Re: [心得] 使用Excel表記錄每月帳單金額

看板creditcard作者borhuah (BHC)時間2年前 (2021/05/23 21:36)推噓11(11推 0噓 2→)

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我也很愛用google drive作信用卡的使用記錄以及生活記帳好處是可以和老婆分享使用。現在手的版本經過5年的改版, 大家可以參考看看。有需要的卡友可以在以下連結看到範本: https://reurl.cc/dVdNYM 因為有一些計算公式，為了跑的順一點，每月的資料記在不同檔案。每年會有個總表看整年花費及家庭資產(自己貼上每月資料)，請見2021-Total-Share 大家可以以2021-05-share檔案做測試， 2021-04的連結被我移除了，只為了讓大家看5月和4月之間的連動。一個檔案共有四個Sheet: 1. Data sheet: https://imgur.com/KYecM5E

Data: 日期，選擇Classify後會自動代入，但因為有迴圈算式,有時會錯亂。所以一陣子後，我會把日期copy後再僅貼上值來去除公式。要測試的話可以選沒有資料的欄位，有資料的我己把日期公式去除了。 Classify: 花費的分類，可在Analysis Sheet(A17-A34)做設定。為下拉式選單。空白資料選好Classify後就會代入Date。 Item: 手動打入花費項目 Amount: 手動打入金額，會依照金額級距不同而呈現不同底色。 Type: 花費的方式(刷卡或付現)，可在Analysis Sheet(A2-A13)做設定。 Chk: 信用卡對帳用, 拿到帳單時, 逐筆核對打勾。也會和Analysis Sheet內的帳單預估欄位&上月未出帳，以及Card Sheet內的信用卡活動統計連動。 Remark: 註記，可連動收據照片，可手動輸入關鍵字統計刷卡活動額度。 2. Analysis Sheet https://imgur.com/yDLkqgH

Type-Sum: 統計不同付款方式之總額，不含代墊部份。帳單預估: 為本月未對帳(Data Sheet之Chk)之總額加上上月未出帳總額。上月未出帳: 上月未Chk之總額(上月檔案於Link Sheet中設定連結)。 Count: 付帳方式次數統計。 Classify-Sum: 不同花費分類總額，並生成圖表。 3. Card Sheet https://imgur.com/fmNe3uN

刷卡總額: 不同卡之刷卡總額，包含代墊類別。信用卡刷卡次數: 有些信用卡每年需刷一定次數才免年費, 在Data Sheet的Remark欄打入自訂的關鍵字(card name) 就可以計算，也會自動代至上個月的總次數。信用卡刷卡總額: 有些卡每年要刷一定額度才免年費, 也是在Data Sheet的Remark欄打入自訂的關鍵字(card name) 就可以計算，也會加總前月的額度。信用卡活動統計：計算刷卡活動使用項目:等同關鍵字, 打在Data Sheet的Remark欄就會統計。回饋率: 自行輸入回饋上限: 自行輸入已刷金額: 在Dara Sheet的Remark中打入關鍵字就會自動加總。回饋金額: 自動計算可刷餘額: 自動計算, 並加總上個月的資料, 如果對帳後(Chk)就會減去金額。活動日期, 回饋日期, Note: 試需要輸入。 4. Link Sheet https://imgur.com/2cnNLAH

在B2欄位貼上上個月的檔案連結, 就可讓其它資料和上月連動。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.85.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/creditcard/M.1621776972.A.ED7.html ※ 編輯: borhuah (111.83.85.146 臺灣), 05/23/2021 21:38:55

推

ginlom

05/23 21:42, 2年前 , 1^F

05/23 21:42, 1^F

※ 編輯: borhuah (111.83.85.146 臺灣), 05/23/2021 22:09:30

推

popolili

05/23 22:35, 2年前 , 2^F

05/23 22:35, 2^F

推

kazuC

05/23 23:43, 2年前 , 3^F