Re: [請益] BOXX收益計算

看板Foreign_Inv作者 (胖胖)時間2年前 (2023/11/29 00:29), 編輯推噓1(1推 0噓 11→)
留言12則, 2人參與, 2年前最新討論串2/2 (看更多)
承上文 小弟想請問一個關於BOXX的問題 就是從版友的推文推算 BOXX成立時間：2022/12/28，歷史資料還不到一年 最初價格 11/28 ：100.0300，現價104.5800 到2023/12/28大概會是104.99(未考慮複利的單純計算 實際可能會超過105) 但從MONEYDJ的資料顯示 他的管理費是0.3949% 考慮到聯準會的短債利率 4.99%+0.3949%的管理費+每個月因複利低估的%數 幾乎會非常接近 所以在現在高息的時候 感覺是很有利的 畢竟純買賣他 就沒有30%的股息稅了 但反過來說 如果萬一有一天聯準會降息到低於0.3949% 那BOXX不就會淨值一路下跌嗎? (息率低於管理費) 或者不要講那麼極端的例子好了 假設聯準會降息到0.5% 0.5%-0.3949% 存這隻也是變成存心酸的 請問小弟這樣的認知是對的嗎? 還請大大釋疑 感恩~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.25.137 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1701188946.A.359.html
推
11/29 07:46, 2年前 , 1F
BOXX有個fee waiver，管理費減少為0.1949%至少會持續到2025
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11/29 07:46, 2年前 , 2F
年1月31日。會不會繼續延長到時候再看。
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11/29 07:46, 2年前 , 3F
Box spread 的隱含利率通常會比相同duration的treasuries高
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11/29 07:46, 2年前 , 4F
一點，大約0.3%左右，扣掉0.19%管理費，可能還是正的。
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11/29 07:46, 2年前 , 5F
至於最後那個問題，當FED降息降到0，短債或類短債ETF收益很
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11/29 07:46, 2年前 , 6F
低是理所當然的，當初SGOV在2021前的表現可以參考一下。至
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11/29 07:46, 2年前 , 7F
於在這種情況下，你要不要繼續持有短債ETF，你要自己決定。
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11/29 07:51, 2年前 , 8F
BIL，SGOV亦同，類似貨幣市場基金，可做為資金短期停泊，若
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11/29 07:51, 2年前 , 9F
為長期持有(20年)，至少是有接近當下定存的保本收息+活存
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的流動性。
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11/29 07:57, 2年前 , 11F
如果FED調降利率到很低，BOXX的報酬就會跟著低，所以我前一
11/29 07:57, 11F
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11/29 07:57, 2年前 , 12F
篇才會說20年都用5%是否太樂觀。
11/29 07:57, 12F
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文章代碼(AID): #1bPXLIDP (Foreign_Inv)
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