Re: [請益]信貸 投入00945B 風險管控請益
※ 引述《greatwu (ray)》之銘言:
: 各位30cm G cup 大家好,
: 剛剛看到新募集的00945B 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金
: 00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,票息率6.24%,殖利率7.21%。
: 存續期間平均2.25年,受利率影響不大,準備信貸500萬,利率2%,分7年還。應該可以穩
: 定套利5%。
: 非投等債違約率,BB級債平均違約率0.8%,B級債平均違約率4.1%,但分散200檔,單一檔
: 上限2%。風險算可控??!!
: 其它還有沒有什麼風險要特別注意的?
: 請各位指點
: 謝謝回覆
垃圾債風險偏高啦,4.1%的違約率簡單來說就是平均只能拿回95.1%的本金,所以殖利率也不會是7.21%,因為違約後的成份債券就沒債息了
真的想要風險可控下拉高現金流又只考慮債券,可以考慮ETD(Baby bond),很多檔投資等級的ETD殖利率都超過7%,像是最近有在看的APOS, ATHS, BIPH,信評至少都有BBB, BBB+,殖利率都在7.2%以上
下面這個ETD網站是我看過資訊最齊全的
https://innovativeincomeinvestor.com/list-of-baby-bonds/
不過這兩天我都在狂買BTI(英美菸草股票),殖利率超過10%且不扣30%股息稅,好爽
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