[心得] 美股不爆倉瘋狗加倉流

看板Stock作者時間1天前 (2026/07/31 20:24), 7小時前編輯推噓38(47推 9噓 98→)
留言154則, 55人參與, 37分鐘前最新討論串1/1
前幾天朋友有個點子問我可不可行，聽完回他實務上是可以的 我覺得很有想法自己都沒想到，也上來分享一下 大家都知道保證金模式的金融商品會有維持率，過低的話會被強制平倉，也就是斷頭 但他的好處是帳上獲利的話，賺到的保證金可以直接拿來加碼或出金 看對方向的話可以獲利>加碼>獲利>加碼，以此來快速的翻倉 不過實戰時就沒理論這麼簡單了，這個模式會把自己的成本拉得很高 如果打得很滿，只要一個大回檔，維持率馬上亮警報 以我自己舉例來說，2024那年我用100萬做鴻海股期，往上一直加碼，到7月最多翻到800萬 雖然後來有減碼，但在8/5那天就損失了300萬，我不自己砍的話就是等著被砍 後面又做了其他幾支個股期，也是都有遇到差不多的問題 就算保證金不打滿，但在遇到大回檔時馬上就要面臨抉擇，是要平倉還是加碼 看好的話應該是要加碼，不過如果再跌，維持率就會出問題了 總之做得很不順，有次跟航海王電話，我還問他當初長榮陽明期是怎麼操作的 回到正題，台灣有個保證金商品是不會被斷頭的，國外有沒有我不知道 我們群益差價合約的無槓桿美股，差價合約就是虛擬貨幣的那個合約=CFD=FX 對，就是久留美在玩的FX，同個東西，台灣也叫外匯保證金 因為是無槓桿美股，所以不會被強平，但要全倉位都是無槓桿美股，不能混其他槓桿商品 所以看對行情的話，就能夠往上一直加碼，打好打滿，不會被斷頭 但很要求操作者的心態，在高位滿倉若是遇到大崩盤，那帳上肯定被腰斬 如果還是下NVDL或TQQQ這種2倍3倍的ETF，八成就是對折再對折 不過這模式剛好適合我朋友，他鴻海買在200放了2年，中間跌到112也沒差，今年300全出 有耐心，又不會被未實現虧損所影響 簡單來說，就是股票獲利不用賣出，可以拿盈餘一直加倉，被套就放著 然後也不用像期貨要轉倉，合約沒到期日，所以要做長線也可以 最適合的就是指數，QQQ、SPY、SMH，衝一點的話也能上三倍TQQQ、SOXL 算是能以小搏大，又比較沒有風險的方法，供參考 文中原本是打1倍美股，後改為無槓桿美股，應該比較好理解了 而兩倍三倍的ETF會算在無槓桿，因為本身自帶槓桿 PS.所謂一倍是我們美股分為兩種：槓桿型，3.33~10倍都有 跟無槓桿型，都是1倍，至於TQQQ、SOXL這種他本身自帶槓桿 所以只能用1倍的買，不能槓上加槓 舉例來說，MU這支美股會有兩種可以買 MU(槓桿6.67倍)跟MU-1x(1倍) 全倉都要是1倍的美股就對了，就不會被強制平倉 PS1.就想是個股期，但要原股價的保證金，可是不會被斷頭，不用轉倉 要槓能買正2正3，但只有少數標的才有 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.10.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785500663.A.D39.html
推
07/31 20:26, 1天前 , 1F
期貨就是跟期交所借錢開槓桿
07/31 20:26, 1F
推
07/31 20:26, 1天前 , 2F
順勢操作一個大跌就賠光了
07/31 20:26, 2F
這招就是無限凹單的
推
07/31 20:27, 1天前 , 3F
這不是大家都知道的嗎 維持曝險
07/31 20:27, 3F
完全不是，你說的是控制維持率，這招完全不控，打好打滿
推
07/31 20:27, 1天前 , 4F
等等 但是加碼之後這樣還是一倍嗎？
07/31 20:27, 4F
1倍是指商品，不是倉位槓桿
→
07/31 20:28, 1天前 , 5F
這個也是會被強制砍倉的吧？
07/31 20:28, 5F
不會
→
07/31 20:28, 1天前 , 6F
還是這個操作不會跟平台借到錢？
07/31 20:28, 6F
不會啊，一倍的就是原股價買，也有槓桿型的，那個才會借到錢
推
