[心得] 可轉債成份股策略分享

看板Stock作者時間2周前 (2024/04/13 01:10), 2周前編輯推噓14(21推 7噓 57→)
留言85則, 32人參與, 2周前最新討論串1/1
相信版友們第一季應該是賺飽飽，先在這恭喜賺錢的高手，沒賺到也不用灰心，分享個可 轉債成份股的小策略給大家，祝大家周末愉快。 P.S. 先前幾位版友對傳說中的百億大戶有興趣，他的 FB 粉專是善甲狼a機智生活。 https://hueietf.blogspot.com/2023/05/blog-post_6.html 可轉債成份股策略大綱: 1. 此策略適合 在第三季買進，隔年第一季出脫，可以順便搭上台股第一季股東會行情的順風車。 2. 進場時機 每年十月與十一月進場，盡量在十一月營收與第三季季報公佈以後，如果大盤搶先一步強 勢上攻，可先試單。 3. 選股策略 1)營收跟營餘向上 2)可轉債到期時間一年左右且進保張數沒增加(代表可轉債還沒大量轉換) 4. 出場時機 隔年三月找機會出場。 簡單紀錄： 1. 11/2023 共買進 $5,401,241 2. 03/2024 出場，實現利益 $197,367。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.109.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1712941839.A.B83.html
推
04/13 01:18, 2周前 , 1F
推 p圖狼
04/13 01:18, 1F
推
04/13 01:22, 2周前 , 2F
樓下覺得利潤太少了吧
04/13 01:22, 2F
※ 編輯: shjhang0203 (1.160.109.139 臺灣), 04/13/2024 01:26:28
推
04/13 01:29, 2周前 , 3F
可轉債真的是爆賺好夥伴
04/13 01:29, 3F
推
04/13 01:32, 2周前 , 4F
五百萬 半年 獲利約二十 確實不多 被正二海扁
04/13 01:32, 4F
推
04/13 01:35, 2周前 , 5F
風險報酬相對應，拿正二比風險差太多
04/13 01:35, 5F
推
04/13 01:38, 2周前 , 6F
CB讚讚
04/13 01:38, 6F
→
04/13 01:50, 2周前 , 7F
EHacker內行，CBAS 效果更好
04/13 01:50, 7F
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04/13 01:52, 2周前 , 8F
enemyli 內行
04/13 01:52, 8F
推
04/13 02:09, 2周前 , 9F
他上E沒問題 但有到百E?
04/13 02:09, 9F
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04/13 02:58, 2周前 , 10F
大多頭你只賺到4%？乾脆買0050吧
04/13 02:58, 10F
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04/13 03:00, 2周前 , 11F
台股長期年化大概8%，你這樣不像是有開CBAS的績效
04/13 03:00, 11F
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04/13 03:00, 2周前 , 12F
欸
04/13 03:00, 12F
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04/13 03:03, 2周前 , 13F
對照贏家圈的一些貼文和他的生活照，手錶和車子，
04/13 03:03, 13F
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04/13 03:03, 2周前 , 14F
如果他的千口大台是真的，破億的債券部位也是真的
04/13 03:03, 14F
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04/13 03:03, 2周前 , 15F
，那身價有百億就應該是真的
04/13 03:03, 15F
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04/13 04:39, 2周前 , 16F
以下是富邦CBAS的回測結果，以 CBAS 要拿出來的本
04/13 04:39, 16F
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04/13 04:39, 2周前 , 17F
金來算，勝率、風報比與利潤相當不錯，不知版上有
04/13 04:39, 17F
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04/13 04:39, 2周前 , 18F
沒有 CBAS 高手可以交流？
04/13 04:39, 18F
→
04/13 04:39, 2周前 , 19F
04/13 04:39, 19F
推
04/13 05:48, 2周前 , 20F
VT 2023/11~2024/3 快20%了吧
04/13 05:48, 20F
推
04/13 08:46, 2周前 , 21F
Cbas真的是賺錢好工具，我這幾年靠cbas翻身了，這陣
04/13 08:46, 21F
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04/13 08:46, 2周前 , 22F
子收割京鼎二，放了四個月獲利300%，鼎基一獲利105%
04/13 08:46, 22F
