Re: [標的] 8210 勤誠 (多)

看板Stock作者garyoldb (蓋瑞歐德B)時間5年前 (2019/04/24 22:05)推噓33(34推 1噓 78→)

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恭喜之前上車的朋友堅定信心果然發動攻擊了想一想還是來提醒因為籌碼有隔日沖跑進來我不太想承受如果被倒長黑K的鬱悶所以明天開盤先出休息一下如果繼續飆車那就目送了這支我還是蠻看好補上今天有個好消息就是雖然不知道消息來源是哪但是新聞寫據傳第一季毛利有可能守住30% 如果真的能守住的話蠻不得了的在法說會中，勤誠管理層很明確的說原本過往毛利大概都在25%左右，今年目標放25~28% 去年Q4毛利30%是因為出貨來源來自利潤較高的地區 *編按：就美國啦！但如果照新聞說的守住30%搭配營收成長，那今年真的有想像空間代表美國爸爸硬梆梆，白牌伺服器需求硬梆梆到底消息是真是假就看Q1財報就知道其實依照最近盤整狀況我本來預期可能要Q1財報時才發動結果今天就發車了 Q1財報照過往習慣我預計會在5/8左右跟4月營收一起出來到時候雙重刺激一次享受! 如果5月初這支線型跟籌碼都穩定維持在70以上，到時可能再回來玩等開獎比較短線的可以參考明天先獲利了結 (我也還有三位數的夢，但看到隔日沖就是討厭QQ) 沒進場可以考慮明天先觀望因為明天如果被套短線可能就要等到5月初有業績支持才有機會解套同時還要大盤不能倒 *補充一下長線的話我認為放著上上下下就好， Q2比較淡大家都知，Q3 Q4一定好看大人什麼時候要再發動，早晚還會再創高，以目前來看完全沒有衰敗跡象，今年會一樣成長，之後幾年intel的whitley遲早會灌進來8210 ※ 引述《garyoldb (蓋瑞歐德B)》之銘言： : 1. 標的：8210 勤誠 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : ※基本面： : 5G設備概念股，伺服器機殼廠 : 2018 : eps創高 5.37 : 2019 : 3月營收年增2.06% 月增45.5% : Q1營收年增12.31% 季減19.0% : 分析： : 5G設備需求持續向上， : 雲端資料中心是下一波主要成長動能 : 預期到2022年之前營收都會是雙位數年增 : 配息4元，目前價位70.4 殖利率約5.6% : ※消息面： : 這檔觀察一陣子， : 經營層作風正派老實， : 說出來的話都很務實不膨風。 : 看業績展望看8210公司經營層怎麼說就好， : 其他月營收或漲跌時的新聞， : 都是記者貼上過往經營層說法加個勤誠表示而已。 : (1)2018/11/7法說：Q4正面看待 : 2018-11-08　 : 勤誠Q4營運看佳，明年營收續拚雙位數增長 : https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=acf59a33-d4b8-46a0-b835-2fdb0e6505aa : 勤誠(8210)受惠於美國ODM客戶訂單挹注，加上新增SI客戶帶動，Q3合併營收創下歷史次 : 高，而在產品組合與精實管理等效益激勵下，Q3毛利率季增達3個百分點，EPS 1.53元， : 則為近兩年高；隨著中國資料中心需求走旺，勤誠Q4通常為全年最旺一季，勤誠對於Q4看 : 法正面 : 結果：Q4 eps創新高 : (2)2019/01/25尾牙：Q1看俏 Q2保守 : 2019/01/25 : 伺服器大客戶拉貨動能強勤誠Q1營運看俏 : https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/Content/68403 : 伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (25) 日舉辦尾牙晚宴，總經理陳亞男表示，今年外部 : 充滿變數，還是很辛苦的一年，但也是醞釀轉機、充滿機會的一年，未來 3 年仍將力拚 : 每年營收雙位數成長，而目前國際雲端伺服器大客戶拉貨動能仍強勁，第 1 季營運表現 : 預期將會相當不錯，第 2 季能見度仍不高。 : 結果：Q1 年增 : 另外訂單能見度大約2個月 : 11月時知道Q4狀況 : 1月時知道Q1狀況 : (3)2019/03/20法說：保守中帶樂觀 : 2019/03/20 : 勤誠年營收將增雙位數 : https://money.udn.com/money/story/5710/3709350 : 針對本季營運，陳亞男表示，美中貿易戰後，原本對今年業績預估較為保守，但近期美中 : 雙方決議維持10%稅率，目前對後市展望已較樂觀，訂單能見度約2.5個月，本季營運將不 : 亞於歷年同期。 : 分析： : 看幾個時間點新聞 : 跟後續業績公布就知道 : 管理層只要有說話， : 都很誠實把營運狀況講出來了 : 值得注意的是 : 2019/03/19公布獲利創高 : 2019/03/20法說是在下午 : 所以只要是3/20早上的新聞 : 都是引用1月份總經理的說法：Q2保守看待 : 但3/20下午法說會後會發現， : 經營層已經改為保守中帶有樂觀。 : 推估是訂單能見度約2.5個月的關係 : 1月尾牙時只見到1-3月訂單=>對Q2保守 : 3月法說時已經約知道3-5月的訂單=>對Q2轉帶樂觀 : ※籌碼面 : 大摩、瑞信、美林、小摩、元大 : 是這一波買上來的人 : 瑞信最近正在減碼換手中 : 美林有進有出猜測是邊拉邊出 : 不過個人把籌碼面當參考 : 可能是壓盤或調節持股或出貨 : 不做過多猜測，還是依據實際量價 : 三大法人持續為偏多操作 : ※技術面 : 3/22拉一根紅K : 目前高檔慢慢量縮 : 在10日線之上高檔盤整中 : 每天都猜測明天是關鍵 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 目前評估為震盪中，71左右已進場， : 8210似乎有多少本事說多少話， : 出來的結果都大致符合預期或比預期好 : 先看目標價80視均線狀況出場， : 但有夢最美希望變3位數。 : 被套則轉長期投資攤平 : 預估明後年配息仍大於4元， : 65元以上進場都能領5-6%殖利率 : 收盤跌破60元， : 與盤勢預期嚴重不符，認錯停損。 : 備註： : 主力很陰，開盤大漲、急拉是騙人的， : 可參考 : 3/26開盤大漲 : https://imgur.com/JsLVyVa.jpg