Re: [標的] 4984 F-科納
※ 引述《b8514032 (jimme)》之銘言:
: ※ 引述《b8514032 (jimme)》之銘言:
: : 1. 標的:4984 F-科納
: : 2. 進場理由
: : a.基本面:全球第3大WSS廠商,市佔率約20%,大陸4G寬頻需求上升,需要更大頻寬
: : 有機會擴大WSS需求。華為為第一大客戶,大陸營收佔總營收5成。
: : 前三季EPS約2.15元,毛利率40%以上,PSR約1.5倍尚在合理範圍。
: : b.技術面:日線突破近期新高,週線底部初步成型,月線屬於低檔區。
: : c.籌碼面:三大法人幾乎未有持股,有幾家券商默默吃貨中,元大竹科約700張,
: : 成本約39,永豐忠孝約450張,成本40元。
: : d.消息面:無
: : 3. 其他理由:
: : 4. 停損價格:11月13日紅K低點37.65
: : 這隻在35買了幾張,想跟版上各位比較熟悉網通這個產業請教,WSS是不是有大幅
: : 搭上大陸寬頻商機。
: 追縱一下,2015年第四季營收約3.83億,本業獲利約1.5元,全年EPS約3.5~4元
: 2016年1月營收1.23億,YOY成長23%,展望今年,由於去年中國電信開始在幾個
: 省市WSS的出貨,整年度WSS大陸出貨量超過上千台,2015年整年度WSS出貨約
: 12,800台,由於今年中國電信在各省市骨幹網的頻寬升級,整年度出貨有機會
: 上升至2千台以上,加上美國地區成長,整年度有機會成長20%,2016年營收約
: 15億,估計整年EPS4.5~5元,如果有跟隨大盤向下修正,40元以下是可以考慮
: 再進場點。
過了第一季,再追縱一次,去年EPS 3.57元,分配股利3.45元,以今日收盤價
58元計算,殖利率約6%,第四季與去年全年EPS估計的差不多,第四季營業費用
略為增加,今年第一季令人驚豔,EPS 1.77皆屬本業,毛利率較上季增加近7%
代表年初與電信系統商調降價格沒有預期的多,並且成本下降更多,展望今年
EPS可能7元以上,每年第二、四季中國電信都有公開招標,接下來三季的營
運可能都高於第一季,假若EPS成長至7元以上,代表EPS成長一倍以上,那股
價會反應多少,就要看市場上給的評價,不過相信年底來看,應該有機會會有不
錯的漲幅,至於星期五爆歷史天量,有可能短線修正,又或者是洗盤,但不會影
響長線持有的理由,如果有機會又來到50元以下,那又是一次絕佳的進場機會。
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