Re: [標的] 4506崇友(定存股請益)

看板Stock作者MrKing (Mr.King)時間7年前 (2016/08/04 13:43)推噓15(15推 0噓 11→)

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※ 引述《MrKing (Mr.King)》之銘言： : 1.標的:崇友電梯(4506) : 2.分類:多 : 3.分析/正文 : a.基本面:從2008年以來每年營收穩定創高，2008-2015以來的紀錄每年皆填權息 : 填息率##100%## 最短14天，最大257天，1992-2016每年都賺錢而且有發股利， : 是一間穩定成長的好公司，也算是定存股中穩健成長的標的 : 另外經營者的部分可以看出相當保守約90%市場都在臺灣，其中又有一半左右是 : 維修保養，所以不會因為景氣循環而影響主要營收，也不會有類似同行在大陸方 : 面不透明的轉投資而破壞定存股的股性。 : 當定存股的理由 : 1.內需市場且寡占 (永大、崇友) : 2.穩定經營而且成長（崇友用15年的財報，在加上45度的年線證明給你看） : 3.大方配息而且填息 : （一堆金融在年初之前根本填不了息，配息配成這樣叫做羊毛出在羊身上） : 4.家族企業籌碼穩定（流通張數少易噴發） : 只要有穩定的賣電梯，那保養的機台也就是每年穩定的收入就會越來越多即便 : 因為某些無法預知的原因造成電梯銷售停滯，但是保養的需求持續增加，營收 : 也不至於減少太多 : 另外用營收來推估H1的EPS約落在1.8-2.1左右目前本益比不到8，去年發放1.7 : 殖利率，很多人在Q1的時候說今年賺這麼多只是因為延遲認列而已，但是到了Q2 : 回頭一看，1-6月的營收都是如此漂亮穩定，應該可以期待今年的獲利，另外毛 : 利率我就不多講了，有興趣可以自己看 : 如果是對去年Q4現金流有疑問的部分，我有特別研究過應該是因為退休人員的原 : 因，所以負債也減少許多 : b. 技術面: : 這檔的主力真的很會洗，每次都先突破，然後在毫不留情下殺破支撐，吸 : 玩籌碼之後再咻咻突然就拉上去了，動作慢的只好一直追高節奏大概一個月一次， : 5/20、6/20、7/18，19都是一樣的手法，跳空突破、拉回、站穩，但是無論如何我都 : 不 : 會放手的，因為以目前的成長趨勢和殖利率來看，未來定存股 : 的價格只會越來越高，所以做這支短線很痛苦，拉月線來看就好，這兩天除息，如 : 果想做短的倒是可以這兩天介入，以過去經驗來看應該可以期待不錯的報酬 : c. 籌碼面: : 外資在本月之前已經狂賣好幾個月了，但是在最近回頭狂買，而股價也越墊越高， : 至於自營的部分應該可以忽略，因為本月有一檔相關的權證上市，所以自營的進出 : 和權證有很大的關聯，其實我一直覺得這種成交量小而且成長力又強的定存股發行權 : 證自營的風險應該很高，以目前股價來看，只要在一根漲停之後便可以帶量創歷史 : 新高，之後將進入一個無人套牢的階段，如果有人真的要權證做甚至可以用一點點 : 錢就有機會一路嘎爆自營，再利用成較量小的優勢讓自營的避險成本瞬間拉高好幾 : 檔，這在最近盤中都可以看到主利用這種手段阻擋散戶追單，另外因為是家族企業 : 的關係，整個家族手中握有近60%的股份，400張以上大戶高達70%以上，籌碼相對穩 : 定。 : d. 進退場機制: : 原則上是定存股長期看好不停損，如果遇到大盤回檔連帶下跌，我會把 : 暫時出場點設在前波突破的高點29.9 : e. 心得: : 我知道很多人會說都已經9000點了還在想定存股，但是我想說的是，每天紅茶紅茶的 : 你睡得安心嗎? : 崇友的股性固然很牛皮，很不符合時間價值，但是至少你知道，他是有在默默成長 : 的，況且無論海嘯最後到底有沒有來，你每天上班的時候，那種渴望解脫的情緒，那 : 種渴望見到陽光的小小念頭 : 往往都在你一抬起頭，看到電梯上寫著 : GFC(崇友電梯) : 你不覺得那種無法言喻的熟悉，就如同晨間灑在你被子上給你溫暖的陽光 : 又如同你的家人、愛人一般一直默默的在你身邊守護著你嗎? : 於是你會心一笑，和自己說加油，今天又會是美好的一天!! 這幾天崇友非常強勢，幾根紅k連續拉抬填息又創高，看的出來主力已經完成吃貨階段而且成功吸引外資和投信進場抬轎但是新手如小弟對投信非常沒有好感，好端端的卜蜂也是在投信大進場之後回檔，所以崇友這幾根拉的又猛又急小弟認為短線回檔應該是有機會，再者之前進場有很大的原因是認為股價過低進場相當安全，所以日前已先獲利了結，擇日再進那如果一去不回頭怎麼辦？目前市面上也就兩檔電梯，其中一檔已經飆了，另外一檔是否也會跟上，我認為可以期待，如果崇友未來走一個飆股路線那接近40的時候勢必會和永大有比價效應，所以如果和我有一樣的看法長期看好電梯類股，最近應該可以開始觀察永大的狀況逢低進場，畢竟這檔也是當年的飆的，將來大陸的房市回穩的話這檔的發飆程度應該不會輸給這幾天的崇友謝謝大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.120.183 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1470289412.A.EAA.html

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duck12321

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f204137

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etbr1121

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