07/31 20:29, 1天前 , 7F
加碼怎麼可能還是一倍 看不懂
07/31 20:29, 7F
1倍是指商品，不是倉位槓桿
推
07/31 20:32, 1天前 , 8F
一波流 上天台
07/31 20:32, 8F
推
07/31 20:33, 1天前 , 9F
美股一天可以跌超過40% 不小心中招不就飽了
07/31 20:33, 9F
所以看人，我朋友都做長又不怕套的
推
07/31 20:35, 1天前 , 10F
幹嘛不直接複委託
07/31 20:35, 10F
複委託不先賣要怎麼拿獲利加碼
推
07/31 20:37, 1天前 , 11F
真厲害，還能跟航海王講電話，羨慕
07/31 20:37, 11F
推
07/31 20:37, 1天前 , 12F
抱歉不懂，一直維持一倍要怎麼加碼？
07/31 20:37, 12F
→
07/31 20:38, 1天前 , 13F
比如標的部位10萬，要求保證金10萬
07/31 20:38, 13F
→
07/31 20:39, 1天前 , 14F
等到標的漲到20萬，要求的保證金也到
07/31 20:39, 14F
→
07/31 20:39, 1天前 , 15F
20萬，沒有槓桿，自然也沒有多出來的
07/31 20:39, 15F
→
07/31 20:39, 1天前 , 16F
可用保證金，這樣要怎麼 加碼？
07/31 20:39, 16F
→
07/31 20:40, 1天前 , 17F
抱歉純粹不懂疑問
07/31 20:40, 17F
追加保證金的幅度遠低於獲利賺的保證金喔，會多很多可用保證金的
推
07/31 20:43, 1天前 , 18F
屁話一堆 單呢？
07/31 20:43, 18F
閱讀能力真可憐
→
07/31 20:44, 1天前 , 19F
既然你是一倍的合約那跟現股有啥差別
07/31 20:44, 19F
差別在保證金模式，現股要賣才能動獲利
→
07/31 20:44, 1天前 , 20F
完全沒懂 一倍要怎麼用獲利加倉 加了又怎麼還是一
07/31 20:44, 20F
→
07/31 20:44, 1天前 , 21F
上漲時你也沒有加倉啊 還是一倍
07/31 20:44, 21F
1倍是指商品，不是倉位槓桿，跟期貨一樣，有賺就有可用保證金
→
07/31 20:44, 1天前 , 22F
倍
07/31 20:44, 22F
→
07/31 20:45, 1天前 , 23F
瞎忙流
07/31 20:45, 23F
推
07/31 20:45, 1天前 , 24F
群益的一倍CFD是 保證金 = 標的現值，強迫一倍槓桿
07/31 20:45, 24F
→
07/31 20:45, 1天前 , 25F
相對地沒有雙向隔夜費用
07/31 20:45, 25F
→
07/31 20:46, 1天前 , 26F
對，但保證金是一倍也無法加倉滾倉，永遠是一倍
07/31 20:46, 26F
有獲利就能加倉，更何況也能買槓桿ETF
還有 97 則推文
還有 24 段內文
→
08/01 02:33, 18小時前 , 124F
沒事。 2. 像期貨一樣，獲利後保證金變大，就可以
08/01 02:33, 124F
→
08/01 02:33, 18小時前 , 125F
增加口數。 有這種好事？ 怎麼像詐騙
08/01 02:33, 125F
好事？前提是要看對啊，而且不好的話我出來分享幹嘛
→
08/01 03:06, 17小時前 , 126F
不過，無槓桿保證金要等同原型價值，怎麼上漲滾倉
08/01 03:06, 126F
→
08/01 03:06, 17小時前 , 127F
，不會有多餘的盈餘加倉，保證金會追平現價
08/01 03:06, 127F
→
08/01 03:14, 17小時前 , 128F
獲利跟買原型一樣…
08/01 03:14, 128F
不是那樣...那買一倍的人不就永遠賺不到錢
→
08/01 03:31, 17小時前 , 129F
昨天TSM+7% 今天還是紅的 是在怕甚麼@@?
