Re: [標的] 4984 F-科納

看板Stock作者 (jimme)時間8年前 (2016/02/13 22:01), 編輯推噓7(8推 1噓 18→)
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※ 引述《b8514032 (jimme)》之銘言： : 1. 標的：4984 F-科納 : 2. 進場理由 : a.基本面：全球第3大WSS廠商，市佔率約20%，大陸4G寬頻需求上升，需要更大頻寬 : 有機會擴大WSS需求。華為為第一大客戶，大陸營收佔總營收5成。 : 前三季EPS約2.15元，毛利率40%以上，PSR約1.5倍尚在合理範圍。 : b.技術面：日線突破近期新高，週線底部初步成型，月線屬於低檔區。 : c.籌碼面：三大法人幾乎未有持股，有幾家券商默默吃貨中，元大竹科約700張， : 成本約39，永豐忠孝約450張，成本40元。 : d.消息面：無 : 3. 其他理由： : 4. 停損價格：11月13日紅K低點37.65 : 這隻在35買了幾張，想跟版上各位比較熟悉網通這個產業請教，WSS是不是有大幅 : 搭上大陸寬頻商機。 追縱一下，2015年第四季營收約3.83億，本業獲利約1.5元，全年EPS約3.5~4元 2016年1月營收1.23億，YOY成長23%，展望今年，由於去年中國電信開始在幾個 省市WSS的出貨，整年度WSS大陸出貨量超過上千台，2015年整年度WSS出貨約 12,800台，由於今年中國電信在各省市骨幹網的頻寬升級，整年度出貨有機會 上升至2千台以上，加上美國地區成長，整年度有機會成長20%，2016年營收約 15億，估計整年EPS4.5~5元，如果有跟隨大盤向下修正，40元以下是可以考慮 再進場點。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.124.109 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1455372088.A.DFB.html
推
02/13 22:21, , 1F
第四季有這麼多唷？我估可能只有1.2左右
02/13 22:21, 1F
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02/13 23:35, , 2F
第四季3.83億，毛利率跟第三季一樣43%，營業費用約
02/13 23:35, 2F
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02/13 23:37, , 3F
9千萬，所以營業利益約7400萬，稅前約1.63，所得稅
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02/13 23:41, , 4F
約16~17%，稅後淨利約6400萬，稅後EPS1.4，多寫0.1
02/13 23:41, 4F
推
02/14 00:01, , 5F
了解，感謝b大分享。不過，營收較去年同期上升不少
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，營業費用卻只有估9千萬，是否可能低估，畢竟去年
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營業費用超過一億
02/14 00:01, 7F
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根據過去8個季度，只有103年Q4超過1億，去年前3季
02/14 00:18, 8F
推
02/14 00:19, , 9F
單季費用在之前研發高峰會超過一億，目前都差不多90
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02/14 00:19, , 10F
00萬左右，單月營收在一億之上，毛利率都會超過40%
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02/14 00:19, , 11F
都在8千7~8千9百萬上下，應該是人事費用、研發費用
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02/14 00:20, , 12F
固定，抓九千萬，算在合理的範圍。
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推
02/14 00:24, , 13F
了解，謝b大提點！
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02/14 00:25, , 14F
其實看他的競爭對手finisar在wss營收也在成長，代表
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02/14 00:26, , 15F
整個市場有開始升溫的跡象，一點觀察，謹供參考。
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02/14 00:29, , 16F
不過原始股東Venglobal captial，這間創投，這2年申
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02/14 00:30, , 17F
報了2千張，這是值得注意的地方。
02/14 00:30, 17F
推
02/14 00:47, , 18F
恩，最近一個月又賣了750張，有點壓抑住股價的表現
02/14 00:47, 18F
推
02/14 16:14, , 19F
中國信託在賣，以上是跟發言人聊的內容，請參考
02/14 16:14, 19F
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02/14 20:22, , 20F
原始股東的那幾位，都透過中國信託在賣，不過市場承
02/14 20:22, 20F
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02/14 20:23, , 21F
接力道還算不錯，最終還是要回歸業績。
02/14 20:23, 21F
推
02/14 23:04, , 22F
謝v大 & b大 分享資訊
02/14 23:04, 22F
推
02/15 00:30, , 23F
今年應該是有機會的
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02/16 13:57, , 24F
創投又宣布轉讓了, 有點討厭
02/16 13:57, 24F
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02/16 23:37, , 25F
蠻討厭的啊，有人今天看到申報轉讓，就先砍2百多張
02/16 23:37, 25F
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02/17 13:25, , 26F
統一砍的, 而且好像是融資買的
02/17 13:25, 26F
噓
05/25 22:20, , 27F
落賽停損~~股本小一拉快漲停.
05/25 22:20, 27F
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