招說多一招說空 可是現在該用哪招
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10/03 01:42, 4年前 , 11F
覺得過熱結果屢創新高
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10/03 01:57, 4年前 , 12F
推 而且4很重要
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基本面可能要包含"未來"的基本面，包括可能的利多
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利空，產業趨勢與個股競爭優勢或護城河等等。
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既有的財報應該著重檢視是否可能美化作假、成長、
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盈再率、合約負債、現金流...等等輔助，並非只看單
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10/03 02:17, 4年前 , 17F
純的營收獲利等等，可以思索的地方太多了~
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10/03 02:19, 4年前 , 18F
買在起漲點是知易行難，應該說要有其他依據支撐，或
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10/03 02:19, 4年前 , 19F
者先小部分資金進場。舊聞、產業變化、技術或籌碼
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10/03 02:20, 4年前 , 20F
、合理的基本面等等都是可以參考的，當然要注意各種
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10/03 02:21, 4年前 , 21F
作假。基本、技術、籌碼、消息，都是有很多假手法的
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10/03 03:12, 4年前 , 22F
太長 直接報名牌 帶進帶出 這文馬上爆
10/03 03:12, 22F
老實說，基本面要看的東西很多，財報或各大研究報告都很值得參考 不過來股市是來賺錢的，應該沒有人純粹來比賽誰基本面分析第一名的吧 基本面該看，但我是拿來過濾掉地雷股，純粹是增加勝率的買進條件之一 檯面上的研究報告不可能第一時間告訴你訂單能見度開始走下坡或是已利多出盡 沒有內褲的散戶朋友是怎麼分析都分析不出來的 所以覺得股價不對勁了就是損，永遠要有心理準備自己會不會是最後一隻老鼠 不要死抱著"自己認為的"基本面不放 或許有人說 "怕被洗掉" 其實攤開你的操作紀錄，然後把停損的紀錄特別挑出來看， 看看 被洗掉/逃過大虧的比例 被洗掉比例如果是六成以上你再來煩惱"怕被洗掉" 以後有人發文詢問如何不被洗掉的時候再上來PO詳細心法文
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10/03 05:31, 4年前 , 23F
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10/03 07:13, 4年前 , 24F
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10/03 07:34, 4年前 , 25F
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10/03 07:36, 4年前 , 26F
推 想法類似
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10/03 07:48, 4年前 , 27F
值得一推
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10/03 08:19, 4年前 , 28F
推欸
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10/03 08:40, 4年前 , 29F
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10/03 08:48, 4年前 , 30F
推
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推！
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10/03 10:13, 4年前 , 33F
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10/03 10:22, 4年前 , 34F
好文
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10/03 12:24, 4年前 , 37F
死在停損v.s.攤平的人超多...
10/03 12:24, 37F
噓
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越看越輸，不看就能賺！一張不賣奇蹟自來！
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10/03 17:10, 4年前 , 39F
難得有觀念文可以看
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10/03 21:25, 4年前 , 40F
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10/03 22:45, 4年前 , 41F
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10/03 23:37, 4年前 , 43F
推~好文
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10/03 23:44, 4年前 , 44F
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※ 編輯: Chuan5566 (111.250.192.245 臺灣), 10/04/2019 00:58:29
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10/04 11:58, 4年前 , 45F
優文這麼少人推嗎
10/04 11:58, 45F
推
10/06 21:14, 4年前 , 46F
謝謝分享
10/06 21:14, 46F
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