[新聞] 大摩緊抱華碩 宏碁笑不出來

看板Stock作者 (嘉偉老師大獲全勝)時間8年前 (2018/02/02 08:52), 編輯推噓31(33推 2噓 10→)
留言45則, 34人參與, 8年前最新討論串1/1
1.原文連結： https://goo.gl/BJtn2o 2.原文內容： 摩根士丹利證券指出，PC品牌廠今年受惠於零組件價格壓力較輕，獲利將會出現成長，但 絕不可輕忽獲利表現的高波動性，其中，宏碁（2353）股價近期大漲後，評價不具吸引力 ，降評至劣於大盤、目標價21元；但看好華碩（2357）提供穩定防禦性。 PC品牌雙雄近期股價氣色都不錯，華碩自去年8月中低點以來，股價上漲近2成，宏碁更為 剽悍，去年11月起漲以來，最大漲幅超過1倍。不過，就在股價都在高檔之際，外資圈力 陳投資PC品牌廠首重防禦性、穩定度，大摩也是繼上周的匯豐證券之後，第二家降評宏碁 的外資研究機構。 大摩的觀察是，儘管PC品牌廠今年因面板價格持續走低，NAND flash、DRAM價格沒有再大 幅狂飆，加上出貨量穩定，可望端出獲利成長表現。 不過，成績單到底有多亮麗，取決於產品組合優化的執行力，及如何把虧損事業體轉虧為 盈，考量這些因素後指出，華碩相對宏碁有獲利波動性更低、評價更便宜、殖利率更優渥 三大優勢，因此，在族群中看好較「保值」的華碩後市。 相對地，宏碁股價漲幅雖兇猛，但大摩認為，現階段股價位階，已經完全反映市場對宏碁 電競PC今年營收再翻倍、且該事業毛利率逾20％的超高規期待，卻忽略了宏碁電競PC過去 2年皆已端出倍數成長，現在基期已經偏高。 再者，電競PC毛利是一般PC的1.5倍以上，既然那麼「好賺」，大摩觀察到，Dell、華碩 、聯想等都積極發展相關產品，很可能祭出更殺的價格策略，對宏碁帶來的衝擊。 根據外資券商所做情境分析，基本假設是電競PC事業營收年增7成，今年每股純益是1.24 元，對應現在股價本益比已經22倍，遠超過華碩的10倍；萬一宏碁電競PC事業營收僅年增 1成，每股純益將較原先預期大減27％、剩下0.91元。 https://imgur.com/ic9y5Tn.jpg
3.心得/評論： (1) 宏碁（2353）股價近期大漲後，評價不具吸引力，降評至劣於大盤、目標價21元。 (2) 大摩看好華碩（2357）提供穩定防禦性。 (3) 根據外資券商所做情境分析，今年每股純益是1.24元，對應現在股價本益比已經22倍 ，遠超過華碩的10倍。 (4) PTT法人站出來，我基粉我驕傲，長期宏碁上看50元。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.227.210 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1517532755.A.040.html
推
02/02 08:53, 8年前 , 1F
偏要跟大摩反做
02/02 08:53, 1F
推
02/02 08:54, 8年前 , 2F
空到26等獲利賣出中
02/02 08:54, 2F
推
02/02 08:56, 8年前 , 3F
吃貨文 太明顯
02/02 08:56, 3F
推
02/02 08:56, 8年前 , 4F
外表笑不出來。內心 哈哈大笑
02/02 08:56, 4F
推
02/02 09:02, 8年前 , 5F
準備停利了 26回補
02/02 09:02, 5F
推
02/02 09:06, 8年前 , 6F
32已出, 等低點續買. 快跌吧.
02/02 09:06, 6F
推
02/02 09:06, 8年前 , 7F
21還真的有可能....
