Re: [標的] 7822.TW 倍利科

看板Stock作者liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)時間1月前 (2025/12/30 10:04)推噓21(21推 0噓 5→)

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終於上800囉這邊調升目標價理由是 1. 走勢強勢, 持續突破上不封頂 2. 比價漢測我完全不覺得他會輸更瘋長不回頭的營收漢測還有月減呢 3. 設備股估值定錨現在市場很能接受高成長或高eps的半導體設備商擁有天價pe 調升到多少呢目前直接給到不輸漢測的1370~1500 一次到位不用一直發文調升目標價出場時間跟我持有鴻勁一樣至少抱到ipo 如果能夠強勢如鴻勁那也是可以ipo後持續持有再看看吧 ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言： : 發文當天300初頭沒幾天到438了 : 比想像中的快太多原本計畫是隨每個月營收確定後逐漸達標 : 只好請gpt幫我寫文章調升目標價 : 成長動能支撐更高估值的理由： : 1. 全球AI浪潮加持效應 : 半導體AI檢測需求爆發，市場規模預期3年內翻倍 : 公司技術領先市占高策略上面向全球 : 中國韓國皆由出貨也有大廠認證的消息傳出 : 有望搶佔更大市場份額 : 給予AI概念溢價，本益比可達55-60倍 : 2. 先進封裝檢測商機 : CoWoS、HBM等先進封裝需求激增 : 公司光學檢測技術契合先進封裝精密度要求 : 單價與毛利率有望大幅提升 : 3. 醫療AI雙引擎策略 : 醫療影像AI市場高速成長 : 跨領域應用降低單一產業風險 : 醫療AI公司估值普遍較高 : 4. 即將上市 : 董事會已確定要辦理上市 : 興櫃流動性打折抵銷 : 加上上市話題性加分 : 估值： : 1. 穩健成長 : EPS：15元（考量Q3-Q4加速放量） : 本益比：55倍（AI + 半導體設備複合概念） : 目標價：15 × 55 = 825元 : 2. 高速成長 : EPS：16-17元（大單挹注 + 產能擴充） : 本益比：60倍（市場龍頭溢價） : 目標價：16.5 × 60 = 990元 : 結論： : 綜合目標價區間：800-1000元 : ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言： : : 標的：7822.TW 倍利科 : : 分類：多 : : 分析/正文： : : 1. 基本面 : : 興櫃半導體檢測設備股 : : 對標本益比營收年增 : : 倍利科？ 633% : : ----光學檢測設備與AI分析營收占比98% : : 牧德 56.44 215% : : 易發 56.44 -34% : : 均華 52 85% : : 天虹 36 31% : : 均豪 43 51% : : 由田 19 -3% : : 辛耘 26 25% : : ----醫療影像AI分析營收占比2% : : 長佳智能 93.0 -12% : : 宏碁智醫虧損 75% : : 而倍利科上興櫃的概況說明中 : : 2月的自結 178百萬 eps 1.61 : : 每月平均89 eps 0.9 : : 現在累積573 平均114 eps可以往高的算 : : 保守點取 1元就好 : : 全年1200 eps 12 : : 看一下相關類股的年增跟本益比比較 : : 同樣保守點估45倍 : : 12×45=540 元 : : 樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元 : : 14×50倍=700元 : : 2. 消息面 : : 新聞不多 : : 大概就是先進封裝概念股 : : 有跨AI 醫療影像設備 : : 預計之後上市 : : 3.籌碼面 : : 我買超過10張 : : 結論： : : 其實早上就想發文 : : 但太忙了 : : 然後突然就漲了 : : 趕緊亂寫 : : 總之感覺就是被嚴重低估 : : 雖然常說興櫃要流動性打折 : : 但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的 : : 進退場機制： : : 540元整出貨 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.213.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767060282.A.66D.html

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pigu66

12/30 10:11, 1月前 , 1^F

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truelove356

12/30 10:15, 1月前 , 2^F

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fuhoho

12/30 10:17, 1月前 , 3^F

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