Re: [舉手] 東歐基金

看板Fund作者rouzin (Once in a blue moon)時間16年前 (2007/12/24 21:21)推噓17(17推 0噓 1→)

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※ 引述《harry7255 (tutu)》之銘言： : 請問一下俄羅斯的原物料主要是投資哪方面? : 因為本身我有世曠 : 怕有重複到美林世礦的投資組合 http://tw.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol= F0000000SE&Section=PORTFOLIO 新興歐洲的部份僅有4.17 應該是這一檔JSC MMC NORILSK NICKEL 4.17% 這是俄羅斯的一家有關原物料(鎳)的公司摩根富林明東歐正好有這檔持股(最大持股8.40%) 由上可知美林世礦跟東歐基金持股重疊性不會太高我這邊有查到一些資料提供給您 http://www.rts.ru/en/index/rtsi/ The Most Influential Index Constituents 代號權重分類 LKOH 15.00% Oil & Gas 盧克石油公司(俄羅斯最大的獨立石油生產公司/非國營) SBER 13.86% Financials 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(俄羅斯最大的國有商業銀行，占有四分之一以上的國內銀行資產) ROSN 7.57% Oil & Gas 俄羅斯石油公司(俄羅斯最大的石油公司/國營) SNGS 5.65% Oil & Gas 蘇爾古特石油天然氣股份公司(俄羅斯第四大石油生產商) EESR 4.04% Electric Utilities 俄羅斯聯合發電廠 NVTK 2.56% Oil & Gas 俄羅斯最大的獨立天然氣生產公司 NLMK 1.89% Metals & Mining 新利佩茨克鋼鐵公司(俄羅斯第四大鋼鐵公司) URKA 1.11% 全球第五大碳酸鉀肥料製造商 VSMO 0.48% Metals & Mining 阿維斯馬鈦鎂聯合企業 LEKZ 0.19% Consumer & Retail 俄羅斯最大的果汁生產商 http://www.rts.ru/s620 俄羅斯十大權值股代號權重分類 GAZP 15.00% Oil & Gas 俄羅斯天然氣公司(世界上天然氣儲量和產量最大的公司) LKOH 15.00% Oil & Gas 盧克石油公司(俄羅斯最大的獨立石油生產公司) SBER 13.86% Financials 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(俄羅斯最大的國有商業銀行，占有四分之一以上的國內銀行資產) ROSN 7.57% Oil & Gas 俄羅斯石油公司(俄羅斯最大的石油公司/國營) GMKN 5.75% Metals & Mining 諾里爾斯克鎳公司(諾里爾斯克鎳公司擁有豐富的原材料資源，是俄羅斯最大的，同時也是世界最大的有色金屬和貴金屬生產商之一(其中由諾里爾斯克鎳公司生產的鈀占全球產量的66％) 也是全球大型的銅生產商之一。諾里爾斯克鎳公司主要從事勘測、勘探，採礦、礦石的濃縮和冶金。) SNGS 5.65% Oil & Gas 蘇爾古特石油天然氣股份公司(俄羅斯第四大石油生產商) EESR 4.04% Electric Utilities 俄羅斯聯合發電廠 VTBR 3.27% Financials 俄羅斯第二大銀行 NVTK 2.56% Oil & Gas 俄羅斯最大的獨立天然氣生產公司 TATN 2.05% Oil & Gas 韃靼石油公司 http://www.rts.ru/s795 RTS – Metals & Mining Index (RTSmm) 原物料與礦業指數代號名稱權重 1 CHEP JSC "ChTRP", Common 1,70% 車里雅賓斯克鋼管軋製廠 2 CHMF JSC "Severstal", Common 13,96% 謝韋爾鋼鐵公司(俄羅斯產量最大的鋼鐵公司) 3 CHZN JSC "CZP", Common 1,20% 車里雅賓斯克鋅廠(俄羅斯最大的鋅生產商) 4 GMKN OJSC "MMC "NORILSK NICKEL", Common 25,00% 諾里爾斯克鎳公司(諾里爾斯克鎳公司擁有豐富的原材料資源，是俄羅斯最大的，同時也是世界最大的有色金屬和貴金屬生產商之一(其中由諾里爾斯克鎳公司生產的鈀占全球產量的66％) 也是全球大型的銅生產商之一。諾里爾斯克鎳公司主要從事勘測、勘探，採礦、礦石的濃縮和冶金。) 5 MAGN OJSC "MMK", Common 9,40% 馬格尼托哥爾斯克鋼鐵公司(俄羅斯最大的鋼鐵廠,簡稱馬鋼) 6 MTLR Mechel OAO , Common 6,13% 俄羅斯第五大鋼鐵生產商 7 NLMK NLMK, Common 14,41% 新利佩茨克鋼鐵公司(俄羅斯第四大鋼鐵公司) 8 PLZL OJSC "Polyus Gold", Common 11,63% 極地黃金公司(俄羅斯最大的黃金生產商) 9 PMTL Joint Stock Company "Polymetal", Common 2,25% 俄羅斯最大的白銀生產商 10 RASP Raspadskaya OJSC, Common 3,29% 煤礦 11 TRMK TMK, Common 7,38% 全球最大的石油和天然氣管材製造商 12 VSMO VSMPO-AVISMA Corporation, Common 3,64% 阿維斯馬鈦鎂聯合企業 : 像霸菱東歐基金-美元 : 主要產業金融 29.60 能源24.40 電信產業18.10 原料只有7.10% : 公用事業 9.60 不知道您是不是在基智網查的資料日期好像是2005/01/31 這邊附上Morningstar的部份給您做參考 Morningstar 行業分類方法 http://tw.morningstar.com/ODS/2000/Others/SectorStructureReport_CH.pdf 霸菱東歐基金 - EUR http://tw.