Re: [請益] 富邦美債不同年期的配息

看板Stock作者 (牙仙)時間6年前 (2018/05/02 14:52), 6年前編輯推噓7(7推 0噓 16→)
留言23則, 8人參與, 6年前最新討論串2/4 (看更多)
: 今天富邦ETF的美債公告最新這季的配息： : 1-3年 ：0.142元 : 7-10年：0.023元 : 20年 ：0.054元 : http://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx : ？？？ : 短天期的配息比長天期的高？今年上次配息也差不多是這樣 : 這不是不符合一般而言長天期殖利率較高但波動較大的情形 : 長天期波動程度較大一般而言是指股價不是指殖利率吧？ : 有沒有大大知道這是怎麼回事？感恩~ 推 pongoo: 因為有客戶在配息之前大額申購，稀釋配息率吧.... 05/01 22:53 → pongoo: 可以看這幾個月在外流通單位數的變化就能略知一二... 05/01 22:53 自己的問題自己回~ 後來打電話直接問富邦了，就如同P大所寫的，說這2月左右債券大跌，有大戶陸續購買 所以配息率就被稀釋掉了 稀釋掉的原因我的解釋是這樣，因為是比較晚買的，部位才剛建立，所以有部分配息是拿 不到的，但因為是在除息日之前申購的，所以自然而然就要拿這幾個月的配息去平攤。不 曉得這樣解釋對不對，講完電話我才想到原理其實我不清楚。 (美債在美國我記得是月配，富邦美債etf是季配) 實際上我年初看的時候，約30幾億，到現在則約50幾億，的確是增長不少 他是說之後的配息應該就會回復正常 現在問題是，所以說這樣被稀釋掉的配息率就再也拿不回來了嗎？ 所以大戶進來對我們這些奈米戶是利空嗎？那以後不斷有大戶進來就會持續減少配息嗎？ 另外，為何大戶選擇富邦而不選擇元大或國泰的美債？(國泰跟元大配息變化不大，也可 能是他們本來的規模就比較大所以差不多) 感覺有些問題沒有問得很清楚，如果有強者可以回答再麻煩！謝謝！ 可能有人會問我幹嘛不直接在打去問，我在這邊發文也是想在蒐集一下意見，不能解決的 問題累積一定量後再打電話去問比較快~ 感恩~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.21.50.201 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1525243962.A.0EC.html
推
05/02 14:55, 6年前 , 1F
應該是申購了 只是那些資金還尚未去購買實體債券
05/02 14:55, 1F
→
05/02 14:56, 6年前 , 2F
話說這樣好不公平唷...阿要是每個月都有大戶勒
05/02 14:56, 2F
推
05/02 15:09, 6年前 , 3F
總量體越大 影響越小，這一檔 管理費比較低吧
05/02 15:09, 3F
推
05/02 15:10, 6年前 , 4F
配的息 也會從淨值裡面減掉阿 有啥好不公平的
05/02 15:10, 4F
推
05/02 15:22, 6年前 , 5F
好像是...新進戶沒有貢獻 但一樣要扣掉淨值
05/02 15:22, 5F
→
05/02 15:23, 6年前 , 6F
舊戶沒配到的則保留在淨值中
05/02 15:23, 6F
什麼意思，新舊戶持有的股票不是都一樣，怎麼會有一個扣掉淨值一個沒扣掉？ ※ 編輯: tooth9 (163.21.50.201), 05/02/2018 15:42:13
推
05/02 15:42, 6年前 , 7F
有大額申購 馬上就會去買實體債券 目前曝險都接近100
05/02 15:42, 7F
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05/02 15:43, 6年前 , 8F
基金買實體債券收到的配息會在基金的資產裡面阿
05/02 15:43, 8F
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05/02 15:43, 6年前 , 9F
只是有沒有現金發給大家而已 配多少也會從淨值扣掉
05/02 15:43, 9F
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05/02 15:44, 6年前 , 10F
那你第二天除息價 就會反應在價格上，早給你晚給你而已
05/02 15:44, 10F
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05/02 15:44, 6年前 , 11F
除非你急著要用錢，與其擔心配息率，還不如擔心
05/02 15:44, 11F
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05/02 15:45, 6年前 , 12F
大額資金進來 是否交易費不夠負擔他的交易成本 以至於
05/02 15:45, 12F
他是現金申贖，但我記得公開說明書是申購者自行要負擔交易費用 這樣不是成本是由申購者自付而非全體股東嗎？
推
05/02 15:45, 6年前 , 13F
應該是現在能分的利息是用小規模得來分給大規模的
05/02 15:45, 13F
→
05/02 15:45, 6年前 , 14F
侵蝕掉原來股東的權益
05/02 15:45, 14F
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05/02 15:45, 6年前 , 15F
所以這次配息率只好變低
05/02 15:45, 15F
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05/02 15:45, 6年前 , 16F
但之後就是大規模的利息分給大規模了
05/02 15:45, 16F
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05/02 16:10, 6年前 , 17F
就債券配息跟 ETF 配息的時間差造成的
05/02 16:10, 17F
※ 編輯: tooth9 (163.21.50.201), 05/02/2018 16:21:18
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05/02 16:43, 6年前 , 18F
持有債券會依持有天數算債息,不知道債基在配息時有沒有這
05/02 16:43, 18F
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05/02 16:44, 6年前 , 19F
機制?有就公平,沒有就前面推文所謂不公平.股票除息是一天
05/02 16:44, 19F
→
05/02 16:44, 6年前 , 20F
的事
05/02 16:44, 20F
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05/02 16:44, 6年前 , 21F
^類似
05/02 16:44, 21F
推
05/02 16:56, 6年前 , 22F
30億=>50億 股利會被稀釋快三倍?
05/02 16:56, 22F
→
05/02 17:24, 6年前 , 23F
時間差造成的嗎
05/02 17:24, 23F
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