Re: [標的] 台指期（空）

看板Stock作者 (古力菲斯)時間8年前 (2016/06/28 20:42), 8年前編輯推噓68(68推 0噓 40→)
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根據這兩天行情演變，我們來做個交易策略的微調吧： 先說明，這一次的交易週期，我們就以滿倉5口大台 / 20口小台為準操作吧，所以我前篇 文說以1/10的部位初步進場，換算就等於2口小台。現在我們要調整一下進場方式，更新 的策略為：8420、8460各掛1口小台，停損皆為8560，此外近期內若指數在盤中有突破月 線，而收盤收在月線之下，原則上在收盤前再空一口小台。 雖然以前強調過很多次了，但我還是要講，不斷地講，就像我說過的，一部好片你可以看 很多遍，看到台詞都背起來也沒關係，而交易上的重要觀念，更是需要重複咀嚼內化，把 它變成你直覺式的反射動作。像我上面那一段交易策略，你不能只是看表面上的數字，在 哪裡掛單，掛幾口，這些技術性的東西是次要的，重要的是從一個簡單的策略描述之中， 你要掌握它背後的交易精神。 第一，我這兩次標的文，首先都是設定「滿倉幾口」，對吧，它的精神就在於風險控制， 換句話說，就是你初步進場的最大可能虧損與你的總資金比率。我說過大台一口至少40萬 ，滿倉5口至少要200萬本金，那麼假設我們在某次交易初步進場一口，停損算200點好了 ，最後打到停損出場，虧損6萬，與本金比3％，你不會太痛，而且你可以這樣賠很多次， 反正只要抓到一次成功的波段（像我們上次那樣），你可以整個連本帶利賺回來。把你每 次交易的最大可能虧損與本金的比例控制在一個極小的幅度，最大的意義，在於穩定你的 交易情緒，交易情緒穩定的話，你就可以更穩定地執行交易策略，不會變來變去，要馬賠 多了就想孤注一擲，重壓翻本，或是自暴自棄，或是賺了一點就想烙跑，因為帳面上看起 來你覺得「挖才幾天已經賺2成了，巴菲特都沒這麼厲害」，事實上是你的本金少，比例 當然就高。 在交易的過程中，你的情緒必定會隨著帳戶淨值的波動而起伏，最好的控制情緒的方法， 不是在操作中或交易後打坐冥想壓抑思緒，也不是運動尻尻轉移注意力，而是在事前就將 能影響你情緒的因子（就是浮動損益比！）減到最低。 你可能會說，可是我的資金做不到5口大台怎辦，那就請你坐小台，如果你連小台都沒辦 法，那就找槓桿更小的標的，再不行的話，麻煩妳賺夠存夠了，再踏進來這個世界吧，火 星是很危險的同學。 第二，同樣的，強調在強調，分批進場分批進場分批進場，輕倉試單輕倉試單輕倉試單， 如果有人開始覺得我已經寫不出什麼新東西了，老梗連發，那我大可不要繼續發文，只要 沒有人有意見，我還是會不斷講同樣的話。我之前說過，一個日線波段的操作週期，大約 在2周到2月不等，而且是從第一次成交開始算喔，如果期間能持續越長，表示當次的交易 越成功，既然時間能拉長，表示後面還有很多進場機會，何必在一開始押大注，您為什麼 要這麼急呢？交易的本質是這樣，不管你用的是什麼策略，基本分析技術分析，順勢策略 逆勢策略，都無妨，總之失敗的交易都會很快就結束，成功的交易都持續很久。如果你的 交易是反過來，失敗（賠錢）的都拖很久，賺錢的週期都很短，不用看也知道你一定都是 大賠小賺凹單不停損。（所以希望這次的交易週期可以持續久一點，如果進場沒幾天就打 到停損我就沒機會繼續PO文了XD） 第三，當然就是預設停損。當你看到這樣的策略內容時，第一個要想的，不是「喔這張單 停損設這裡」，你最先要意識到的是：這個人一發標的就先設好停損了（而且不是隨便亂 設）。停損怎麼設，是技術性問題，進場前必預設停損，是原則性問題，原則永遠大於技 術。只要守住重要的交易基本原則，就算你技術不佳，實際上說要賠多少錢，還真的是不 太容易。 各位看我兩次發文，是不是都很自然地把這些步驟寫出來？上篇文中建議大家要學習辨識 標的文或分析文的優劣，我想這一點可以作為判斷標準之一。 因為這次的交易還在擬定策略階段（SOP記得嗎），當然還是要重複這個階段的基本觀念 和原則。最後解釋一下為什麼今天要做這樣的策略調整，主要是這兩天台指的反彈行情 ，感覺有點強，又不會太強，均線的行進方式大致如我先前預計的，但是走勢並未如想像 的弱，10日線還在8400以上，所以稍微調高試單點位。上面講的這些，就不是什麼制式化 的原則或技術，而是我個人經驗培養出來的盤感，就好像上次進場我為什麼一開始會那樣 設，也沒有什麼既定標準，所以我文章不會提到太多這類內容。 經驗對交易而言非常重要，所以你要盡可能增加自己的經驗值，要增加經驗值，你就要不 斷操作，而且要想辦法讓自己在市場上活得久，只要嚴格遵守我提出的幾個交易原則，你 一定可以一直在市場上活下去。 