[新聞] 麥格理狂砍宏達電 目標價86元已回收

看板Stock作者 (我要天使帝國四)時間12年前 (2013/08/31 12:50), 編輯推噓21(25推 4噓 31→)
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1.原文連結： http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20130831000146&cid=1203 2.內容： 宏達電基本面恐怕還沒止跌！麥格理資本證券昨（30）日指出，宏達電8月營收預估還 會較7月下滑達2位數，欲達成第三季財測目標，9月必須「非常拚」，因此，不但將目標 價由92元調降至86元，更將2013至2015年每股獲利預估值分別調降至-2.41、-1.65、 -4.26元。 　宏達電昨日股價上漲5.74％，以156.5元收盤，外資單日則由空翻多買超1168張。面對 恐連虧3年的嚴峻挑戰，麥格理資本證券還是不厭其煩地向宏達電提出「搶救3藥方」：一 、與中國競爭對手進行合併；二、回到代工營運模式；三、將製造業務切割出去，也就是 將製造產能賣掉，回到EMS委外營運模式。 　麥格理資本證券台灣區研究部主管張博淇表示，對宏達電而言，挑選三藥方的其中1項 都是極為困難的決定，畢竟宏達電是台灣之光，但節省成本、賣資產保現金恐怕才是上上 策。 　宏達電7月營收157億元、較6月下滑28％已讓外資圈感到失望，張博淇指出，8月營收看 起來也沒有太大起色，預估還會再較7月下滑超過2位數的幅度，一方面是競爭加劇、另一 方面則是9月新機開賣前的過渡期，9月除非有超水準演出，否則第三季財測低標恐怕也無 法達陣。 　張博淇指出，宏達電預計在9月推出One Max、One Mini、Butterfly S、Zara等新機， 致使9月營收有機會較8月成長70％，但即便如此，第三季營收財測低標要達陣的機率也微 乎其微。 　張博淇表示，看得出來，宏達電非常努力想藉由機海戰術鎖定各個層級的市場，如One Max專攻大螢幕使用者、One Mini專供中階市場、Butterfly S專供高解析度、Zara則專攻 低階市場，但宏達電目前最大問題並不是手機品質不好，而是在已開發市場缺乏足夠的行 銷資源、以及在新興市場則缺乏品牌與通路等優勢。 　張博淇指出，如果連HTC One這麼好產品都無法替宏達電奪回市佔率，又怎能期待這些 更新版產品能討回顏面？HTC One只讓營收與出貨動能享受2個月榮景，這些新機表現將很 難超過2個月，意味著新機效應將使得營收高點落在9月。 　因此，張博淇將宏達電2013至2015年每股獲利預估值分別調降至-2.41、-1.65、-4.26 元，目標也從92元調降至86元、也就是1倍的2013年P/B值，由於目前仍看不到讓營運出現 轉機的有效策略，因而建議旗下客戶降低持股部位。 3.心得/評論(必需填寫)： 你喊這個目標價會讓人家像AE86一樣狂飆狂漲阿 有沒有看過水溝蓋跑法啊? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.173.96
推
08/31 12:53, , 1F
還沒破50喔?
08/31 12:53, 1F
→
08/31 12:54, , 2F
預估連三年賠錢 還有86????
08/31 12:54, 2F
推
08/31 13:01, , 3F
開始吃貨了
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推
08/31 13:03, , 4F
NT300表示:
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08/31 13:04, , 5F
台微體負eps還有300多耶 紅茶淨值高還有點道理
08/31 13:04, 5F
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08/31 13:05, , 6F
第三季營收要到達真的很拼
08/31 13:05, 6F
推
08/31 13:08, , 7F
突破92了
08/31 13:08, 7F
噓
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既然沒價值，幹麻還花86塊買？這人邏輯有問題
08/31 13:10, 8F
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08/31 13:11, , 9F
根本是進貨文
08/31 13:11, 9F
推
08/31 13:27, , 10F
那樓上要進貨了嗎？
08/31 13:27, 10F
推
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oca :那樓上要進貨了嗎？
08/31 13:29, 11F
推
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上看五百~~LOL
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08/31 13:36, , 13F
外資真是很愛自打嘴巴
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推
08/31 13:43, , 14F
CR表示：
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推
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全力買進
08/31 14:22, 15F
推
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郭董表示:
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08/31 15:28, , 17F
上一次外資聯合調降目標價後，漲停 呵呵
08/31 15:28, 17F
噓
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HTC內部出那麼嚴重的事情 星期一不亮燈跌停就不錯了
08/31 15:45, 18F
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還期待漲停咧
08/31 15:45, 19F
噓
08/31 15:48, , 20F
外豬調降後是連續跌停 漲停是因為庫藏股的宣佈
08/31 15:48, 20F
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08/31 15:49, , 21F
不要竹竿架菜刀
08/31 15:49, 21F
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08/31 15:51, , 22F
這次可怕不在千萬貪汙 而是主要設計師gg了
08/31 15:51, 22F
噓
08/31 15:57, , 23F
差不多也可以換設計師了 ceo也順便謝謝
08/31 15:57, 23F
推
08/31 15:59, , 24F
庫藏股到現在完全沒公告 到底執行了幾張？科科科
08/31 15:59, 24F
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08/31 16:02, , 25F
星期一不得不噴
08/31 16:02, 25F
推
08/31 16:04, , 26F
看這消息...300...似乎有救了 恭喜了
08/31 16:04, 26F
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08/31 16:05, , 27F
光看到解決方案...這外商也太機八了吧
08/31 16:05, 27F
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08/31 16:10, , 28F
營收都估出來了 這真的不是在開玩笑...
