Re: [標的] AI概念股 -- NVIDIA

看板Stock作者MiniArse (型男)時間6年前 (2017/09/08 15:47)推噓9(9推 0噓 0→)

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8/10 NVIDIA 公布 2018 Q2 財報: Q1 Q2 Revenue 1.9B 2.2B (YoY: +56%) 毛利 59.4% 58.4% 淨利 0.5B 0.58B (YoY: +124%) EPS(USD): 0.79 0.92 全年EPS預估落在 4 上下.. 四大產品線 (Gaming/Professional visualization/Data center/Auto) 營收皆出現正成長, 但備受看好的資料中心成長(YoY: 0.15B -> 0.41B) 略低於預期, 車用部份 (YoY: 0.12B -> 0.14B) 僅小幅成長. 主要動能還是來自 Gaming (YoY: 0.78B -> 1.18B).. 財報公布隔天股價收在 155.9, 目前是 166.5 技術面來看, 月線和季線皆在 160 以上, 與日線接近.. 如果可以向上突破, 才有機會發動下波攻勢. 未來到年底將是出貨旺季, 其中個人對資料中心還是有比較高的期待, 其中個人認為受新一代 Volta 架構GPU 推出的影響, 一部份市場需求被遞延了2~3個月不等..有機會未來一季補回來.. INTEL 在 AI 部份的解決方案 Xeon+FPGA 是否能進一步鞏固市場地位也值得觀察. 基本面來看, 全年EPS如果以4計算, P/E 約在 41 倍.. 從年初來看, 股價已經大漲6成.. 如果股價未來衝上 180~200, 應該會減碼一部份獲利了結 Ps. 個人看法盈虧自負 ※ 引述《MiniArse (型男)》之銘言： : 1. 標的： : 美國上市公司 NVIDIA Corp. (NASDAQ代號: NVDA) : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 小弟注意這檔股票有段時間了，先看基本面: : 2015 (總營收 1510 億台幣) : Q1 Q2 Q3 Q4 : EPS(USD): 0.24 0.05* 0.44 0.35 (total: 1.08) : (Q2提撥費用資解散手機 Modem team, 影響eps 0.19 元) : ============================================================ : 2016 (總營收 2087 億台幣) : Q1 Q2 Q3 Q4 : EPS(USD): 0.33 0.4 0.83 0.99 (total: 2.55) : ============================================================ : 2017 (Q1: 586億台幣) : Q1 Q2 Q3 Q4 : EPS(USD): 0.79 ? ? ? (toal: 估 3.5 ~ 4) : ============================================================ : 目前 NVDIA 主要有四大產品線: : a.) Gaming (桌上型繪圖晶片) : 2018 Q1 佔營收約 53% (1.02B) : b.) Professional Vistualization (專業繪圖工作站) : 佔營收 10.6% (0.2B) : c.) Data Center (資料中心) : 2018 Q1 佔比約 21% (0.4B) : d.) Auto (自駕車) : 2018 Q1 佔比約 7% (0.14B) : e.) OEM&IP : 2018 Q1 佔比約 9% (0.16B) : 今年第一季EPS為 0.79，較去年成長了一倍，過去四季的EPS為 2.97， : 上周五美科技股大跌，NVIDIA也無法倖免，收 149 (跌6%)，P/E為50倍. : 當天盤中曾到達 168.5 ，也就是說從高點約回擋12%.. : 這檔股票過去一年實在太熱了，至少漲了三四倍. : 原因是因為過去幾季NVIDIA幾乎每季的財報都比分析師預期來的好.. : 目前看起來未來也幾乎篤定會持續成長.. : 小弟自己估計今年 EPS 應該會有 4 元USD..應該是保守的估計. : 為什麼呢？如同先前所述，過去四季 16Q2 ~ 17Q1 的EPS 是 2.97 : 也就是說，2017剩下的三季，平均每季比去年多賺 0.33元, 今年EPS : 就可以破4了. 如果看過去兩年跳躍式的獲利成長，這並不困難. : 　　關鍵在於 Gaming 這塊在 VR 和桌機的帶動下維持小幅成長 (對手 AMD : RX 5x0 對 Pascal 依然不夠成威脅). 再加上資料中心塊的爆發性 : 成長，目前單季 data center 的營收已經有 0.4B ，這塊目前是INTEL : 獨大，但在人工智慧的強力成長下，Facebook/Amazon/百度/阿里巴巴 : 等都有龐大的資料中心以及雲端運算需求，估計資料中心NVIDIA有機會 : 拿下10B 的生意.... : 自駕車這塊NVIDIA也是領頭羊，Tesla 已經宣布不再與以色列 Mobileye : 合作，未來tesla 的自動駕駛解決方案將會改用 NVIDIA PX2 平台. : Audi/Benz/Toyota　等等大廠也紛紛表示與NV合作。 : 再來是軟銀孫正義日前被彭博社披露默默吃下了 NVIDIA 4.9% 的股份.. : 總值約 1200億台幣，小弟估計軟銀的成本約在 $110~$130左右... : 軟銀通常都是長期投資，報酬率一向十分可觀，應該是打算長期持有. : 未來可能會有更多的AI資金投入檯面上的標的. : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 綜合以上所述，假設NVDIA今年 eps 4 元, P/E 介於 30~50.. : 個人推估股價修正不會跌破 120，在樂觀的情況下有 200 的實力.. : 小弟非常看好NVDA的長期走勢，平均成本約在 60~80，將持有至少 1~2年.. : 花旗有位分析師甚至表示若NVDA在資料中心搶到50%的市佔率，股價將上看 : 300. 　如果看網路股 Amazon/Facebook/Netflix 等大咖 P/E 都超過百倍 : (甚至快200倍)，未來的想像空間無限.... : 技術面來看，6/9 號那根超大量黑棒，最低點 142.x 是不錯的進場點， : 目前多頭氣勢超強，不但嘎空還嘎空手，如果有機會跌到 120~13x， : 會是中長期投資好買點. : ps. 個人看法，盈虧自負 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.248.185.226 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1504856825.A.DB3.html

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mariner26

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giveUstars

09/08 15:56, , 2^F

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yianhua

09/08 15:57, , 3^F

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