02/02 09:06, 7F
→
02/02 09:07, 8年前 , 8F
50基要說到做到啊
02/02 09:07, 8F
推
02/02 09:08, 8年前 , 9F
最好今天就跌停
02/02 09:08, 9F
推
02/02 09:09, 8年前 , 10F
石頭很硬買不回 今天考慮看
02/02 09:09, 10F
噓
02/02 09:13, 8年前 , 11F
。
02/02 09:13, 11F
推
02/02 09:16, 8年前 , 12F
外資講話虛虛實實的，完全反正看會套很大，它們有時會講真
02/02 09:16, 12F
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02/02 09:16, 8年前 , 13F
的
02/02 09:16, 13F
→
02/02 09:18, 8年前 , 14F
近120天買超前五名發這種報告....呵呵
02/02 09:18, 14F
推
02/02 09:23, 8年前 , 15F
買技嘉
02/02 09:23, 15F
推
02/02 09:25, 8年前 , 16F
這幾天看盤後就知道有沒有在偷吃貨了
02/02 09:25, 16F
噓
02/02 09:29, 8年前 , 17F
一定想低接...
02/02 09:29, 17F
推
02/02 09:30, 8年前 , 18F
2357被點名了，慘
02/02 09:30, 18F
推
02/02 09:31, 8年前 , 19F
50基，go!
02/02 09:31, 19F
推
02/02 09:43, 8年前 , 20F
外資天天緩跌 可以看出真正意圖 空就對了
02/02 09:43, 20F
推
02/02 09:54, 8年前 , 21F
想出華碩買宏碁?
02/02 09:54, 21F
推
02/02 10:03, 8年前 , 22F
笑死人 出貨文 01眾一定買到外資認錯
02/02 10:03, 22F
推
02/02 10:08, 8年前 , 23F
玉山男孩
02/02 10:08, 23F
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02/02 10:20, 8年前 , 24F
最近買32螢幕 紅雞真的便宜
02/02 10:20, 24F
→
02/02 10:23, 8年前 , 25F
講的是很中肯 評估很正確 現階段是但是股票是看未來的
02/02 10:23, 25F
推
02/02 10:25, 8年前 , 26F
大摩言行一致 外資裡就他在猛賣
02/02 10:25, 26F
推
02/02 10:28, 8年前 , 27F
技術上看要狠狠彈一波惹
02/02 10:28, 27F
推
02/02 10:31, 8年前 , 28F
一看就不是吃貨文...
02/02 10:31, 28F
推
02/02 10:39, 8年前 , 29F
小弟先跳車了.....等財報開出來再接XD
02/02 10:39, 29F
推
02/02 10:42, 8年前 , 30F
25塊我就接刀！
02/02 10:42, 30F
推
02/02 10:56, 8年前 , 31F
26好像快守不住了
02/02 10:56, 31F
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02/02 10:57, 8年前 , 32F
24左右考慮開始接
02/02 10:57, 32F
推
02/02 11:30, 8年前 , 33F
笑死人 KD 破新低 快要反彈了 還要空沒肉的 不如空海公公
02/02 11:30, 33F
推
02/02 11:42, 8年前 , 34F
以卵擊石
02/02 11:42, 34F
推
02/02 11:53, 8年前 , 35F
大摩分明是要操作融資戶殺出
02/02 11:53, 35F
→
02/02 12:07, 8年前 , 36F
鴻基不到兩個月就被玩壞了 cc
02/02 12:07, 36F
推
02/02 12:19, 8年前 , 37F
看來2353要開始下修盤整一段時間了!!
02/02 12:19, 37F
推
02/02 12:42, 8年前 , 38F
別看不起外資喔 倒貨的時候散戶會嚇到兩腿發軟跑不動
02/02 12:42, 38F
推
02/02 13:30, 8年前 , 39F
山頂好冷
02/02 13:30, 39F
推
02/02 13:37, 8年前 , 40F
今天收最低，下禮拜26可能就不保了
02/02 13:37, 40F
推
02/02 15:21, 8年前 , 41F
再跌沒多少了，有種倒到16塊啊！
02/02 15:21, 41F
→
02/03 04:14, 8年前 , 42F
外資這三個月以來的平均成本在20元左右
02/03 04:14, 42F
→
02/03 04:15, 8年前 , 43F
32 33融資買的 24左右大概要斷頭了 再跌兩元就快到了
02/03 04:15, 43F
推
02/04 04:00, 8年前 , 44F
越跌法人越買，看起來快要換手上攻了，26準備慢慢低接
02/04 04:00, 44F
→
02/04 04:00, 8年前 , 45F
。
02/04 04:00, 45F
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