Re: [心得] 優先股導讀--HSEA和HSEB(次順位金融債)

看板Foreign_Inv作者badfood (為自己加油)時間6年前 (2018/06/05 09:44)推噓10(10推 0噓 1→)

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※ 引述《badfood (為自己加油)》之銘言： : ※ 引述《globelin (感謝肝, 胃才能吃好料的)》之銘言： : : 標題: Re: [心得] 優先股導讀--HSEA和HSEB(次順位金融債) : : 時間: Sun May 6 17:42:32 2018 : : HSEB 剛進一些也中招 ~_~ : : 現在到6/4 都無法交易了嗎? : : 股息大概可以領到多少? : : 推 badfood: 我想問一下有沒有朋友會算最後一次利息是多少 05/10 00:50 : : → badfood: 我覺得是基本中的基本看了幾個blog發現沒有人會算 @@" 05/10 00:50 : : 推 Barbital: 看最後一次配息到贖回日中間有多少天再用票面利率(8.12 05/10 17:33 : : → Barbital: 5%)算含有多少利息這樣吧? 05/10 17:33 : : 推 Barbital: 更正是最後一次除息日到贖回日的天數 05/10 17:35 : : 推 badfood: 真的沒人會算 @@" 過幾天發文說明一下好了 05/10 21:27 : HSEB最後一次的利息是 $0.438889/股 : 利息計算區間是3/15(含)~6/4(不含)共79天 : 本金25 年利率8% 一年360天計算出來的 : 這種東西最好自己算一次學會了就是自己的結果收到的錢和我算的不一樣哇哈哈哈出來懺悔 HSEB收到本金25和最後一次利息0.4444 利息總共80天 25*8%*80/360=0.4444 算錯不是問題很多事情都是從錯誤中去學習吸取經驗但問題是我不知道我錯在哪裡特別股的利息/股息絕大多數是採用twelve 30-days months basis的方式也就是一年12個月每個月都視為是30天這和算銀行利息過一天領一天利息是不一樣的五月雖然是31天但特別股只給30天的利息 HSEB最後一次的計息區間是3/15~6/4 我的算法是三月16天四月30天五月30天六月3天共79天但HSBC多給了一天在我另外一篇關於特別股call回的文章在讀書會的時候就有同學質疑應該是給80天而不是79天他的看法是依據HSEB prospectus 關於利息的計算說明如下 redemption price of at least $25, together with any accumulated dividend for the then-current dividend period to the date fixed for redemption. 依據BCS-D prospectus 計算說明如下 redemption price of $25 per preference share plus accrued but unpaid dividends (if any) for the then-current dividend period. A “dividend period” is the period from and including the most recent dividend payment date (or the date of issuance in the case of the first dividend period) to but excluding the next succeeding dividend payment date. 差別在於 HSEB to the date fixed for redemption BCS-D to but excluding the next succeeding dividend payment date 還本那一天給不給利息我的看法是還本那一天不用給同學的看法是沒說excluding就是要給已結果來說我的確少算了一天但我還真的沒碰過還本那一天也付利息的我已經寫信去問HSBC 有結果再來更新無論怎麼說我的計算和結果不符是事實在此賠禮道歉在我另一篇文中我有提到如果HSBC在5/30 買賣價分別是25.2/25.22 應該怎麼做我為什麼會提5/30這個日子因為HSEB曾經公告過要支付3/15-6/14的季度利息0.5元除息日是5/30 付款日是6/15 在公告贖回後這個配息公告有幾個可能 #1 有效 5/30仍然除息0.5 #2 有效 5/30仍然除息但金額不是0.5 相應調整成最後一次利息也就是0.44 #3 無效不除息了直接含息交易到call回 #1 是不太可能 6/4就買回了幹嘛多付利息 #2和#3 一定有也只會有一個是對的如果有除息那就是把25.2買單吃光倒貨給他如果不除息那屆是把25.22賣單吃光有多少吃多少答案是哪一個是#3 就如我預期的在5/30盤前有四萬股的賣單掛25.29和25.3 這些單子可能是來釣魚的但釣魚釣到大白鯊這時候有多少吃多少盤前成交了七萬股我們也占了一部分買一萬股要25萬美金雖然25.3萬出去 3天後就收回25.44萬但實在是資金有限沒辦法全吃至於怎麼查詢除息還是不除息這就牽涉到查第一手資料的能力最早的5/30除息0.5的資訊如果投資人是看券商軟體才知道這就不是第一手資料可以想一下券商怎麼知道的為什麼券商會知道我不知道怎麼查詢是賺錢的know how我不能在這裡說但我一向都是鼓勵實在查不到就去問公司的IR部門你是股東有權利問在此提供barclays 五系列(BCS-D)優先股的派息公告公佈位置供參考 https://www.adrbnymellon.com/publicSiteProxyExport.jsp?resourceName=getExportDsf&statusCode=F&cactnId=170000044974&exportFormat=pdf -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.146.8 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1528163065.A.B0C.html

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csjan

06/05 09:51, 6年前 , 1^F

06/05 09:51, 1^F

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lzv

06/05 09:54, 6年前 , 2^F

06/05 09:54, 2^F

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jsbach813

06/05 10:00, 6年前 , 3^F

06/05 10:00, 3^F