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04/13 08:46, 2周前 , 23F
，真的很感謝有這個工具，可以交流交流
04/13 08:46, 23F
推
04/13 09:12, 2周前 , 24F
Cbas去年11月200萬本金 目前320萬 歡迎站內信交流
04/13 09:12, 24F
推
04/13 09:16, 2周前 , 25F
cbas讚讚
04/13 09:16, 25F
推
04/13 09:47, 2周前 , 26F
謝謝您的分享
04/13 09:47, 26F
推
04/13 10:00, 2周前 , 27F
請問各位大大 可以推薦一下 想瞭解可轉債有哪些入
04/13 10:00, 27F
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04/13 10:00, 2周前 , 28F
門的書嗎？
04/13 10:00, 28F
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04/13 10:03, 2周前 , 29F
現在會飆爛的CB其實也沒有下檔保護的特性了，並沒有
04/13 10:03, 29F
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04/13 10:03, 2周前 , 30F
風險不對等，還是回歸操作跟標的選擇，就只是多個槓
04/13 10:03, 30F
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04/13 10:03, 2周前 , 31F
桿工具而已
04/13 10:03, 31F
推
04/13 10:28, 2周前 , 32F
推cbas
04/13 10:28, 32F
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04/13 11:07, 2周前 , 33F
今年第一季會賺是大多頭的原因，跟商品無關
04/13 11:07, 33F
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04/13 11:20, 2周前 , 34F
樓上沒錯 cbas是勝率20%都正期望值的商品 拜託不要
04/13 11:20, 34F
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04/13 11:20, 2周前 , 35F
再更多人進來搶了cc
04/13 11:20, 35F
噓
04/13 12:03, 2周前 , 36F
CBAS本質就options，你買call獲利本來就無限，要醬
04/13 12:03, 36F
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04/13 12:03, 2周前 , 37F
算不管勝率多少用永遠正EV ==
04/13 12:03, 37F
推
04/13 12:56, 2周前 , 38F
CB多頭會很飆 因為承銷商會幫公司造勢 主力會操作
04/13 12:56, 38F
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04/13 13:05, 2周前 , 39F
感謝版友來信與推文討論，版上果然有 CBAS 高手，
04/13 13:05, 39F
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04/13 13:05, 2周前 , 40F
以下紅框部份 2019/2021 第四季與 2020/2022 第一
04/13 13:05, 40F
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04/13 13:05, 2周前 , 41F
季賣，正好都遇到崩盤，績效一樣是正的，不確定是
04/13 13:05, 41F
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04/13 13:05, 2周前 , 42F
不是巧合？
04/13 13:05, 42F
→
04/13 13:05, 2周前 , 43F
04/13 13:05, 43F
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04/13 13:05, 2周前 , 44F
04/13 13:05, 44F
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04/13 13:23, 2周前 , 45F
更正: 2019/2021 第四季與 2020/2022 第一季賣 -->
04/13 13:23, 45F
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04/13 13:23, 2周前 , 46F
2019/2021 第四季買 2020/2022 第一季賣
04/13 13:23, 46F
噓
04/13 13:40, 2周前 , 47F
走空頭不是這樣，上面的人會歸零
04/13 13:40, 47F
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04/13 13:41, 2周前 , 48F
那只是剛好走多頭，Cbas跟權證沒什麼兩樣 看錯就歸
04/13 13:41, 48F
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04/13 13:41, 2周前 , 49F
零
04/13 13:41, 49F
→
04/13 13:42, 2周前 , 50F
不如用融資跟期貨無限轉倉 還不會歸零
