Re: [心得] ( 季配 ) ETD 交易所交易債券 - PRS

看板Foreign_Inv作者 (復員兵)時間7年前 (2018/12/01 09:22), 編輯推噓5(5推 0噓 7→)
留言12則, 4人參與, 7年前最新討論串2/3 (看更多)
請問大家 我有買PRS 20單位 https://i.imgur.com/wOPkr1p.jpg
11/15號有入息，21號似乎是把扣的稅退回。不過金額兜不起來。因為配息20單位應該是0 .35x20=7元 可是3.59+1.08也只有4.67.我想它內文寫10 shs rec 11/01/18也許是我10/31才買的10單 位沒算到配息，可是這樣10單位的利息不是應該才3.5嗎？這樣利息到底怎麼算的呢？還 是他沒有完全把利息預扣的退給我？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.121.100 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1543627337.A.93E.html
推
12/01 16:59, 7年前 , 1F
11/1 record date 代表在這日期前一天都應該要算，ETD除
12/01 16:59, 1F
→
12/01 16:59, 7年前 , 2F
息跟債券不太同，不考慮前手息問題,這方面可向fristrade
12/01 16:59, 2F
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12/01 16:59, 7年前 , 3F
反應看看
12/01 16:59, 3F
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12/01 18:06, 7年前 , 4F
應該要拿到多少呢？版上應該很多版友都持有是嗎？
12/01 18:06, 4F
推
12/01 18:22, 7年前 , 5F
我在猜是T+2的因素 你問問看客服
12/01 18:22, 5F
推
12/01 18:48, 7年前 , 6F
你兩次入帳的金額加起來應該是3.59吧
12/01 18:48, 6F
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12/01 19:05, 7年前 , 7F
是這樣嗎？後來又寫一個1.08,應該分開計算的吧
12/01 19:05, 7F
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12/01 19:07, 7年前 , 8F
給的金額好奇怪，如果只給3.5也清楚
12/01 19:07, 8F
推
12/01 19:08, 7年前 , 9F
自己算一下帳戶資金的增減吧 收到多少錢應該不難核算
12/01 19:08, 9F
推
12/02 03:25, 7年前 , 10F
你後10股是在10/31買的，這樣settle date 在record date
12/02 03:25, 10F
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12/02 03:25, 7年前 , 11F
以後那的確是沒參與配息，10/31（台灣說法就是除息日）
12/02 03:25, 11F
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12/02 07:29, 7年前 , 12F
謝謝n大
12/02 07:29, 12F
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