08/01 03:31, 129F
推
08/01 04:13, 16小時前 , 130F
這招就浮盈加倉啊 但強平也一直變高啊
08/01 04:13, 130F
無槓桿哪來強平
→
08/01 04:16, 16小時前 , 131F
怎麼讓我想到電子鮪魚 但是就算這樣還是有隔夜費用
08/01 04:16, 131F
→
08/01 04:16, 16小時前 , 132F
啊
08/01 04:16, 132F
無槓桿哪來隔夜利息
噓
08/01 07:44, 13小時前 , 133F
聽起來很像我朋友在大陸做過的石油...然後就遇到百
08/01 07:44, 133F
→
08/01 07:44, 13小時前 , 134F
年一見油價變負的
08/01 07:44, 134F
合約是造市商報價...群益的話，負油價那次最低價也有9塊多
推
08/01 07:46, 13小時前 , 135F
大概比較少人碰CFD 畢竟還多一層風險綁在對手方上
08/01 07:46, 135F
→
08/01 07:47, 13小時前 , 136F
一倍槓桿的浮盈加倉在上漲趨勢中的確可以比正股
08/01 07:47, 136F
→
08/01 07:48, 13小時前 , 137F
擁有更多收益，且不會被強制平倉。舉例來說 100 A股
08/01 07:48, 137F
→
08/01 07:48, 13小時前 , 138F
若是漲到130，持有正股就是30收益。若是每漲10用這
08/01 07:48, 138F
→
08/01 07:49, 13小時前 , 139F
用這10去多開同樣A股一倍CFD的倉位 最後就能是
08/01 07:49, 139F
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08/01 07:51, 13小時前 , 140F
30+ 10/110*(130/110) = 30.107的收益
08/01 07:51, 140F
→
08/01 07:53, 13小時前 , 141F
而CFD特性是 100漲到110 不用多補10的保證金
08/01 07:53, 141F
終於有個懂的了，好感動
推
08/01 08:26, 12小時前 , 142F
這沒有不爆倉吧 全倉有盈餘加碼就是有槓桿阿 有槓
08/01 08:26, 142F
→
08/01 08:26, 12小時前 , 143F
桿又要凹到底就是有可能爆倉
08/01 08:26, 143F
無槓桿是指商品不是倉位，不會爆倉
噓
08/01 10:59, 10小時前 , 144F
再說學中文沒用啊，說的話沒幾個人看得懂
08/01 10:59, 144F
真的，虛心檢討
噓
08/01 12:55, 8小時前 , 145F
這啥世道不被斷頭也拿來當優勢......也太沒有追求了
08/01 12:55, 145F
你應該沒看到另一個優勢是全獲利都拿來加碼 ※ 編輯: freedom56 (27.147.10.146 臺灣), 08/01/2026 13:43:19
推
08/01 13:57, 7小時前 , 146F
有點像永續合約
08/01 13:57, 146F
推
08/01 17:15, 3小時前 , 147F
Google. CFD差價合約、還是有利息成本啊？
08/01 17:15, 147F
推
08/01 18:27, 2小時前 , 148F
聰明耶，你會贏
08/01 18:27, 148F
推
08/01 20:12, 47分鐘前 , 149F
你能解釋這招賠錢會是長什麼樣子呢？還有這機制看你
08/01 20:12, 149F
→
08/01 20:12, 47分鐘前 , 150F
說的獲利都是你，那服務提供者有什麼好處呢？
08/01 20:12, 150F
噓
08/01 20:18, 41分鐘前 , 151F
08/01 20:18, 151F
推
08/01 20:22, 37分鐘前 , 152F
換句話說只有初始建倉的時候才是沒槓桿的,之後的獲
08/01 20:22, 152F
→
08/01 20:22, 37分鐘前 , 153F
利》加倉〉獲利》加倉通通都是有槓桿
08/01 20:22, 153F
→
08/01 20:22, 37分鐘前 , 154F
我這樣理解對吧
08/01 20:22, 154F
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