04/13 13:42, 50F
推
04/13 14:38, 2周前 , 51F
樓上的，cbas空頭依然可以賺錢，看你的策略方式而已
04/13 14:38, 51F
→
04/13 14:38, 2周前 , 52F
，不要一竿子打翻一船人，跟權證類似，但操作卻大大
04/13 14:38, 52F
→
04/13 14:38, 2周前 , 53F
不同
04/13 14:38, 53F
推
04/13 14:54, 2周前 , 54F
04/13 14:54, 54F
→
04/13 14:55, 2周前 , 55F
策略1跟2直接買股不就好了？
04/13 14:55, 55F
→
04/13 14:58, 2周前 , 56F
Cbas到提前賣回日或到期日前通常有三到五年，沒那麼
04/13 14:58, 56F
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04/13 14:58, 2周前 , 57F
容易歸零，近幾十年也沒有長達3-5的空頭，如果是台
04/13 14:58, 57F
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04/13 14:58, 2周前 , 58F
指做多無限轉倉策略遇到長達3-5年的空頭，先問自己
04/13 14:58, 58F
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04/13 14:58, 2周前 , 59F
心態上有無辦法扛住，堅持每月轉倉的動作
04/13 14:58, 59F
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04/13 15:32, 2周前 , 60F
crazybao src94659 依照你們的想法去調整策略為最
04/13 15:32, 60F
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04/13 15:32, 2周前 , 61F
大持有 480日(一般 CBAS 最長存續期間大約是這樣)
04/13 15:32, 61F
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04/13 15:32, 2周前 , 62F
，2020 與 2022 就算大盤崩了，整體部位還是很平穩
04/13 15:32, 62F
→
04/13 15:32, 2周前 , 63F
，沒有很大的回檔，我想是因為 CB 的地板價通常在
04/13 15:32, 63F
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04/13 15:32, 2周前 , 64F
100 的關係，感謝你們的回覆
04/13 15:32, 64F
→
04/13 15:32, 2周前 , 65F
04/13 15:32, 65F
推
04/13 18:46, 2周前 , 66F
會分享應該就是不好賺了 非高手不應該這時候投入當
04/13 18:46, 66F
→
04/13 18:46, 2周前 , 67F
韭菜
04/13 18:46, 67F
噓
04/13 18:50, 2周前 , 68F
不推CBAS 低調
04/13 18:50, 68F
→
04/13 20:06, 2周前 , 69F
笑死 誰會用理論獲利空間無上限去算實際投入時的ev
04/13 20:06, 69F
噓
04/13 20:13, 2周前 , 70F
這樣瞎忙4個月賺4趴…菜籃買大盤都能嗆爆你
04/13 20:13, 70F
推
04/13 22:08, 2周前 , 71F
這4個月 大盤噴成這樣 這樣的報酬率太低了 應該是
04/13 22:08, 71F
→
04/13 22:08, 2周前 , 72F
選股的問題
04/13 22:08, 72F
推
04/14 13:25, 2周前 , 73F
CBAS就如同Call option一樣，大多頭本來就獲利無窮
04/14 13:25, 73F
→
04/14 13:26, 2周前 , 74F
CBAS比stock option好的地方就是時間夠長,利息便宜
04/14 13:26, 74F
→
04/14 13:27, 2周前 , 75F
但CBAS的陷阱比option多。停轉或提前到期.....
04/14 13:27, 75F
→
04/14 13:30, 2周前 , 76F
現在買進的CB溢價已太多了,所以要謹慎買進
04/14 13:30, 76F
推
04/14 18:04, 2周前 , 77F
應該是說大多價格越近100的CB溢價越多
04/14 18:04, 77F
→
04/14 20:03, 2周前 , 78F
gycliff 你說的沒錯，目前回測，溢價率超過 20%的
04/14 20:03, 78F
→
04/14 20:03, 2周前 , 79F
勝率不高，10% 到 20% 還不錯。話說友威科二就在股
04/14 20:03, 79F
→
04/14 20:03, 2周前 , 80F
東會停止轉換日動手腳，差點吃歸零膏 XD...可見單
04/14 20:03, 80F
→
04/14 20:03, 2周前 , 81F
檔重壓不可行。
04/14 20:03, 81F
噓
04/14 20:41, 2周前 , 82F
CBAS低調
04/14 20:41, 82F
噓
04/15 00:11, 2周前 , 83F
噓
04/15 00:11, 83F
噓
04/15 01:59, 2周前 , 84F
04/15 01:59, 84F
→
04/15 02:44, 2周前 , 85F
阿忘記遮名字 可以幫我刪掉的話感謝
04/15 02:44, 85F
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