[請益] 出納的工作:月初的月報

看板PublicServan作者時間10年前 (2013/12/05 19:04), 編輯推噓5(5推 0噓 25→)
留言30則, 6人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
板上前輩好 小弟是剛上任的出納(在小學) 這周開始做月報,其中差額解釋表讓我很頭痛 我研究了好幾天,我自己帳面的公庫結餘和銀行對帳單公庫的結餘就是不一樣 差的幾十元... 然後我開始求助學校裡面以前有做過的人， 請他們幫我看看...甚至他們還重用一次...結果還是一樣... 所以我想問問板上大大萬一真的有差額解釋不出來 最後會怎樣阿@@ 如果月報上就附上是有差額的........ 話說反正數目小,能自掏腰包補進去嗎 囧 ps.明天就是會計給我的最後通牒了...加上下禮拜又要受訓.... 真的是...哀........ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.87.56
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12/05 19:07, , 1F
這不是掏腰包補的問題,公家的錢,來有來由,去有去路...-.-
12/05 19:07, 1F
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12/05 19:11, , 2F
恩..那萬一真的找不出原因呢@@因為我也找其他人做一
12/05 19:11, 2F
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12/05 19:11, , 3F
次看看結果還是一樣@@ 有可能是銀行出錯嗎?
12/05 19:11, 3F
推
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拿傳票一張一張的對，搞不好是會計做錯了
12/05 19:11, 4F
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12/05 19:19, , 5F
請問樓上大大會計做錯的情況可能是??
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12/05 19:20, , 6F
不過我看傳票一筆一筆的金額跟銀行對帳單上出入一筆筆
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12/05 19:21, , 7F
的錢是一樣的耶@@所以才更詭異
12/05 19:21, 7F
推
12/05 19:34, , 8F
我做差額解釋表做到會計都點頭的準 收支對看看 再看對
12/05 19:34, 8F
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12/05 19:35, , 9F
帳單結餘 扣掉未兌現支票 就是實際的金額 一定沒錯
12/05 19:35, 9F
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12/05 19:36, , 10F
除非你支票開錯 我還有一次訂正過會計 是我對 她錯@@
12/05 19:36, 10F
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12/05 19:41, , 11F
支票開錯感覺機會不大耶@@因為對帳單上都有我支出每筆錢
12/05 19:41, 11F
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12/05 19:42, , 12F
都跟頻證上的一樣@@
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12/05 19:50, , 13F
有沒有兩筆金額(剛好又跨月)開在同一張支票的
12/05 19:50, 13F
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12/05 19:53, , 14F
或者是未兌領支票存根的金額寫錯
12/05 19:53, 14F
推
12/05 19:58, , 15F
有時候會計太忙 把傳票入錯帳戶或是金額打錯也有可能
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12/05 19:58, , 16F
先拿傳票出來一張張檢查看看
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12/05 19:59, , 17F
你說差幾十元 感覺不太像是未兌現支票耶
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12/05 19:59, , 18F
這到是沒有耶..而且只差幾十元真的很怪..我看支出最少
12/05 19:59, 18F
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12/05 20:00, , 19F
都幾百幾千...也確認過沒有KEY錯數字...
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12/05 20:00, , 20F
之前應該有過金額都正確的月份 從那個月開始往下檢查
12/05 20:00, 20F
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12/05 20:01, , 21F
我自己是會開一個EXCEL檔當作備查簿 拿到傳票就記帳進去
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12/05 20:01, , 22F
這樣要作差額解釋時也比較方便對
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12/05 20:04, , 23F
就上個月是正確的,上個月還算是前人做的,所以一到我就
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12/05 20:04, , 24F
弄成這樣...還滿心灰的
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推
12/05 20:05, , 25F
那就從上個月開始一張張查 傳票裡貼的單據也要看一下
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12/05 20:05, , 26F
不用心灰啦~ 抓帳常常有意外 習慣就好
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12/05 20:05, , 27F
明天在去學校看看好了...感謝各位前輩
12/05 20:05, 27F
推
12/05 20:07, , 28F
加油啦 上手後 會很快做完的 (老師說出納是大涼缺 = =)
12/05 20:07, 28F
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12/05 21:02, , 29F
謝謝!!不過我現在還感覺不到涼@@象是我過幾天要去受訓
12/05 21:02, 29F
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12/05 21:03, , 30F
還要想辦法完成學校的工作...想到就頭痛
12/05 21:03, 30F
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