[標的] 8210 勤誠 (多)

看板Stock作者garyoldb (蓋瑞歐德B)時間5年前 (2019/04/11 01:18)推噓17(19推 2噓 14→)

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1. 標的：8210 勤誠 2. 分類：多 3. 分析/正文： ※基本面： 5G設備概念股，伺服器機殼廠 2018 eps創高 5.37 2019 3月營收年增2.06% 月增45.5% Q1營收年增12.31% 季減19.0% 分析： 5G設備需求持續向上，雲端資料中心是下一波主要成長動能預期到2022年之前營收都會是雙位數年增配息4元，目前價位70.4 殖利率約5.6% ※消息面：這檔觀察一陣子，經營層作風正派老實，說出來的話都很務實不膨風。看業績展望看8210公司經營層怎麼說就好，其他月營收或漲跌時的新聞，都是記者貼上過往經營層說法加個勤誠表示而已。 (1)2018/11/7法說：Q4正面看待 2018-11-08　勤誠Q4營運看佳，明年營收續拚雙位數增長 https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=acf59a33-d4b8-46a0-b835-2fdb0e6505aa 勤誠(8210)受惠於美國ODM客戶訂單挹注，加上新增SI客戶帶動，Q3合併營收創下歷史次高，而在產品組合與精實管理等效益激勵下，Q3毛利率季增達3個百分點，EPS 1.53元，則為近兩年高；隨著中國資料中心需求走旺，勤誠Q4通常為全年最旺一季，勤誠對於Q4看法正面結果：Q4 eps創新高 (2)2019/01/25尾牙：Q1看俏 Q2保守 2019/01/25 伺服器大客戶拉貨動能強勤誠Q1營運看俏 https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/Content/68403 伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (25) 日舉辦尾牙晚宴，總經理陳亞男表示，今年外部充滿變數，還是很辛苦的一年，但也是醞釀轉機、充滿機會的一年，未來 3 年仍將力拚每年營收雙位數成長，而目前國際雲端伺服器大客戶拉貨動能仍強勁，第 1 季營運表現預期將會相當不錯，第 2 季能見度仍不高。結果：Q1 年增另外訂單能見度大約2個月 11月時知道Q4狀況 1月時知道Q1狀況 (3)2019/03/20法說：保守中帶樂觀 2019/03/20 勤誠年營收將增雙位數 https://money.udn.com/money/story/5710/3709350 針對本季營運，陳亞男表示，美中貿易戰後，原本對今年業績預估較為保守，但近期美中雙方決議維持10%稅率，目前對後市展望已較樂觀，訂單能見度約2.5個月，本季營運將不亞於歷年同期。分析：看幾個時間點新聞跟後續業績公布就知道管理層只要有說話，都很誠實把營運狀況講出來了值得注意的是 2019/03/19公布獲利創高 2019/03/20法說是在下午所以只要是3/20早上的新聞都是引用1月份總經理的說法：Q2保守看待但3/20下午法說會後會發現，經營層已經改為保守中帶有樂觀。推估是訂單能見度約2.5個月的關係 1月尾牙時只見到1-3月訂單=>對Q2保守 3月法說時已經約知道3-5月的訂單=>對Q2轉帶樂觀 ※籌碼面大摩、瑞信、美林、小摩、元大是這一波買上來的人瑞信最近正在減碼換手中美林有進有出猜測是邊拉邊出不過個人把籌碼面當參考可能是壓盤或調節持股或出貨不做過多猜測，還是依據實際量價三大法人持續為偏多操作 ※技術面 3/22拉一根紅K 目前高檔慢慢量縮在10日線之上高檔盤整中每天都猜測明天是關鍵 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 目前評估為震盪中，71左右已進場， 8210似乎有多少本事說多少話，出來的結果都大致符合預期或比預期好先看目標價80視均線狀況出場，但有夢最美希望變3位數。被套則轉長期投資攤平預估明後年配息仍大於4元， 65元以上進場都能領5-6%殖利率收盤跌破60元，與盤勢預期嚴重不符，認錯停損。備註：主力很陰，開盤大漲、急拉是騙人的，可參考 3/26開盤大漲 https://imgur.com/JsLVyVa.jpg