對了，不只一個板友來信問到，為什麼我知道有除權息問題後，是改成掛1/10部位，雖然 我信有回了不過還是在這裡提一下，主要是因為我懶得再去估計更適當的進場點（也不好 算），考量到除權息期間價差收斂等不確定性，索性直接減少初步進場口數，以降低部位 曝險程度。 喔還有，我這兩天想到一個點子，就是我如果平常有需要即時做策略更動或特殊提示之類 ，為了避免一直上版PO廢文，我會在前一篇文用推文留言喔，剛好推文有顯示時間，也可 以順便做個記錄。（話說大概這兩天就會有單子成交惹，好像有點期待XD） 好啦我知道很多人都在等上一個系列文的後續啦，尤其是盤整盤的操作方式和停利技巧， 我這邊就先預告一下，這次初步進場單子成交之後，下篇文的標題是「交易技巧：停損點 的設定4（進階題—均線糾結穿梭）」，也就是所謂的盤整盤惹，敬請期待嘿（希望不要 當天進場當天就出場XD 不過就算這樣我還是會PO啦T.T）。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.59.231 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1467117779.A.102.html
推
06/28 20:46, , 1F
感謝分享
06/28 20:46, 1F
推
06/28 20:47, , 2F
先推再看！
06/28 20:47, 2F
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06/28 20:47, , 3F
今日盤中萬口多單才剛進場 何必急著空
06/28 20:47, 3F
推
06/28 20:47, , 4F
古大好文必推!
06/28 20:47, 4F
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06/28 20:47, , 5F
FJ 會不會吐槽古板期貨咖越來越多了阿
06/28 20:47, 5F
推
06/28 20:47, , 6F
長文先推
06/28 20:47, 6F
→
06/28 20:48, , 7F
其實我已經看完了XD 不算長
06/28 20:48, 7F
※ 編輯: longreen (61.223.59.231), 06/28/2016 20:49:53
→
06/28 20:49, , 8F
關鍵字:　原則、停損、部位控制
06/28 20:49, 8F
推
06/28 20:51, , 9F
事實上吐期貨咖的股票咖也不一定有賺到錢
06/28 20:51, 9F
→
06/28 20:53, , 10F
60分K轉強,也沒有黑天鵝可抓了,明天再一根紅K就更強
06/28 20:53, 10F
推
06/28 20:55, , 11F
謝謝分享，很正確的觀念。
06/28 20:55, 11F
推
06/28 20:55, , 12F
善輸小者，就替自己換得了大贏的空間
06/28 20:55, 12F
推
06/28 20:57, , 13F
請問長青大，你的點位都是指期貨的點位嗎？謝謝
06/28 20:57, 13F
→
06/28 21:00, , 14F
嗚...我又忘記怎麼回水球了，可以教我一下嗎QQ
06/28 21:00, 14F
→
06/28 21:01, , 15F
W大，我文章都是以台指近月指數為準喔
06/28 21:01, 15F
推
06/28 21:01, , 16F
說實在的不喜歡風控這講法 能控制的還叫風險嗎
06/28 21:01, 16F
推
06/28 21:03, , 17F
回水球好像是 control+y
06/28 21:03, 17F
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06/28 21:05, , 18F
風險本來就可以控制
06/28 21:05, 18F
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06/28 21:06, , 19F
話說，怎麼選擇回水球的對象XD
06/28 21:06, 19F
→
06/28 21:06, , 20F
不能控制風險的發生　但是可以控制暴露部位阿~~~~
06/28 21:06, 20F
推
06/28 21:07, , 21F
好文章 謝謝分享
06/28 21:07, 21F
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06/28 21:07, , 22F
我按慷綽+R只能回最近那一位XD
06/28 21:07, 22F
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06/28 21:09, , 23F
話是很好說　但是6/24 我就破戒　把六月賺的賠一半.
