[標的] 崇越【5434】多

看板Stock作者WuSmaLLnEw (小心)時間8年前 (2017/11/19 15:17)推噓30(30推 0噓 26→)

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1. 標的：崇越 (5434) 2. 分類：多 3. 分析/正文： a.公司面：崇越為科技產業材料通路商，半導體材料(光阻液,研磨劑等)為主約佔8成其餘為被動元件/節能產品/環保工程等,台灣佔營收比重65%、中國佔35% b.營運亮點： (1)半導體材料光阻液跟研磨液，最大客戶是台積電，10奈米也通過認證其餘客戶為南亞科、海力士，世界先進，聯電，中芯台積電營運持續增溫，南亞科dram正夯報價續漲，這些客戶都正旺 (2)被動元件的電子材料，大客戶是國巨跟奇力新，最近MLCC缺貨報價狂漲國巨股價破三百，奇力新破百，被動元件第四季進旺季 (3)矽晶圓通路商，大家都注意到的是矽晶圓製造商的環球晶跟合晶但卻忽略通路商也會分到一杯羹，崇越為矽晶圓通路商也必受惠 (4)環境工程業務，主要客戶為台積電/聯電/南亞科/日月光/友達/華邦電/力晶第四季為環境工程認列入帳的高峰期，營收勢必被拉高總結：崇越受惠目前最夯的三大題->dram需求強/被動元件旺/矽晶圓持續供不應求第四季也因應客戶高階製程提升，先進材料(光阻液/研磨液)需求強勁加上環保工程從上半年遞延到下半年認列，第四季進入認列入帳高峰所以第四季營收必創高峰，並且比去年第四季更好明年展望是矽晶圓持續缺貨需求強勁外，也會加入新的中國半導體客戶 c.基本面：月營收方面連續三個月站穩20億之上，11~12月只會更高不會更低今年毛利率也守穩高水準的12%以上，營益率平均落在5.05附近主要受第二季的蘇澳觀光工廠費用增加，所以拉低營益率費用認列完了，接下來的每季營益率會攀升到水準之上八年的自由現金流都為正，體質強健，現金流量穩 d.技術面： 9/29 1539出量打一根帶下影線的釘子確認突破下降壓力線隨時延20MA 波動橫向盤整打底一個半月，11/10再打第二根下影線釘子短周期均線糾結，11/17~18 帶量向上突破季線反壓，確認是否站穩季線如果明天續攻，就不會回測季線支撐，而往上挑戰第一個壓力區82.7~83.2 該壓力區為頸線，也是空方缺口，屆時估算也會碰半年線反壓，勢必受壓抑第一波資金可以在83上下作賣出，待盤整後再攻 e.籌碼面：投信跟自營小幅買進中，外資停賣轉買是關鍵國內分點留意長線買家國泰跟近期買家兆豐是否有出脫動作 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 季線上76.8皆可進場，停點設破前低點72.8，此檔短波段操作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.143.57.194 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1511075863.A.CFE.html

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randystock

11/19 15:23, 8年前 , 1^F

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fill8800541

11/19 15:27, 8年前 , 2^F

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james025070

11/19 15:31, 8年前 , 3^F

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