[請益] Oracle VS 文中系統 對帳

看板Accounting作者 (jopch15620)時間2年前 (2021/08/14 13:52), 2年前編輯推噓3(3推 0噓 19→)
留言22則, 7人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
安安 大家好 手機排版,如有很亂請見諒 公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們部 門拿文中印出來的傳票補資料進去 系統會自己傳成傳票入帳 但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能 https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
有日期 但是右邊的金額 無借貸方 沒有像文中的日記帳有借貸方 https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg
我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳 請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？ Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？ 謝謝大家能看到最後 圖片畫值不清晰 還請見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.226.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Accounting/M.1628920330.A.591.html
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08/14 14:24, 2年前 , 1F
Oracle真的不好用 對查帳員也是個折磨
08/14 14:24, 1F
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08/14 15:50, 2年前 , 2F
Oracle 畫面太差無法解答 另外ERP轉換怎麼會把舊
08/14 15:50, 2F
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08/14 15:50, 2年前 , 3F
系統資料手動轉過來 文中三月底下線 oracle Q2開
08/14 15:50, 3F
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08/14 15:50, 2年前 , 4F
帳開始接著做後面的 不就完美轉換嗎
08/14 15:50, 4F
https://i.imgur.com/ogclJ4o.jpg
Pm跟我們要108年底科餘表，他自己切109年期初開帳分錄進去 我們也想要文中資料轉出在匯入erp 但礙於老闆給的預算太低，只能一筆筆資料補到erp 上
推
08/14 16:11, 2年前 , 5F
導系統真的要慎選PM .....
08/14 16:11, 5F
是真的，外行領導 累死大家（菸） ※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/14/2021 18:14:57
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08/14 18:17, 2年前 , 6F
個人經驗 鼎新比O好用多了
08/14 18:17, 6F
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08/14 18:48, 2年前 , 7F
最後一欄有正負 不就有借貸方了嗎
08/14 18:48, 7F
回I大 我也看不懂最後一欄正負的意義 是否就是借貸方？
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08/14 18:48, 2年前 , 8F
要對數字 就文中的1/1跟3/31餘額 對到O的
08/14 18:48, 8F
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08/14 18:48, 2年前 , 9F
4張TB就抓完 不放心就對Q1 兩系統傳票完整性
08/14 18:48, 9F
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08/14 18:50, 2年前 , 10F
導系統沒有150萬給顧問 真的不要想要有專業服務
08/14 18:50, 10F
顧問也是有來公司問我們的需求也開過不少會 ※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/14/2021 20:00:41
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08/14 20:12, 2年前 , 11F
最後一欄正的借方 負的貸方 如果你們有付顧問保
08/14 20:12, 11F
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08/14 20:12, 2年前 , 12F
護費 就叫他弄到好啊 你們也不用跳下去吧
08/14 20:12, 12F
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08/14 20:49, 2年前 , 13F
Debit 左邊正數，Credit右邊負數，看習慣後正負號的
08/14 20:49, 13F
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08/14 20:49, 2年前 , 14F
表達方式運算會快很多，不然借方貸方分開計算更麻煩
08/14 20:49, 14F
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08/14 20:49, 2年前 , 15F
且容易搞混。你之接抓一張傳票比對瞭解就好了。
08/14 20:49, 15F
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08/14 20:58, 2年前 , 16F
拉個樞紐排排站，TB, IS, Balance Sheet 就全出來了
08/14 20:58, 16F
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08/14 20:58, 2年前 , 17F
阿。然後，有一個疑問是你們會計科目沒有階層式編碼
08/14 20:58, 17F
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08/14 20:58, 2年前 , 18F
？只有名稱？1打頭資產，2負債等。科目多按公定編碼
08/14 20:58, 18F
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08/14 20:58, 2年前 , 19F
為架構比較不容易漏。
08/14 20:58, 19F
有會計科目編碼，但這套系統我問公司的pm,ERP有沒有類似日記帳功能.他教我去交易細 節這邊找...主管看到這種的很傻眼 其他報表那種的是有科目代碼、但是是總帳 要由試算表開始對起嗎？叫出erp和文中各自的試算表找出差異嗎？ ※ 編輯: jopch15620 (114.24.226.125 臺灣), 08/15/2021 00:45:05
推
08/15 01:35, 2年前 , 20F
個人覺得NS在雲端erp中算很常好用的了，一開始會覺
08/15 01:35, 20F
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08/15 01:35, 2年前 , 21F
得不好用都是習慣問題，例如你提到的借貸方表達方式
08/15 01:35, 21F
推
08/15 18:11, 2年前 , 22F
我們也是用NS，開帳數是用一筆開帳分錄代入系統
08/15 18:11, 22F
※ 編輯: jopch15620 (61.220.204.182 臺灣), 08/16/2021 14:46:17 ※ 編輯: jopch15620 (61.220.204.182 臺灣), 08/16/2021 17:05:09
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