06/28 21:09, 23F
推
06/28 21:10, , 24F
先推再看！
06/28 21:10, 24F
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06/28 21:14, , 25F
多按幾次可以切換
06/28 21:14, 25F
→
06/28 21:15, , 26F
我會了！
06/28 21:15, 26F
推
06/28 21:15, , 27F
外面 休閒聊天區->顯示上幾次熱訊
06/28 21:15, 27F
推
06/28 21:21, , 28F
大大好文，真的感謝您
06/28 21:21, 28F
對了麻煩各位，如果有要寄信問我問題的，下次寄到siegkircheis好嗎，我這個 帳號信箱沒容量了，之前為了清理還不小心刪掉還沒回的信... 還有我絕對不是為了收信才開新帳號的嘿XD 那是前陣子開的為了轉寄文章用 的，上次有提到我在著手一本法律相關的書，所以在八卦版看到值得參考的新 聞或文章我就會轉寄，是「取材」用的XD。 ※ 編輯: longreen (61.223.59.231), 06/28/2016 21:30:04
推
06/28 21:31, , 29F
推
06/28 21:31, 29F
推
06/28 21:35, , 30F
大推
06/28 21:35, 30F
推
06/28 21:38, , 31F
推你的觀念和熱心分享
06/28 21:38, 31F
推
06/28 21:41, , 32F
好文要推
06/28 21:41, 32F
推
06/28 21:43, , 33F
推推
06/28 21:43, 33F
推
06/28 21:44, , 34F
好文
06/28 21:44, 34F
推
06/28 21:46, , 35F
很喜歡你的文。推!
06/28 21:46, 35F
推
06/28 21:47, , 36F
明天應該可以掛到8420成功
06/28 21:47, 36F
推
06/28 21:50, , 37F
推分享
06/28 21:50, 37F
還有 31 則推文
還有 6 段內文
推
06/29 02:28, , 69F
green大就是推
06/29 02:28, 69F
推
06/29 06:05, , 70F
感謝分享！
06/29 06:05, 70F
推
06/29 07:02, , 71F
推長青大～
06/29 07:02, 71F
推
06/29 07:44, , 72F
很棒。進場後，就是看出場點，停損或停利，其他都是
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假的
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就像打撲克牌一樣，牌面好就慢慢壓籌碼，起手牌爛就
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不跟輸小注
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06/29 08:30, , 76F
g大比喻太棒惹！
06/29 08:30, 76F
推
06/29 09:07, , 77F
8560 惹
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→
06/29 09:07, , 78F
果然很頑皮
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推
06/29 09:09, , 79F
8420空點有到,期待續po
06/29 09:09, 79F
推
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8560是看期指喔
06/29 09:10, 80F
→
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不是看大盤
06/29 09:11, 81F
推
06/29 09:27, , 82F
8450了
06/29 09:27, 82F
→
06/29 09:27, , 83F
看來今天兩個進場點都會到達
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推
06/29 09:54, , 84F
感謝分享
06/29 09:54, 84F
推
06/29 09:56, , 85F
長青大，今天兩個點位都到了，有依原本計劃執行嗎？
06/29 09:56, 85F
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06/29 09:56, , 86F
還是盤中又有更動呢？期待後續
06/29 09:56, 86F
推
06/29 10:05, , 87F
推
06/29 10:05, 87F
推
06/29 10:20, , 88F
下殺了，強欸
06/29 10:20, 88F
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06/29 23:40, , 89F
感謝長青大無私教學！ 跟單一起抓波段感覺！
06/29 23:40, 89F
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06/30 00:54, , 90F
哈哈，S大，本來今天盤中想把第二張單改成8480，後
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06/30 00:54, , 91F
來想想，文章還是盡量以"非全職日線波段交易"為導
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→
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向，原則上以"盤前(後)預定策略，自動執行"這樣的
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方式進行好了。目前沒有新的計劃，只希望停損不要
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→
06/30 00:54, , 94F
太快來囉XD(祈禱中！)
06/30 00:54, 94F
推
06/30 01:55, , 95F
感謝，我和你目前同船，看現在歐美噴成這樣，明天
06/30 01:55, 95F
→
06/30 01:55, , 96F
難受了
06/30 01:55, 96F
→
06/30 01:56, , 97F
只希望能做到真正波段交易，不要盤中遇漲跌，心情也
06/30 01:56, 97F
→
06/30 01:56, , 98F
跟著起落就好
06/30 01:56, 98F
推
06/30 06:41, , 99F
長青大，請問停損是盤中碰到就停，還是看收盤？
06/30 06:41, 99F
推
06/30 08:18, , 100F
今天應可停損
06/30 08:18, 100F
→
06/30 09:52, , 101F
我猜是直接停損, 尾盤再進
06/30 09:52, 101F
→
06/30 09:55, , 102F
長線單基本上未碰到停損點位是不會有動作的
06/30 09:55, 102F
推
06/30 09:58, , 103F
6/8就開始買50反，6/24只賣不到1/3，這幾天獲利回吐
06/30 09:58, 103F
→
06/30 09:58, , 104F
無腦多的氣氛下，看到古大大的文，空軍還是有希望的
06/30 09:58, 104F
→
06/30 09:58, , 105F
希望停損不會來啊啊
06/30 09:58, 105F
推
06/30 10:09, , 106F
如果收在月線上,變多方盤
06/30 10:09, 106F
→
06/30 11:29, , 107F
加權指數跟指數的均線一個作多一個做空時該怎判斷呢
06/30 11:29, 107F
→
06/30 11:30, , 108F
更正加權指數跟期貨指數
06/30 11:30, 108F
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