[標的] 6190 萬泰科多

看板Stock作者ntb3394 (火柴)時間4月前 (2025/08/27 20:08)推噓14(14推 0噓 6→)

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------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...) ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多 ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多 ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。---------------------------- 標的：6190 萬泰科分類：多分析/正文： a. 基本面若全年達 90-100億元，推估全年 EPS 約 2.8 元（上半年 1.11 元，下半年約 1.7 元）。已確認切入 NVIDIA（輝達）NVLink 高速傳輸線材供應鏈，Q3 起出貨加速，Q4 訂單能見度高，AI 題材受惠度明確。同時布局車用電子、低軌衛星與高毛利特殊線材（液冷測漏線、衛星電源線等），多元題材同步發酵。長期展望：公司規劃營收年複合成長率（CAGR）15%以上，2026 年泰國廠月產能將達 20 00 萬米，中長期成長動能穩固。 b. 籌碼面雖然短線籌碼震盪，但投信近期已低檔買超約 1000 張，顯示法人資金提前卡位。隨著散戶籌碼消化，結構有望逐步翻多。 c. 技術面股價目前在 48–50 元區間整理，量縮回檔健康。支撐位：48 元（5、10 日線）；壓力位：51–53 元，若突破將挑戰前高 52.9 元，進一步上看 60 元整數大關。 KD 出現黃金交叉，MACD 柱狀體收斂，技術面轉強跡象明顯。 d. 估值比較全年 EPS 約 2.8 元：本益比 20 倍 → 股價合理區間 56 元本益比 25 倍 → 股價合理區間 70 元目前股價僅 49 元附近，低估明顯。隨著輝達 NVLink 出貨放量，營收與毛利率可望同步提升。結論萬泰科兼具 AI（輝達供應鏈）+ 車用電子 + 低軌衛星三大題材，全年營收挑戰 95 億元，EPS 約 2.8 元，落在市場預估高標附近。長期營收 CAGR 15%以上，配合投信買超、籌碼逐步集中，短線震盪反而是中期布局良機。中期目標價看向 60 元以上。估值對比：現價 49 元 vs 合理區間 56–70 元 → 上漲空間明顯。進退場機制：進場：50元以下可以持續買進，獲利了結60元以上停損，下半年營收不如上半年，以及未來展望不樂觀 (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.81.158.254 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1756296495.A.FE7.html

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guagi

08/27 20:14, 4月前 , 1^F

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j6569642

08/27 20:22, 4月前 , 2^F

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eden08062000

08/27 20:26, 4月前 , 3^F

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