08/31 16:10, 28F
推
08/31 16:12, , 29F
8月營收 顆顆
08/31 16:12, 29F
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08/31 16:13, , 30F
8月再降兩位數 就算天神下凡第三季恐怕也無法達標...
08/31 16:13, 30F
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08/31 16:14, , 31F
是阿 公司快倒 通常都會開始吹牛 所謂"窗飾效果"
08/31 16:14, 31F
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搞自己的os哩 連android都賣不動 搞個屁
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推
08/31 16:38, , 33F
92收
08/31 16:38, 33F
推
08/31 16:39, , 34F
呵呵 外資調降 然後跌停 但外資根本一張都沒賣
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讓散戶去殺吧
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推
08/31 16:52, , 36F
從推文判斷樓上手上應該有2498 XD
08/31 16:52, 36F
推
08/31 16:59, , 37F
拍謝 我半張都沒有XDDD 只是看過太多板上一片喊賣
08/31 16:59, 37F
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08/31 16:59, , 38F
結果股價完全相反 哈哈哈
08/31 16:59, 38F
推
08/31 17:09, , 39F
原來如此 731下調跌停到庫藏股才打開 哪來調降就漲停
08/31 17:09, 39F
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08/31 17:12, , 40F
藥方三不是已經在做了嗎 哪需要賣給你建議
08/31 17:12, 40F
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27.28號這家外資都在大買.在騙什麼XD
08/31 17:13, 41F
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08/31 17:21, , 42F
外資不稍微買一點，鄉民怎麼敢接?
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當然是買給你看的，孩子。長期來看外資已經賣超三年
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推
08/31 17:21, , 44F
27 28還沒法說吧XD 法說後才跌停的 跌停時外資大買吧
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現在只剩下散戶對2498最有信心了
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08/31 17:22, , 46F
好啦 我這支沒持股 大家說跌停就跌停吧 空手看戲
08/31 17:22, 46F
推
08/31 17:24, , 47F
長期來看個人也看空 至於要不要殺低 看仁見智囉
08/31 17:24, 47F
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08/31 17:25, , 48F
外資持股兩年來一直減，股價一直跌，融資一直買
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08/31 17:26, , 49F
外資也不是沒良心，擺明一直調降目標價，散戶不信邪
08/31 17:26, 49F
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08/31 17:30, , 50F
其實外資說的通常都是對的 只是短期股價通常是反的XD
08/31 17:30, 50F
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08/31 17:32, , 51F
外資報告都是對長期趨勢的一種看法
08/31 17:32, 51F
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08/31 17:51, , 52F
股價相反？這隻最近有大漲？科科
08/31 17:51, 52F
推
08/31 18:00, , 53F
86~~
08/31 18:00, 53F
推
08/31 18:27, , 54F
相反？現在是漲到那裡去啦？
08/31 18:27, 54F
推
08/31 19:36, , 55F
品牌或代工選一個 不然選一退出市場
08/31 19:36, 55F
推
08/31 22:58, , 56F
吃貨吧，近20天麥格里買了兩千多張，買來殺的嗎？
08/31 22:58, 56F
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09/01 00:09, , 57F
放話想低接吧...
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09/01 10:29, , 58F
我低調吃貨
09/01 10:29, 58F
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08/13 01:42, , 59F
營收都估出來了 這真的 https://muxiv.com
08/13 01:42, 59F
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09/15 21:53, , 60F
還期待漲停咧 https://daxiv.com
09/15 21:53, 60F
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