Re: [請益] Oracle VS 文中系統對帳

看板Accounting作者jopch15620 (jopch15620)時間2年前 (2021/08/16 23:24)推噓0(0推 0噓 7→)

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※ 引述《jopch15620 (jopch15620)》之銘言： : 安安大家好手機排版,如有很亂請見諒 : 公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們部 : 門拿文中印出來的傳票補資料進去系統會自己傳成傳票入帳 : 但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能 : https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg

: 有日期但是右邊的金額無借貸方 : 沒有像文中的日記帳有借貸方 : https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg

: 我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳 : 請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？ : Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？ : 謝謝大家能看到最後圖片畫值不清晰還請見諒今天有去跟PM反應ERP日記帳沒借貸方看不習慣，於是他弄出有借貸方的日記帳，如下圖 https://i.imgur.com/qKkv9Rm.jpg

VS.文中的日記帳 https://i.imgur.com/NZO64JN.jpg

跟主管討論應該是要從兩套系統日記帳比對請問版上的會計高手，在兩套系統對帳的過程有什麽需要注意的眉角或撇步嗎？第一次遇到這種大工程的對帳工作，真的不知從何對起？第一步真的很重要還請版上高手指點迷津一番（跪求 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.226.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Accounting/M.1629127485.A.858.html

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