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F00000010T&Section= PORTFOLIO 摩根富林明東歐基金 - A(dist)-EUR http://tw.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F0000002BD&Section= PORTFOLIO 美林新興歐洲基金 - A2-EUR http://tw.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F00000005E&Section= PORTFOLIO 寶源環球基金系列 - 新興歐洲 - A1-EUR-Acc http://tw.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F0000004PN&Section= PORTFOLIO 荷銀俄羅斯股票基金 - A http://tw.morningstar.com/hkg/fund/FundQT.asp?Symbol=F0000006ZS&Section= PORTFOLIO : 年化標準差25.62 : 而摩根富林明東歐基金 : 主要產業金融33.10 原物料23.50(比霸菱東歐高出很多) : 電訊服務9.90公用事業6.60 能源只有9.20 最少 : 年化標準差 22.14 : 美林新興歐洲基金A2-USD : 主要產業金融27.90 原物料18.20能源27.30電訊服務16.40但公共事業0.10 : 寶源環球-新興歐洲基金A : 主要產業金融 19.91 能源26.10 電訊服務 14.15 原物料12.09 公用事業 4.94 : 俄羅斯原物料主要是? 天然氣應該是屬於能源? : 俄羅斯天然資源主要是石油所以投資俄羅斯主要還是能源為主 : 俄羅斯不是把石油賺的前有很多投資到他們的內需嗎?所以公共事業是要比較高? : 想多投資石油類跟他們的內需 : 而俄羅斯本身應該比較不會受美國景氣影響吧這幾支報酬率都差不多 : 摩根富林明東歐基金這支年化標準差是這幾之最低的想說明年波動叫大選 : 這隻會不會比較好但他的原物料23.50能源只有9.20而電訊相對的就比較少投資內需 : 需就相對少嗎?所以是要投資因油元造成金融消費等內需長線商機還是投資能源? : 如果以2008來說投資東歐要投資哪一之叫好? 年化標準差的話如果您以同樣都是歐元計價的部份來看結果又不一樣了以12/21基智網的資料來看摩根富林明東歐基金 24.44 霸菱東歐基金-歐元 23.75 美林新興歐洲基金A2-EUR 23.04 寶源環球-新興歐洲基金A 24.10 反而是摩根富林明東歐基金數值最大(不過他也是今年以來歐元計價報酬最高的) 一般東歐基金的能源大都以俄羅斯為主(境內有不少的天然氣及石油) 而俄羅斯的原物料就它的組成指數來看有鋼鐵, 鋅, 鎳, 鈀, 銅, 黃金, 白銀, 鈦, 鎂由這四檔的產業比重來看摩根富林明持有較多的金融及原物料, 能源偏低霸菱跟美林以金融及能源為主, 但美林的公用事業很低(0.10%) 寶源則以能源為主, 金融為輔以區域分布來看摩根富林明以俄羅斯60.9%, 土耳其14.8%, 波蘭9.3%為主霸菱以俄羅斯60.5%, 土耳其11%, 波蘭8.9%, 匈牙利8.4%為主美林以俄羅斯63.3%, 土耳其16%, 匈牙利6.3%, 波蘭5.4%為主寶源以俄羅斯59.67%, 土耳其16.57%, 波蘭11.25%為主如果您看好未來石油上漲會對俄羅斯的能源股帶來效益的話那麼可能就要選擇能源比重較高的部份像摩根富林明這檔能源比重較低可能就不適合今年它的績效較好可能是因為受惠原物料上漲的影響提供11月單張資訊(台灣,無法提供香港的link,只好以台灣代替) http://www.jpmrich.com.tw/docs/funds/publicdocs/01-69.pdf 文字內容(香港) 本基金仍對石油股持審慎態度, 因為環球油價上升對俄羅斯石油公司直接作用不大. 因此本基金並未因近期原油價格上升而吸納石油股. 月內我們繼續物色消費股, 並減持走勢凌厲的鋼鐵股. 12月單張資訊(香港) http://www.jfam.com/JFAsset/web/download/mthfshc/p142c.pdf 它的展望部份可以看一下有提到內需股的部份以上提供給您做參考 P.S. 關於上半部俄羅斯的公司說明, 都是google來的, 如果有錯, 請各位板友指正, 謝謝 -- 不要要求主管給你溫暖　因為他站的比你高處　他比你還感到寒冷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.231.86.11 ※ 編輯: rouzin 來自: 61.231.86.11 (12/24 21:22)

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