期貨交易的第二個難題--資金

看板Option作者Dungeon (Dungeon)時間16年前 (2008/07/11 23:13)推噓23(23推 0噓 48→)

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期貨的當沖交易方式，是對「人生」最重大的一個抉擇，因為一定要辭掉正常人的工作，去投入。但我絕對不會像以前一樣，認為沒人可以從當沖賺錢，相反的，事實跟我說，當沖跨過一個門檻後，他的「獲利穩定度」比短線、中線、長線還高很多。短、中線是最尷尬的位置，這牽涉到一般的程式交易是否能運行。我羨慕當沖者，他們不用晚上還擔心美股，不用擔心是否突然出現911，出現兩國論...當沖的優點 .... 是阿，就因為他真的可以，問題是，別人可以，我們可以嗎？所以..沒破釜沈舟的決心，那就是要「認份」。乖乖做自己應該做的事情。 -------------------------------------------------- 以下分享我個人的一點資金經驗：話說我家裡的人從事營業員（我軟體業，拜託，不要又說我來拉客戶了），經手的客戶沒五百也上千，這幾年過去了，目前手中實動戶剩下「四戶」。 99.9%的人進來期貨市場是要撈金的，金要怎麼撈？有四種方式: 1. 以大博大 2. 以大博小 3. 以小博大 4. 以小博小一般正常的人，一定是3或4，正常的人進到期貨市場一定對生活感到不是那麼滿意，中規中矩的一輩子根本不會接觸到這個市場（基金會吧，應該）。那麼，一般人的資金大概多少呢？大概30~100萬。一開始就拿200萬進場的，很少，這種少數人，通常輸光了也沒關係，不是田僑仔就是小開。正常的人資金是30~100，我們假設是50萬好了，這個資金算多還是少？根本來說，不多也不少啦。我們常聽到做一口期貨至少要三倍的保證金，不然會死，我想說的是，用五倍的保證金通常也會死。十倍大概也會死。之前看到某一個版友說，沒有準備期貨契約的錢，一口都買不起，就像現在不準備140萬，基本上連玩一口大台的資格都沒有，這種說法被大家批得很慘啦，不過...他的說法是真的。兩階段： 1. 不怕死階段，一路抱。所以五十萬搞到三百萬的我朋友多的是，能把三百萬出金不玩的，一個都沒有。 2. 怕死階段，開始會停損了，結果通常就是頻繁停損到虧50%以上，信心完全喪失，對期貨從此斥之以鼻。 50萬的資金，用一般的方式來玩，成功的機會當然是連5%都不到。 1. 下兩口大台 2. 偶爾凹單 3. 經常停損 4. 一直找機會(過度交易) 這就是正常的過程罷了。你也這樣嗎？這樣可是連 1%的機會都沒有喔。事實上不怕死階段是人生的一個精華時期，正常人一輩子只有這個短暫的時間敢這樣抱單，可以賺數倍獲利，過了這個階段，等於蜜月期過了，就要靠實力了。一個朋友在大陸，去年50萬新台幣放到上海A股，滾到六百萬，房子都準備買了，想說再等一個月大概一千萬可以收手了，結果A股從5500跌到4500，他告訴我被咬掉一半剩下三百萬了，整個人像在作夢一樣，每天起床就捏一下自己，這是真的假的？離一千萬差一步距離怎麼現在前後差七百？4500建議他全部出掉。因為我知道這是他人生唯一一次的精華時期，賺這樣就夠了。我個人是一百萬最多只買一口大台，兩百萬買兩口，現在我的資金只能買2.5口大台。選擇權留倉賣出勒式大概是上下各12口。有一次在尾盤下單的時候，我下了兩口小台，結果 KEY IN跟營業員再度確認:是MIX？保證金帳戶放250 下兩口小台留倉是莊孝維？這就是資金控管！！！笑我沒關係。事實證明，每年一直在市場賺小錢，就算不賺錢都比那些注定要出場的人幸福，不是嗎？假設我下兩口大台，準備做一個中線，停損兩百點，這樣停損的話，會虧8萬（實際上都是8萬的2/3左右，因為我習慣搭配OP一起下）。 8/250 = 3.2% 6/250 = 2.4% 其實，其實.......這樣一次損失3%對我而言已經過多了... 因為...中線的洗盤＋震盪....很頻繁。走筆至此，可能又引起爭議了，誰叫你一次停損那麼大？誰叫你功力差，功力好的停損50點就好了... 有太多如果了.... 相信...我相信大部分的人都落在我講的這篇文章的一個instance.... 業餘＋資金不大＋過度交易＋使用最難的週期!!! 市場比我們厲害的人太多了，我們..不要想跟他們比，但是...做好我們該做的事情，其實，我們也是有長期參賽權的。 1. 一個五十萬資金的人，經常只能下一口小台，最多兩口小台留倉？（疑點一） 2. 短、中線（必須留倉）真的是最難的？ (疑點二) ------------------------------------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.170.107.67

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