[標的] 5264 鎧勝-KY
1. 標的:鎧勝-KY(5264)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
[基本面]
鎧勝 股價淨值82.32 元,目前股價86.5元
Q1~Q3獲利5.08元 Q4估計 EPS可以達到3元以上(以往年營收和最差的毛利去算)。
按照往例 鎧勝 配股息的方式,全年EPS的50%是現金股利,
今年的現金股利是4元左右,殖利率高達5%左右。
股價又在低基期,很適合長期投資。
[消息面]
金屬機殼三雄之一,和碩子公司,2016Q3 財報到了谷底,毛利率明顯下滑。
外資狂賣到11/16日,外資已經賣不下去。
由於Q4的Macbook pro,首購表現不錯,11月 12月營收報增。
11月營收成長31% 12月營收創3年來新高。
1月份 花了11.89億,再鎧嘉廠添購新機設備千台CNC,在1月底到位。
1/23日法說會,相信會講一些展望和願景,和宣布CNC開始創造新的營收動能。
之前 新聞推測CNC是為了搶蘋果IPHONE訂單,
但是我認為 也有可能是搶New Ipad訂單。
3月份 蘋果春季發表會 New Ipad 新機種帶動下,可能延續營收動能。
[籌碼面]
這兩個星期外資底部鎖碼 連續買超,
外資10日買超1609張
但是股價沒有大漲,今天外資買300張 股價下跌-0.1元。
盤中看最佳5檔,很明顯在87.4元被掛了一個大單賣出,
刻意製造心理壓力,外資吃獲在82.5~87元
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
進場價格86.7元。
打算長期投資,至少放到IPHONE8發表。
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