[標的] 3034聯詠2301光寶科 940豆腐多

看板Stock作者A1pha ([αλφα])時間1月前 (2024/03/18 13:07)推噓22(22推 0噓 8→)

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標的： 3034聯詠 2301光寶科分類：多/空/討論/心得 940豆腐多分析/正文：上禮拜大家都想要吃940豆腐，使得已經公布的十大成分股有波動，大家都在互相預判別人的預判。但是940並非只持有該10檔股票，還有另外40檔股票會因為940龐大的資金而受益。因此本篇的兩個標的是筆者篩出後，覺得有可能成為成分股的兩個標的，因此對此兩標的看多。首先是挑選產業的方法，從940的產業配置圖可以看到，半導體產業配置29.9%，電腦週邊設備配置17%，是最大的產業配置佔比， https://i.meee.com.tw/BKgQfs9.png

在扣除已經公布的聯電、中美晶、聯發科後，半導體產業配置還有20.8%，而在扣除神基、新普後，電腦週邊產業還有11.4% 意即，若以2.5%計算，半導體產業還會再選8檔，電腦週邊產業還會再選4~5檔，因此有比較高的機會篩中940會選入的標的。接下來，元大公布的940成分股篩選規則中有幾個指標， https://i.meee.com.tw/A4l0tKI.png

從上圖可知，前階段主要篩掉市值小和流動性不足的公司，後階段則關注ROE、本益比、負債比、股利率等因素。因此只要對比已經公布的10大成分股，即可大至瞭解個股是否有機會成為成份股。 3034聯詠 2301光寶科對比十大成分股的幾個數據如下：（拿掉長榮跟鈊象是因為一次只能比10個標的）（圖表來源：財報狗） ROE，去年ROE最低的是瑞儀，15.45， 3034聯詠 2301光寶科分別是35.12，17.48。 https://i.meee.com.tw/wQXI7NF.png

現金股利發放率，最低都在60%以上， 3034聯詠 2301光寶科都在70%以上。 https://i.meee.com.tw/am4BBnz.png

負債比，基本上負債比要在70％以下， 3034聯詠 2301光寶科都在60%以下。 https://i.meee.com.tw/FMsMEtp.png

本益比，本益比撇除三月大家都在吃豆腐，使得本益比高漲，從二月來看，本益比都小於21， 3034聯詠 2301光寶科本益比目前都小於18。 https://i.meee.com.tw/94Vk0Li.png

從上述的幾項數據去看， 3034聯詠 2301光寶科跟已經公布的十大成分股，數據接近，應該是有機會選入成分股中。再來以既有ETF驗證一下，00919 00929這兩檔ETF與00940相似，其中3034聯詠這兩檔ETF皆持有，00940將其納入成分股應該不意外，而2301光寶科，僅有00929有納入，從00919的持股來看，電腦週邊納入的是神基、緯創兩檔，考量到偉創本益比高達30，940選取的可能性比較低。單： https://i.meee.com.tw/hDT2hav.png

進退場機制：停損：停損用兩個點判斷， 1. 在00940公告全部持股後，若沒有押中，就出場。 2301光寶科雖然110好像有撐，但是外資一直賣，有點危險，沒押中直接出場。 3034聯詠在我打這篇文章的當下，已經漲到600以上了，似乎有上攻的樣態，若沒押中，可能觀察一下線圖再判斷出場時機。 2. 4/1上市後，理論上基金已經有90%的資金進場了，若4/1後股價沒有動，代表豆腐沒吃成功，出場。停利：觀察940淨值和市價的狀況，假若940市價持續溢價，代表資金規模可能會持續擴大，個股可能從中獲益，但若940市價溢價情況不明顯，代表資金規模可能就差不多那樣了，就可以開始進行出場準備。 -- ○ ○ ◢█████◣ ○ ○ ○ ○ ██◤◤◤◤▎ ○ ○ ○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 幹你媽的!沒看過人魚喔! ██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo ○ ◢█∕█◥██︶◤◤ ○ ○ ○ ▂▅▄▆▇ by Airsupply -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.18.213 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710738471.A.F0D.html

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AMG72

03/18 13:11, 1月前 , 1^F

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haweily

03/18 13:13, 1月前 , 2^F

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JukeFF

03/18 13:15, 1月前 , 3^F

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