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作者 mastiff 在 PTT [ Fund ] 看板的留言(推文), 共10則

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[ Fund ]36 留言, 推噓總分: +3

作者: pearle - 發表於 2008/04/26 15:25(18年前)

14^F→mastiff:銀行的作法是以3/24當天9:30-10:30實際成交之淨值計算04/26 16:41

15^F→mastiff:所以不一定剛好是收盤價的淨值或價格04/26 16:43

16^F→mastiff:所以你可以去查查看3/24當天早上是不是有到64.39這個價位04/26 16:45

17^F→mastiff:還有一點，etf的實際價格跟淨值是不一樣的，要看銀行04/26 16:45

18^F→mastiff:實際處理的方式是怎樣，這個我就不清楚了04/26 16:46

21^F→mastiff:3/21申購，下一個營業日，銀行會委託投信幫投資人在市場上04/26 17:11

22^F→mastiff:直接買進ETF，或者買進一籃子股集中創造成ETF，如果是直接04/26 17:13

23^F→mastiff:買進ETF，就是用實際成交價格算，如果是做創造，就是用04/26 17:14

24^F→mastiff:實際淨值04/26 17:14

25^F→mastiff:一般基金的確是用收盤的淨值計算，但是ETF有特殊的算法04/26 17:15

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